광범위한 디스크리트, 로직, 아날로그 및 혼합 신호 반도체 시장에서 고품질 애플리케이션별 표준 제품을 제조 및 공급하는 선도적인 글로벌 기업인 Diodes Incorporated(DIOD)는 2024 회계연도 1분기에 몇몇 주요 시장에서 예상보다 더딘 회복세를 보였지만 2분기에는 계절적 성장으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
자동차 및 산업 시장은 일부 경기 둔화와 재고 조정에도 불구하고 계속해서 목표치를 상회하는 실적을 달성했습니다. 다이오드는 공장 가동률을 높이고 고마진 자동차 및 산업 시장에 집중하여 매출 총이익률 40%를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 다이오드는 1분기에 소비자, 컴퓨팅, 통신 시장의 회복이 더디게 진행되었지만 분기 후반으로 갈수록 수요가 개선되었습니다.
- 1분기에 44개의 새로운 자동차 제품이 출시되면서 자동차 및 산업 시장은 여전히 강세를 보였습니다.
- 아시아, 유럽, 북미는 각각 전 세계 매출의 75%, 16%, 9%를 차지했습니다.
- 회사는 비용과 규모의 이점을 개선하기 위해 제조의 50~60%를 자체 생산으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 긍정적인 매출 대비 매출 비율이 보고되었으며 하반기에 더 나은 실적을 기대하고 있습니다.
- Diodes는 수요를 충족하고 시장 점유율을 높이기 위해 6~8주 정도의 완제품 가용성을 유지할 계획입니다.
회사 전망
- Diodes는 2024년 2분기에 계절적 성장세로 돌아설 것으로 예상합니다.
- 하반기는 상반기보다 더 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 총 마진은 내부 설비의 로딩 증가와 고수익 제품에 대한 집중으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
- 2분기 가이던스에는 판매 예측과 채널 재고 고려 사항이 포함되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 소비자, 컴퓨팅, 통신 시장의 회복이 예상보다 더디게 진행되고 있습니다.
- 채널 재고 가치가 감소하고 가중 평균 가격이 전년 대비 25% 이상 크게 하락했습니다.
강세 하이라이트
- 산업 및 자동차 시장은 제품 매출의 41%에 달하는 상당한 비중을 차지했습니다.
- 다이오드는 수많은 신제품을 출시했으며 전기 및 하이브리드 전기 자동차 서브시스템용 솔루션을 확장하고 있습니다.
- 중국에서의 전략은 기술 및 제품 차별화에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 현재 당면한 과제의 영향을 최소화하고 있습니다.
미스
- 긍정적인 전망에도 불구하고 1분기에 일부 시장에서 회복 기대치를 충족하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 브렛 휘트마이어는 회사의 재고 전략에 대해 논의하면서 6~8주의 완제품 가용성 유지를 강조했습니다.
- 에밀리 양은 직접 판매와 유통 판매 분할에 대한 인사이트를 제공하고 1분기 말까지 채널 재고 가치가 감소했다고 언급했습니다.
- 회사는 가중평균판매가격 하락에 영향을 미친 요인으로 믹스 변화와 원가 하락을 인정했습니다.
다이오드는 제조 효율성을 개선하고 비용을 절감하여 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 수요에 부합하는 가동률을 유지하고 제품 가용성을 개선하려는 회사의 전략은 시장 상황이 개선됨에 따라 다이오드가 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다. 경영진은 다음 분기 실적 발표를 기대하며 낙관적으로 실적 발표를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
다이오드 인코퍼레이티드(DIOD)는 고수익 자동차 및 산업 시장에 전략적으로 집중하며 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro를 통해 회사의 재무를 자세히 살펴보면 현재 상태와 향후 전망을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 다이오즈의 시가총액은 약 31억 4,000만 달러, 주가수익비율은 13.8로 수익 역량에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 최근 시장의 어려움에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 39.61%의 높은 매출 총이익률을 유지하여 목표 매출 총이익률인 40%에 근접하고 있습니다.
두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁이 회사의 재무 건전성과 애널리스트의 기대치를 조명합니다. 다이오드는 부채보다 현금을 더 많이 보유함으로써 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있으며, 이는 불확실한 경제 상황에서 회복력을 제공할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 회사가 성장 목표를 달성하는 데 역풍을 맞을 수 있음을 시사합니다.
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제조 효율성을 개선하고 비용을 절감하기 위한 Diodes의 노력은 회사의 경쟁력에 매우 중요합니다. 회사가 시장 변동을 극복함에 따라 투자자와 이해 관계자는 전략적 이니셔티브가 InvestingPro가 제시 한 재무 현실과 일치하는지 면밀히 주시 할 것입니다.
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