도심 항공 모빌리티의 선두주자인 Archer Aviation(ACHR)은 2024년 1분기에 주력 전기 항공기인 Midnight의 개발과 테스트에서 상당한 진전을 이루며 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 실적 발표에서 아담 골드스타인 CEO와 톰 무니즈 COO는 비행 테스트 목표 초과 달성, 제조 및 국제 파트너십의 진전 등 회사의 진행 상황을 설명했습니다. 또한 강력한 유동성 상태를 강조하고 연중 수익 인식 증가에 대한 기대와 함께 아처의 재무 건전성도 논의의 주제였습니다.
주요 테이크아웃
- Archer Aviation은 1분기에 100회 이상의 비행을 기록하고 하루 10~15회 비행을 목표로 하는 Midnight의 비행 테스트 목표를 초과 달성했습니다.
- FAA 인증 프로그램을 위해 6대의 미드나잇 항공기가 개발 중이며, 첫 번째 항공기는 최종 조립 단계에 있습니다.
- 스텔란티스, 팔콘 에비에이션, 에어 샤토 등과의 전략적 파트너십을 통해 제조 및 해외 확장을 강화할 예정입니다.
- 아처의 유동성은 약 5억 2,300만 달러로 견고하게 유지되고 있으며, 분기별 정상화 핵심 비용은 7,000만 달러에서 7,500만 달러 사이입니다.
- 조지아에 위치한 제조 시설은 올해 완공을 목표로 순조롭게 진행 중이며 배터리 생산 능력을 향상시킬 것입니다.
회사 전망
- Archer는 이르면 내년부터 아랍에미리트에 항공기를 배치할 계획이며, 인도의 InterGlobe와 포괄적인 합작 투자를 진행하고 있습니다.
- 이 회사는 최대 200대의 미드나잇 항공기를 지원하기 위해 인도 전역에 버티포트 및 서비스 네트워크를 구축하는 데 주력하고 있습니다.
- 아처는 다양한 프로그램이 증가함에 따라 연중 수익 인식이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 현재 분기에 인증에 대한 지출이 최고조에 달할 것으로 예상합니다.
- 수익 인식은 다양한 프로그램과 인증의 진행 상황에 따라 '들쭉날쭉'한 것으로 설명됩니다.
강세 하이라이트
- Archer의 미드나잇은 최대 총중량이 6,500파운드, 날개 길이가 47피트인 업계에서 가장 큰 eVTOL 항공기입니다.
- 이 회사는 자사의 기술에 자신감을 가지고 있으며, 기술 발전에 비해 저평가되어 있다고 생각합니다.
- 아처의 항공기에 대한 국제적인 수요는 투자자와 아랍에미리트 정부의 지원으로 강세를 보이고 있습니다.
미스
- 매출이나 주당 순이익과 같은 1분기 재무 지표에 대한 구체적인 언급이 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 첫 번째 Midnight 항공기의 전환은 향후 몇 달 내에 예정되어 있으며, 연말에 파일럿 비행 테스트가 뒤따를 예정입니다.
- 아처는 국방부 군용 감항성 승인을 위해 필요한 서류를 제출했으며 6월에 승인을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 비행 테스트와 관련이 없는 국방부 프로그램에서 현금 흐름을 우선적으로 확보하고 최고의 공급업체와의 파트너십을 활용하고 있습니다.
아처 에비에이션의 1분기 실적 발표는 도심 항공 모빌리티 분야에서 빠르게 발전하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 안전, 단순성, 전략적 파트너십에 중점을 둔 Archer는 전기 항공 상용화를 선도할 준비가 되어 있습니다. 아처가 계속해서 이정표를 달성하고 글로벌 입지를 확장함에 따라 업계와 투자자 모두 아처의 행보를 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: ACHR)는 최근 2024년 1분기 업데이트에 반영된 것처럼 야심찬 도시 항공 모빌리티 프로젝트에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 그러나 InvestingPro 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 현재 위치와 향후 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 시가총액은 약 12억 2천만 달러로, 도시 항공 모빌리티 시장에서 상당한 규모를 자랑합니다. 그러나 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 아처 에비에이션의 주가수익비율은 마이너스 -2.65로, 현재 주가 대비 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다. 또한 아처 에비에이션의 자산 수익률은 같은 기간 -81.18%로 크게 마이너스이며, 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
이러한 재무 지표에도 불구하고 InvestingPro 팁은 Archer가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 약 5억 2,300만 달러의 강력한 유동성 상태와 일치한다고 지적합니다. 이는 회사가 비용이 많이 드는 항공기 인증 및 제조 확장 프로세스를 탐색할 때 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또 다른 인베스팅프로 팁은 아처의 주가 변동성이 매우 커서 단기 트레이딩 기회를 찾는 투자자나 시장 변동과 관련해 투자 시기를 고려하는 투자자가 관심을 가질 수 있다는 점을 강조합니다.
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