DistributionNOW(NYSE: DNOW)는 2024년 1분기에 총 매출이 소폭 증가하고, 8천만 달러의 상당한 잉여 현금 흐름이 발생했으며, 미드스트림 에너지 부문에서 입지를 확대하기 위해 Whitco Supply를 전략적으로 인수하는 등 긍정적인 실적을 달성했다고 발표했습니다.
핵심 시장을 성장시키는 동시에 진화하는 에너지 부문에서 추가 수익을 확보하고 고객 기반을 다각화하려는 회사의 전략이 실적을 견인했습니다.
재고 비용으로 인해 총 마진이 약간 감소했음에도 불구하고 DNOW는 영업 마진 개선에 집중하고 있으며 특히 탄소 포집 및 수소 프로젝트와 같은 에너지 전환 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- DNOW는 1분기를 1억 8,800만 달러의 현금으로 마감했으며 8,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- Whitco Supply 인수를 통해 DNOW의 미국 내 입지와 고객 기반이 확대되었습니다.
- 핵심 시장 방어 및 성장, 새로운 에너지 진화 시장 수익 확보, 고객 기반 다각화 등의 전략이 포함되어 있습니다.
- 미국 매출은 2분기 연속 1,700만 달러 증가했지만 캐나다와 해외 매출은 도전에 직면했습니다.
- DNOW는 에너지 전환 프로젝트에 참여하고 있으며 디지털 매출의 성장을 보고했습니다.
- 회사는 2분기에도 전분기 대비 매출이 성장하고 2023년 연간 매출은 전반적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- DNOW는 2024년 1분기 대비 2분기 매출이 10~15% 성장할 것으로 예상합니다.
- 2024년 연간 매출은 2023년에 비해 한 자릿수 중반에서 후반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 2023년과 유사한 연간 EBITDA 매출 비중을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름 목표 상향 조정, 2024년 잠재적으로 2억 달러 달성.
- 성장과 변화를 상징하는 새로운 브랜드와 로고 출시.
약세 하이라이트
- 중동과 호주에서 반복되지 않는 프로젝트로 인해 해외 매출이 14% 감소했습니다.
- 인수에 따른 재고 증가 비용으로 인해 총 마진이 소폭 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 트랜스 마운틴 확장 파이프라인이 온라인 상태가 되어 캐나다 비즈니스가 활성화될 것으로 예상됩니다.
- 유럽과 영국에서 전기 및 안전 제품에 대한 꾸준한 활동과 수요.
- 노르웨이와 호주에서 수소, CCS, 부유식 풍력 프로젝트에 대한 투자 증가.
미스
- 특정 프로젝트의 완료로 인해 해외 수익이 예상보다 낮았습니다.
Q&A 하이라이트
- 휘트코 인수 후 특히 미드스트림 부문에서 매출 시너지를 창출하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 향후 인수를 위한 펌프 및 프로세스 솔루션에 중점을 두고 제품 소싱에서 비용 절감 기회가 예상됩니다.
- Whitco의 고객에게 도입되는 프로세스 솔루션을 통해 마진을 개선하는 것이 목표입니다.
2024년 1분기는 핵심 시장에서 회복력을 보였을 뿐만 아니라 인수와 신흥 에너지 부문에 대한 집중을 통해 미래 성장을 위한 전략적 포지셔닝을 구축함으로써 올해를 위한 강력한 기반을 마련했습니다. 휘트코 서플라이와의 통합과 매출 시너지 창출에 중점을 두고 있는 DNOW는 강화된 시장 지위를 활용하여 진화하는 에너지 환경에서 새로운 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
디스트리뷰션나우(뉴욕증권거래소: DNOW)의 2024년 1분기는 탄탄한 재무 기반과 성장에 대한 전략적 비전을 갖춘 기업임을 보여줍니다. 최근 Whitco Supply를 인수한 것은 시장 범위를 확장하고 에너지 부문에서 새로운 기회를 활용하려는 DNOW의 노력을 보여주는 증거입니다. 다음은 투자자들이 DNOW의 현재 위치와 미래 잠재력을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 InvestingPro의 데이터와 팁을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 DNOW의 시가총액은 14억 4,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 5.92로 매력적인 수준이며, 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 8.66 %로 비즈니스 활동이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁 중 DNOW는 재무 건전성의 강력한 지표이며 향후 투자 또는 경기 침체를 극복 할 수있는 유연성을 제공하는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고있는 것으로 유명합니다. 또한 DNOW는 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 수익 잠재력에 비해 저평가된 주식을 찾는 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
투자자들은 올해 DNOW의 순이익이 감소할 것으로 예상되지만, 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 53.3%의 가격 총 수익률과 61.45%의 상당한 1년 가격 총 수익률을 기록한 DNOW의 높은 수익률은 최근의 견조한 실적을 뒷받침합니다.
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