외래 환자 정신 건강 서비스를 제공하는 선도적 기업인 LifeStance Health는 2024년 1분기에 6회 연속 시장 기대치를 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 매출이 19% 증가하여 3억 달러에 달했으며, 조정 EBITDA가 2,800만 달러로 174% 증가했다고 발표했습니다.
또한, LifeStance Health는 지속적인 성장에 대한 자신감을 반영하여 연간 조정 EBITDA 전망치를 상향 조정했습니다. COO인 덴마크 쿠레시가 떠났고 Change Healthcare에 대한 사이버 공격으로 일시적인 차질이 있었음에도 불구하고, 환자 만족도 점수가 높고 임상의가 성장하면서 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- LifeStance Health는 매출이 19% 증가한 3억 달러, 조정 EBITDA는 174% 증가한 2,800만 달러로 보고했습니다.
- 이 회사는 강력한 실적과 미래 성장에 대한 자신감을 반영하여 연간 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 221명의 순 신규 임상의가 추가되어 15%의 유기적 성장을 기록했습니다.
- 환자 만족도는 순 추천자 점수 84점, 평균 Google 리뷰 4.5점으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- COO 덴마크 쿠레시가 7년간의 근무를 마치고 퇴사하기로 결정했습니다.
- 현금 수금에 영향을 미치는 사이버 공격에도 불구하고 LifeStance는 2분기까지 이 문제를 해결하고 2024년에 긍정적인 잉여 현금 흐름을 제공할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출 전망은 11억 9,000만 달러에서 12억 4,000만 달러로 안정적으로 유지될 것으로 예상하며, 센터 마진과 조정된 EBITDA 예상치를 상향 조정했습니다.
- LifeStance는 2025년 말까지 두 자릿수 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- LifeStance의 연간 매출 범위는 11억 9,000만 달러에서 12억 4,000만 달러로 유지됩니다.
- 중앙 마진 범위는 3억 5,300만 달러에서 3억 7,300만 달러로 중간 지점에서 800만 달러 상향 조정되었습니다.
- 조정 EBITDA 범위는 8,800만 달러에서 9,800만 달러로 중간 지점에서 800만 달러 증가했습니다.
- 회사는 방문당 총 매출이 연중 한 자릿수의 낮은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년은 2023년과 다른 수익 진행 상황을 예상하고 있으며, 하반기는 한 보험사의 요금 인하로 인해 영향을 받을 가능성이 있습니다.
약세 하이라이트
- LifeStance는 1분기에 마이너스 2,700만 달러의 잉여현금흐름을 기록했습니다.
- Change Healthcare에 대한 사이버 공격으로 인해 현금 수금에 차질이 발생하여 약 1,800만 달러의 순손실이 발생했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 환급 지연의 영향을 성공적으로 흡수했으며 재무 건전성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- LifeStance는 추가적인 부채 상환 능력이 있으며 추가적인 부채나 자본을 조달할 계획이 없습니다.
- 순 레버리지 2.5배 미만으로 올해를 마무리할 계획입니다.
- 2025년에는 두 자릿수 마진으로 사업을 종료할 것으로 예상합니다.
미스
- 전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고 1분기의 마이너스 잉여현금흐름은 외부 요인으로 인한 현금 수금에 어려움을 겪었음을 반영합니다.
Q&A 하이라이트
- 켄 버딕 CEO는 현재 진행 중인 지급업체 계약 재협상에 대해 논의하면서 정해진 일정보다는 포괄적이고 전략적인 논의를 강조했습니다.
- Burdick은 1분기의 강력한 순 임상의 추가, 안정적인 유지율, 강력한 채용 엔진에 대해 강조했습니다.
- CEO는 문제를 해결하고 백엔드 운영을 개선하며 저렴한 정신 건강 관리에 대한 접근성을 높일 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
LifeStance Health(티커: LFST)는 접근 가능하고 저렴한 정신 건강 관리 서비스를 제공한다는 사명에 계속 집중하고 있습니다. 일시적인 현금 수금 문제와 COO 리더십의 변화에도 불구하고 회사는 내년에도 지속적인 성장과 긍정적인 재무 성과를 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
LifeStance Health (티커 : LFST)는 인상적인 매출과 조정 EBITDA 수치로 2024 년의 강력한 출발을 보여주었습니다. 이 주식을 고려하는 투자자를 위해 InvestingPro는 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이되는 추가 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 26억 2천만 달러로, 외래 환자 정신 건강 서비스 부문에서 회사의 규모를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.39%의 긍정적인 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들은 수익성에 대해 우려하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 -14.71로, 현재 주가에 긍정적인 순이익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다. 또한 LFST는 주주에게 배당금을 지급하지 않았으며, 이는 소득 중심 투자자에게 고려해야 할 사항입니다.
실적 측면에서 보면, LFST는 지난 한 달 동안 13.39%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다. 이는 시장이 회사의 최근 발전과 성장 전망에 잘 반응하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 LFST가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 지난 12개월 동안 수익성이 없었다고 강조합니다. 그러나 최근 회사의 주가가 급등한 것은 성장 궤적과 전략적 이니셔티브에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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