제약 연구용 시뮬레이션 소프트웨어의 선도적 공급업체인 Simulations Plus(SLP)가 회사의 예상에 부합하는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 14% 증가했으며 희석 주당 순이익(EPS)은 0.15달러, 조정 EPS는 0.19달러를 기록했습니다. 프로피션티 인수는 시뮬레이션 플러스의 제품군을 강화하고 향후 수익에 기여할 것으로 예상됩니다. EPS에 영향을 미치는 거래 비용 증가에도 불구하고, 6,900만 달러에서 7,200만 달러의 예상 매출을 달성하여 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 시뮬레이션 플러스는 3분기에 14%의 매출 성장을 기록했으며 희석 주당순이익은 0.15달러, 조정 주당순이익은 0.19달러를 기록했습니다.
- 소프트웨어 및 서비스 부문은 각각 12%와 18% 성장했습니다.
- 프로피션티 인수는 순조롭게 진행 중이며 2025 회계연도 수익에 300만 달러의 기여를 할 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도 매출 가이던스는 전년 대비 15~20% 성장한 6,900만~7,200만 달러로 재확인했습니다.
- 성장 투자에 우선순위를 두기 위해 분기별 현금 배당은 중단되었습니다.
- 3분기 말 기준 총 수주잔고는 1,960만 달러입니다.
- 장기적으로 35%에서 40%의 조정 EBITDA 마진을 목표로 합니다.
회사 전망
- 시뮬레이션 플러스는 2024 회계연도 가이던스 목표를 달성할 것으로 예상하며, 총 매출은 6,900만 달러에서 7,200만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 전년 대비 매출 성장률은 15%에서 20% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회계연도 조정 희석 주당순이익은 0.46~0.48달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 가이던스는 10월에 제공될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 예상보다 높은 거래 비용이 발생하여 EPS 가이던스가 $0.54-$0.56에서 $0.46-$0.48로 감소했습니다.
- 신규 채용과 Immunetrics 인수로 인해 일반 및 관리 비용이 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 특히 생명공학 기업의 시장 자금 조달 환경이 개선되었습니다.
- Pro-ficiency의 통합이 순조롭게 진행되고 있으며, 마진 개선과 향후 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
- Pro-ficiency와 같은 임상시험 솔루션에 대한 수요 환경이 강화되고 있습니다.
미스
- 거래 비용 증가로 인해 조정 주당순이익이 감소했으며, 이러한 비용을 제외할 경우 조정 주당순이익은 0.54달러에서 0.56달러였을 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 시뮬레이션 플러스는 Pro-ficiency의 성공과 통합에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 기술 투자를 통해 시간이 지남에 따라 Pro-ficiency의 마진이 개선될 것으로 예상되는 점을 강조했습니다.
- Pro-ficiency의 매출 성장은 임상시험 활동과 밀접한 관련이 있으며, 이는 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
시뮬레이션 플러스는 팀의 노력에 감사를 표하고 10월에 회계연도가 마무리되기를 기대하며 실적 발표를 마무리했습니다. 부채가 없고 성장에 집중하는 회사의 탄탄한 재무 프로필은 다가오는 회계 연도에 좋은 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
시뮬레이션 플러스(SLP)는 최근 분기 실적에서 알 수 있듯이 계속해서 견고한 재무 프로필을 보여주고 있습니다. 최근 회계 결과를 고려할 때 투자자가 통찰력을 얻을 수있는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁이 있습니다.
첫째, 회사의 시가총액은 9억 3,649만 달러로, 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 시뮬레이션 플러스는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 75.14%의 높은 매출 총이익률을 자랑하며, 이는 시뮬레이션 소프트웨어 업계에서 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 보여줍니다.
높은 매출 총이익률에도 불구하고, 이 회사는 현재 88.18의 주가수익비율로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 예상되는 매출 성장에 따라 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 의미할 수 있습니다.
또한 투자자들은 시뮬레이션 플러스가 13년 연속 배당금을 유지하며 주주 가치 실현을 위한 노력을 보여줬다는 점에 주목해야 합니다. 특히 회사의 핵심 사업 분야에 대한 전략적 재투자로 볼 수 있는 성장 투자를 우선시하기 위해 분기별 현금 배당을 중단하기로 결정했다는 점에서 주목할 만합니다.
더 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 시뮬레이션 플러스를 위한 10가지 추가 인베스팅프로 팁을 포함한 다양한 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/SLP 에서 확인하실 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2년간 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있습니다.
결론적으로 시뮬레이션 플러스는 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율로 거래해야 하는 어려움에 직면해 있지만, 회사의 과거 실적과 전략적 투자로 인해 향후 지속적인 수익성과 주주 수익률을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.