Velo3D Corporation(VLD)은 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 1분기 매출이 전 분기보다 증가한 1,000만 달러에 달해 매출 가이던스를 충족했다고 발표했습니다.
이번 분기의 매출 총이익률은 29%로 마이너스를 기록했지만, 다음 분기에는 플러스 매출 총이익률을 달성하고 연말까지 지속 가능한 수익성을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
또한, 이번 분기에는 2830만 달러의 GAAP 순손실과 2020만 달러의 비 GAAP 순손실을 기록했지만 2024년에는 매출, 마진, 운영 비용이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Velo3D는 1분기 매출 가이던스를 달성하여 1,000만 달러의 매출을 기록했습니다.
- 총 마진은 마이너스 29%를 기록했지만 2분기에는 플러스 마진을 예상하고 있습니다.
- 운영 비용은 전분기 대비 15% 감소했으며 2분기에는 10% 이상 감소할 것으로 예상됩니다.
- GAAP 순손실은 2,830만 달러, 비 GAAP 순손실은 2,020만 달러였습니다.
- 벨로3D는 2분기 연속 30% 이상의 매출 성장과 2024년 하반기 현금 흐름 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.
- 연간 매출은 8,000만 달러에서 9,500만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 시스템 안정성 개선과 비용 절감이 주요 전략적 우선순위입니다.
회사 전망
- Velo3D는 2024년 하반기에 현금 흐름 손익분기점을 달성할 것으로 확신합니다.
- 회사는 연말까지 지속 가능한 수익성을 달성하기 위해 운영 효율성, 마진 및 현금 흐름을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- 2분기 매출은 2분기 연속 30% 이상 성장하고 연간 매출은 8천만 달러에서 9천5백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 고정비 흡수율 감소로 인해 1분기에 마이너스 매출 총이익을 기록했습니다.
- 해당 분기에 보고된 GAAP 순손실과 비일반회계기준 순손실은 상당한 수준으로, 현재의 재무적 어려움을 나타냅니다.
긍정적 하이라이트
- 벨로3D는 특히 국방, 우주, 항공우주 부문에서 1분기 예약이 개선되었습니다.
- 이 회사는 고객을 위한 실질적인 개선을 통해 투자를 늘리고 긍정적인 결과를 이끌어냈습니다.
- 방위 부문에서의 견인은 2024년 내내 Velo3D에 순풍이 될 것으로 예상됩니다.
미스
- 제공된 요약에서 구체적인 미스는 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 2023년에 감소했던 최대 고객의 수요가 2022년에 다시 회복되는 것에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 국방 고객과 계약 제조업체를 통해 간접 주문을 받고 있으며, 정부 구매에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
결론적으로 Velo3D는 2024년 1분기에 어렵지만 개선된 재무 상황을 보고했습니다. 시스템 신뢰성 및 비용 절감과 같은 전략적 우선순위에 중점을 두고 현금 흐름 손익분기점 및 지속 가능한 수익성을 포함한 올해 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
회사의 경영진은 특히 방위 부문에서의 강력한 예약과 고객 개선에 힘입어 현재의 도전에 직면한 상황에서도 자신감을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
벨로3D 코퍼레이션(VLD)은 최근 재무 실적에서 도전과 기회가 혼재된 모습을 보였습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 VLD의 시가총액은 7,107만 달러이며 가격 변동성이 높은 시기를 겪고 있습니다. 이 회사의 주가는 1년 총 수익률이 -85.54%로 크게 하락했으며, 이는 재무 건전성과 미래 전망에 대한 투자자의 우려를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 자체 매출 전망치인 8천만 달러에서 9천 5백만 달러와 일치합니다. 그러나 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 1분기에 보고된 2,830만 달러의 GAAP 순손실을 고려할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 게다가 두 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정하면서 회사의 재정 회복 계획에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 역풍을 예고했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 벨로3D의 대차 대조표에 따르면 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 의무에 어느 정도 완충 역할을 하고 있습니다. 다음 분기에는 플러스 매출 총이익을 달성하고 연말까지 지속 가능한 수익성을 목표로 하고 있으므로 이러한 지표를 면밀히 모니터링하는 것이 중요할 것입니다.
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