넥스트랙(티커: NXT)은 상당한 매출 성장과 탄탄한 수주잔고를 바탕으로 4분기 및 2024 회계연도 전체에 걸쳐 강력한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 넥스트랙의 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 7억 3,700만 달러, 조정 EBITDA는 두 배 증가한 1억 6,000만 달러를 기록했습니다. 넥스트랙은 또한 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제시하며 28억 달러에서 29억 달러 사이의 매출과 6억 달러에서 6억 5,000만 달러 사이의 조정 EBITDA를 예상했습니다. 이 회사의 수주잔고는 40억 달러를 넘어섰으며, TrueCapture 및 Horizon XTR과 같은 제품에 대한 기록적인 예약과 고객 채택이 계속되고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 넥스트랙의 4분기 매출은 전년 동기 대비 40% 성장한 7억 3,700만 달러, 조정 EBITDA는 두 배 증가한 1억 6,000만 달러를 기록했습니다.
- 넥스트랙은 창립 이래 100기가와트를 출하했으며, 글로벌 공급망을 연간 50기가와트 이상으로 확장했습니다.
- 2025 회계연도 매출은 28억 달러에서 29억 달러로 예상되며, 조정 EBITDA는 6억 달러에서 6억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 넥스트래커는 업계 최초로 저탄소 추적 솔루션을 출시했으며 R&D에 지속적으로 투자하고 있습니다.
- 인도, 호주, 유럽, 브라질에서 상당한 계약을 체결하는 등 미국 및 해외 시장에서 기록적인 실적을 달성했습니다.
- 매출 총이익률은 28%에 달했으며, 연간 매출은 전년 대비 31% 증가한 25억 달러를 기록했습니다.
회사 전망
- 넥스트랙은 2025 회계연도에 전년 대비 20%의 매출 성장과 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
- 2025 회계연도에는 30%에 육박하는 매출 총이익률을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 경영진은 미국 및 해외 시장 모두에서 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 마진이나 예약에 대한 가이던스를 제공하지 않았습니다.
- 가격 압박이 인정되었지만, 회사는 가격 책정에 대한 규율을 유지하고 있습니다.
상승 하이라이트
- 넥스트랙커의 40억 달러가 넘는 수주잔고는 성장세를 뒷받침합니다.
- 이 회사는 4억 7,400만 달러의 현금과 8억 달러 이상의 총 유동성을 보유하는 등 강력한 현금 흐름 창출력과 양질의 대차대조표를 보유하고 있습니다.
- 태양광은 전 세계적으로 새로운 발전을 위한 선도적인 선택이 되고 있습니다.
미스
- 수주잔고에서 BCA 계약과 비BCA 계약의 내역에 대한 구체적인 세부 정보가 제공되지 않았습니다.
- 45배 크레딧이 가이던스에 미치는 영향은 자세히 설명되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 다니엘 슈거와 데이비드 베넷은 가이던스 충족을 위해 백로그의 프로젝트 타이밍과 콘텐츠가 중요하다고 강조했습니다.
- 45배 인센티브는 비용 절감 요소로 간주되지만 재무에 별도로 분류되지는 않을 것입니다.
- 넥스트랙은 태양광 산업의 성장과 그 안에서 넥스트랙이 차지하는 위치에 대해 기대가 큽니다.
넥스트랙의 재무 성과는 재생 에너지 부문에서 넥스트랙의 제품과 혁신이 지속 가능한 에너지 솔루션으로 시장이 이동함에 따라 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있음을 보여줍니다. 넥스트랙은 비용을 관리하고 글로벌 태양광 배치 트렌드를 활용하는 포괄적인 전략을 통해 다가오는 회계연도에도 그 모멘텀을 유지할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
넥스트래커의 인상적인 성장 궤적과 재무 안정성은 시장에서 주목받지 못하고 있습니다. 시가총액이 약 62억 2천만 달러에 달하는 이 회사는 재생 에너지 부문에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 넥스트래커가 유리한 핵심 요인은 현금 보유액이 부채를 능가하는 강력한 대차 대조표로, InvestingPro 팁에 따르면 재무 유연성과 안정성을 제공합니다. 이는 특히 경제적 불확실성을 극복할 수 있는 기업의 능력을 중시하는 투자자들에게 안심할 수 있는 요소입니다.
또한 분석가들은 올해 순이익과 매출이 모두 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025 회계연도에 대한 회사의 낙관적인 매출 및 EBITDA 전망과 일치합니다. 이러한 예상 성장은 40억 달러가 넘는 상당한 수주잔고에 의해 더욱 뒷받침되며 향후 수익원을 뒷받침하고 있습니다.
넥스트래커의 주가수익비율은 167.95로 높은 수익 배수에 거래되고 있지만, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 57.23으로 더 낮은 수준입니다. 이는 투자자들이 회사의 성장 전망과 재생 에너지 솔루션 시장 확대로 인해 회사의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
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