2024년 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 Dorian LPG(NYSE: LPG)는 2024 회계연도에 기록적인 순이익과 30%의 견고한 장부상 자기자본 수익률을 달성했다고 발표했습니다. 회사는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하며 탄탄한 재무 상태를 강조했으며 이러한 추세를 이어갈 계획입니다.
도리안 LPG는 탄력적인 LPG 시장으로 인해 증가하는 수요를 충족하기 위해 선단을 확장하고 있으며 VLGC와 암모니아 거래의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이 회사는 높은 가동률과 일일 수익으로 견고한 실적을 달성하는 동시에 부채 대 자본 비율을 낮춰 건전한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
주요 요점
- 도리안 LPG는 2024 회계연도에 기록적인 순이익과 30%의 장부상 자기자본 수익률을 발표했습니다.
- 주주들에게 1억 6천만 달러 이상의 배당금을 지급했으며, 앞으로도 재무 성과에 따라 배당금을 계속 지급할 계획입니다.
- LPG 시장은 수요 증가와 지정학적 사건의 수혜를 받고 있습니다.
- LPG 시장의 수요를 충족하기 위해 선단 확장이 진행 중이며, VLGC와 암모니아 무역에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.
- 감사되지 않은 4분기 실적은 총 가동률 87.7%, 일일 TCE $72,202를 기록했습니다.
- 2억 8,250만 달러의 잉여 현금과 2억 9,400만 달러의 총 유동성을 통해 재무 건전성을 확인할 수 있습니다.
- 총 장부 자본 대비 부채 비율은 37.4%로 개선되었습니다.
- 내년도 예상 일일 현금 비용은 25,000~26,000달러로 추정됩니다.
- 지난 12분기 중 11분기에 지급된 배당금은 주당 12.50달러, 총 5억 달러가 넘습니다.
- 회사는 1월에 급락했던 VLGC 시장이 회복세를 보이면서 현금 흐름에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
회사 전망
- 도리안 LPG는 중장기 사업 전망에 대해 긍정적으로 보고 있습니다.
- 암모니아 거래와 탄소 포집을 위한 CO2 운송을 염두에 두고 선단을 합리적으로 확장하고 갱신할 계획입니다.
- 이 회사는 지속 가능성을 위해 최선을 다하고 있으며 암모니아 화물을 위해 선박을 개조하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1월 VLGC 시장은 동서 재정거래 축소, 신조선 인도, 파나마운하 혼잡도 감소 등의 요인으로 인해 운임이 하락했습니다.
강세 하이라이트
- 2월과 3월에는 북미의 LPG 생산 및 수출 증가와 극동 지역의 수요 강세로 시장 상황이 개선되었습니다.
- 파나마 운하의 용량 확장은 추가적인 상승 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 실적 부진에 대한 구체적인 언급은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 거의 90척에 달하는 VLGC 및 VLAC 선박의 대규모 주문량을 언급했지만 암모니아 거래에 대해서는 여전히 낙관적입니다.
- 레버리지 비율은 시장 상황에 따라 유동적인 목표로 간주됩니다.
- 신조 또는 중고 시장 구매를 포함한 선단 리뉴얼 기회를 모색하고 있습니다.
도리안 LPG는 감사와 다음 분기 말의 향후 논의에 대한 기대를 표명하며 긍정적인 어닝 콜을 마무리했습니다. 이 회사의 강력한 재무 실적과 선제적인 전략은 진화하는 LPG 시장과 더 넓은 에너지 환경을 탐색하는 데 자신감 있는 자세를 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
도리안 LPG는 지난 한 해 동안의 강력한 실적뿐만 아니라 미래에 대한 유망한 전망도 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성을 반영하여 회사의 가치 및 수익성 지표에 대해 자세히 살펴봅니다. 시가총액이 약 18.3억 달러이고 주가수익비율이 5.9로 매력적인 도리안 LPG는 에너지 섹터에서 매력적인 밸류에이션을 가진 회사로 돋보입니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.95로 소폭 조정된 P/E 비율은 여전히 주가 대비 높은 수익력을 보여주고 있습니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 43.87%의 괄목할 만한 매출 성장도 눈에 띄는 부분입니다. 이러한 성장은 77.38%의 높은 매출 총이익률로 뒷받침되며, 이는 매출 대비 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 도리안 LPG의 영업 이익률이 거의 59.77 %에 달하는 것은 회사가 수익을 영업 이익으로 전환하는 데 매우 효과적이라는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 도리안 LPG의 투자 잠재력에 대한 이야기를 더욱 풍부하게 해줍니다. 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 인정 받았으며, 이는 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 도리안 LPG는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 27.27%의 배당 성장률 감소에도 불구하고 2024년 기준 8.87%의 높은 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급해 왔습니다. 주주에게 가치를 돌려주기 위한 이러한 노력은 회사의 재무 건전성과 낙관적인 미래 전망을 보여주는 증거입니다.
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