식품 산업을 위한 온도 조절 창고 및 물류 분야의 글로벌 리더인 Americold Realty Trust(COLD)가 1분기 실적 발표를 통해 2024년의 힘찬 출발을 알렸습니다. 이 회사는 전년 대비 28% 증가한 주당 조정 운영 자금(AFFO)이 1억 490만 달러(주당 0.37달러)에 달했다고 강조했습니다.
아메리카콜드는 또한 2024년 연간 주당 AFFO 가이던스를 1.38달러에서 1.46달러로 상향 조정하여 전년 대비 12% 증가를 예상했습니다. 동일 매장 서비스 마진이 크게 개선되어 기록적인 1분기 실적에 기여했습니다. 캔자스시티와 두바이의 새로운 프로젝트와 호주 시드니의 확장을 통해 전략적 파트너십이 진행되고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아메리카콜드 리얼티 트러스트의 2024년 1분기 주당 순이익은 전년 동기 대비 28% 증가했습니다.
- 이 회사는 2024년 연간 주당 AFFO 가이던스를 1.38달러에서 1.46달러로 상향 조정했습니다.
- 동일 매장 서비스 마진이 크게 개선되어 기록적인 1분기 실적을 견인했습니다.
- 캔자스시티와 두바이에서 획기적인 프로젝트와 시드니의 새로운 확장을 통해 전략적 파트너십이 진행되고 있습니다.
- 세 곳의 자동화 시설이 좋은 성과를 거두고 있는 반면, 고객 전용 자동화 소매 유통 시설은 예상보다 느리게 증가하고 있습니다.
- 총 순부채는 32억 달러, 총 유동성은 7억 3,250만 달러입니다.
- 동일 매장 풀의 연간 NOI 성장률은 9.5%에서 13% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 물리적 점유율 수준은 전년도에 비해 낮지만 향후 3분기 동안 개선될 것으로 예상됩니다.
- 유럽의 경제 환경은 어렵지만, 아메리카콜드는 강력한 신규 사업 파이프라인을 통해 잘 관리하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 연간 주당 주당 순이익 가이던스를 1.38~1.46달러로 상향 조정했습니다.
- 동일 매장 풀 NOI 성장률은 연간 9.5%에서 13% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 계절적 요인으로 인해 물리적 점유율이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 유럽에서의 어려움에도 불구하고 강력한 신규 사업 파이프라인.
약세 하이라이트
- 고객 전용 자동화된 소매 유통 시설의 증가 속도가 예상보다 느립니다.
- 전년 대비 낮은 물리적 점유율 수준.
- 처리량과 점유율에 영향을 미치는 유럽의 경제적 어려움.
강세 하이라이트
- 1분기에 기록적인 서비스 마진 달성.
- 코로나19 이전 수준으로 회복한 최고 수준의 정규직 콘텐츠 보유율.
- 4월에 처음으로 전년 대비 처리량이 증가하며 긍정적인 신호가 나타났습니다.
미스
- 자동화 시설의 램프업 속도가 느려져 비동일 매장 NOI 가이던스에서 600만 달러의 변동이 발생했습니다.
- 리테일 시설의 자동화 가동률 둔화로 인한 매출 영향.
Q&A 하이라이트
- 회사는 연간 9%의 취급 마진을 유지할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 프로세스 개선과 새로운 ERP 시스템으로 기대 수익을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 아메리카콜드는 고정 약정 수준을 60%대로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 소매 자동화 설비의 느린 램프업은 자동화를 최적화하여 운영을 원활하게 하고 안정화 일정과 수익률을 맞추기 위한 전략적 선택입니다.
InvestingPro 인사이트
아메리카콜드 리얼티 트러스트(COLD)는 전반적인 시장 변동성에도 불구하고 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 최신 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 65억 2000만 달러입니다. 주가수익비율은 -18.75로 어려운 시기를 반영하고 있지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 수익은 26억 7,000만 달러로 산업 리츠 업계에서 회사의 운영 규모를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 아메리카콜드가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 긍정적인 전망에 부합하고 2024년 주당 순이익 가이던스도 상향 조정했다고 강조합니다. 이러한 예상 수익성은 투자자들이 아메리카콜드의 향후 실적을 고려할 때 핵심적인 요소가 될 수 있습니다. 또한 이 회사는 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있어 잠재적 투자자에게 안정감과 강력한 비즈니스 기반을 제공할 수 있습니다.
하지만 아메리카콜드가 높은 EBIT 밸류에이션 배수로 거래되고 있고 현재 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 재무적 뉘앙스는 투자자가 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 중요한 사항입니다.
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