Domo, Inc.(DOMO)가 2025 회계연도 1분기 재무 실적을 발표하면서 CEO Josh James는 성공과 도전이 혼재되어 있음을 강조했습니다. 총 매출은 전년 동기 대비 1% 증가한 8,010만 달러로 매출 가이던스를 초과 달성했으며, 조정 잉여현금흐름은 플러스를 기록했습니다. 그러나 상당한 규모의 미갱신으로 인해 Domo의 청구액은 6,550만 달러에 미치지 못하여 총 유지율에 영향을 미쳤습니다.
그럼에도 불구하고 이 회사의 소비 갱신은 좌석 기반 갱신보다 높은 성과를 거두었습니다. Domo는 고객 기반을 소비 모델로 전환하는 데 주력하고 있으며, 연말까지 총 연간 반복 매출(ARR)의 50% 이상이 소비에서 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 10억 달러의 순영업손실(NOL)을 포함한 고유 자산에 관심을 보이는 잠재적 구매자와 함께 전략적 매각 옵션을 모색하고 있습니다.
주요 요점
- Domo는 매출 가이던스를 초과 달성하고 플러스 조정 잉여현금흐름을 달성했습니다.
- 대규모 비갱신으로 인해 청구액이 예상보다 낮았습니다.
- 회사는 소비 리뉴얼에 대한 높은 유지율을 바탕으로 소비 모델로 전환하고 있습니다.
- Domo는 향후 12~24개월 내에 인수될 가능성이 높은 잠재적 구매자와 전략적 대화를 모색하고 있습니다.
- 이 회사의 총 매출은 전년 대비 1% 증가한 8,010만 달러로, 이 중 구독 매출이 90%를 차지했습니다.
- 2분기 매출은 약 7,000만 달러로 예상되며, GAAP 매출은 7,600만 달러에서 7,700만 달러 사이가 될 것으로 전망됩니다.
회사 전망
- Domo는 연말까지 ARR의 50% 이상을 소비에서 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 1년 내내 잉여현금흐름 흑자를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 전략적 파트너십과 잠재적 인수는 회사 가치를 극대화할 것으로 예상됩니다.
- 파트너 생태계와 관련된 변수로 인해 연간 가이던스는 제공되지 않았습니다.
약세 하이라이트
- 대규모 계약 미갱신으로 인해 1분기 청구액이 기대치를 충족하지 못했습니다.
- 회사는 예산 삭감 및 기술 통합에 취약하여 이탈률에 영향을 미쳤습니다.
- 연간 가이던스의 부재는 파트너 생태계의 불확실성을 반영합니다.
긍정적 하이라이트
- Domo는 CDW와의 파트너십을 통해 기회를 창출하고 성장을 주도하고 있습니다.
- 긍정적인 고객 피드백과 전략적 솔루션 채택은 강력한 시장 입지를 나타냅니다.
- 데이터 소비 요금이 포함된 엔터프라이즈 라이선스 계약을 체결한 고객이 증가하고 있습니다.
미달
- 1분기 청구 목표를 달성하지 못했습니다.
- 총 리텐션은 상당한 규모의 미갱신으로 인해 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO가 잠재적 구매자와 예비 논의를 진행했지만 아직 은행 담당자를 고용하지 않았습니다.
- 회사의 고유한 가치 제안에 중점을 두고 주주에게 이익이 된다면 회사를 매각할 의향이 있습니다.
- Domo는 가치 창출을 통해 20%의 매출 성장 또는 인수의 가능성을 강조했습니다.
Domo의 1분기 실적과 향후 전망은 성장 이니셔티브와 전략적 매각 가능성 사이에서 균형을 잡아야 하는 기로에 서 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 소비 모델로 전환하고 생태계 파트너십을 강화하려는 Domo의 노력은 경쟁 환경과 잠재적 인수 관심사를 탐색하는 과정에서 주목해야 할 핵심 전략입니다.
인베스팅프로 인사이트
(DOMO)가 전략적 전환과 잠재적 매각 논의를 진행함에 따라, InvestingPro의 여러 지표와 팁을 통해 회사의 재무 상태와 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 도모의 시가총액은 2억 7,218만 달러로, 현재 시장에서 평가하는 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 수익을 늘리려는 회사의 노력에도 불구하고 분석가들은 Domo의 주가 변동이 매우 변동성이 크며 이는 잠재적 투자자에게 우려가 될 수 있다고 지적했습니다. 이는 작년, 특히 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하면서 52주 최저치 근처에서 거래되고 있는 회사의 주가가 이를 뒷받침합니다.
2024년 4분기가 끝나는 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 76.34%로 여전히 인상적입니다. 하지만 도모의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 유동성 문제가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않으며 Domo는 지난 12 개월 동안 수익을 내지 못했습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하는 것을 강조하며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 우려를 나타낼 수 있습니다. 또한 Domo는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 주식의 매력이 떨어질 수 있습니다.
Domo에 대한 심층 분석을 고려하는 사람들을 위해 InvestingPro는 추가 통찰력을 제공합니다. 현재 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/DOMO 에서 9가지가 더 제공되고 있으며, 투자자가 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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