써몬 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소: THR)는 2024 회계연도 4분기 실적을 발표하며 주요 재무 지표 전반에서 견고한 성장세를 보였다고 밝혔습니다. 매출, 총 마진, 조정 주당순이익, 잉여 현금 흐름이 증가했으며, 이는 최종 시장의 성공적인 다각화와 전략적 인수의 완료를 의미합니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 써몬은 회계연도 전체에 걸쳐 기록적인 매출, 조정 EBITDA, EPS를 달성했습니다.
주요 테이크아웃
- 써몬 그룹 홀딩스는 2024 회계연도에 매출, 매출 총이익, 조정 EPS, 잉여 현금 흐름에서 성장을 달성했습니다.
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 4% 증가하여 1억 2,800만 달러에 달했으며, 이는 Vapor Power 인수가 크게 기여한 결과입니다.
- 유기적 매출은 5% 가까이 감소했는데, 이는 대규모 자본 지출 프로젝트의 감소와 캐나다에서의 매출 약세에 기인합니다.
- 연간 매출은 4억 9,500만 달러로 전년 대비 12% 증가했습니다.
- 한 해 동안의 조정 EBITDA와 EPS도 각각 12%와 17%로 크게 증가했습니다.
- 2025 회계연도 매출은 약 9% 성장할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA와 EPS는 11%와 9% 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 매출은 5억 2,700만 달러에서 5억 5,300만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 1억 1,200만 달러에서 1억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 주당순이익은 주당 1.57달러에서 1.73달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 대형 프로젝트 매출의 감소와 캐나다에서의 매출 약세로 인해 유기적 매출이 5% 가까이 감소했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 6% 감소했고, 조정 EPS는 17% 하락했습니다.
- 다가오는 회계연도 1분기에는 프로젝트 배치 지연으로 인해 자본 지출 지출이 다소 약화될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Vapor Power 인수는 4분기 수익에 1,090만 달러의 기여를 했습니다.
- 소규모 프로젝트 및 유지보수 수익이 8% 증가했습니다.
- CRM 파이프라인의 350개 이상의 기회, 7억 5,000만 달러 이상의 대규모 자본 지출 프로젝트가 수주잔고와 매출을 강화할 것으로 예상됩니다.
- 잠재적 프로젝트의 영업 파이프라인은 10억 달러가 넘으며, 향후 24개월 동안 상당한 규모의 수주 및 매출 전환이 예상됩니다.
미스
- 대형 프로젝트 수익은 전년 대비 10% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 써몬은 써몬 비즈니스 시스템과 가치 흐름을 구현하는 데 집중하여 덴버 지사를 샌마코스 시설로 통합했습니다.
- 구조조정을 통해 연간 570만 달러의 비용 절감이 예상되며, 다음 회계연도에는 430만 달러가 실현될 예정입니다.
- 수주잔고는 주로 대규모 설비투자 프로젝트로 구성되어 있으며, 평균적으로 30일 미만의 자재 판매가 수주잔고에 남아 있습니다.
- 회사는 캐나다에서의 시추 활동 증가에 대비하고 있으며, 이는 시추 장비 및 장비의 환경 히터를 통해 수익을 지원할 것으로 예상됩니다.
요약하자면 써몬 그룹 홀딩스는 전략적 성장 이니셔티브와 운영 효율성을 통해 복잡한 경제 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 다각화 노력과 강력한 파이프라인은 현재 자본 지출 지출의 일부 역풍에도 불구하고 다가오는 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다. 투자자들은 올해 하반기와 그 이후에 회사가 강력한 파이프라인을 가시적인 재무적 성공으로 전환하는 것을 목표로 하는 것을 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
써몬 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소: THR)는 지난 분기에 훌륭한 재무 성과를 거두었으며, 이는 인베스팅프로의 지표를 통해 더욱 입증되었습니다. 시가총액은 11억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 22.88로 최근의 성공과 미래 잠재력을 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 써몬이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 회사의 수익 궤적을 살펴보는 사람들에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영과 전략적 이니셔티브를 지원할 수있는 강력한 유동성 위치를 시사합니다.
주요 인베스팅프로 데이터 지표는 다음과 같습니다:
- 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 22.5
- 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 12.27%
- 2024년 151일 기준 3개월 가격 총 수익률: 23.45%
이러한 데이터 포인트는 지난 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장과 높은 수익률로 기사에서 언급한 회사의 견고한 실적을 뒷받침합니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 수익 보고서에 제시된 긍정적인 전망과 일치합니다.
써몬의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자와 애널리스트를 위해 인베스팅프로는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 현재 https://www.investing.com/pro/THR 에서 회사의 재무 상태와 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공하는 6가지 InvestingPro 팁을 추가로 제공하고 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.