선도적인 대마초 회사인 트루리브 캐나비스 코퍼레이션(CSE: TRUL)이 2024년 1분기 매출 성장과 수익성 개선으로 견조한 실적을 발표했습니다. 회사의 매출은 4% 증가한 2억 9,800만 달러로 시장 기대치를 뛰어넘었습니다. 매출 총이익도 생산 비용 절감과 프로모션 활동 감소로 인해 5% 증가한 58%를 기록했습니다.
조정 EBITDA는 전분기 대비 21%, 전년 동기 대비 35% 증가하여 1억 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 영업 현금 흐름은 1억 3,900만 달러로 견조했으며, 잉여 현금 흐름은 1억 2,400만 달러로 보고되었습니다. 트루리브의 리테일 플랫폼은 트래픽 증가와 높은 고객 만족도 점수를 통해 견고한 건전성을 입증했습니다. 또한 플로리다, 오하이오, 펜실베이니아에서 성인용 대마초 판매를 시작하는 등 잠재적인 성장 기회에 대비하고 있으며, 올해 안에 최소 25개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 트루리브의 1분기 매출은 2억 9,800만 달러로 4% 증가했으며, 총 마진은 58%로 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 6백만 달러로 증가하여 전분기 대비 21%, 전년 동기 대비 35% 증가했습니다.
- 순손실은 2,300만 달러로 전분기 대비 31% 개선되었습니다.
- 영업활동 및 잉여현금흐름은 각각 1억 3,900만 달러와 1억 2,400만 달러로 견조했습니다.
- 트루리브는 최소 25개 이상의 신규 매장 오픈을 목표로 하고 있으며, 여러 주에서 합법화 노력을 모니터링하고 있습니다.
회사 전망
- 트루리브는 플로리다, 오하이오, 펜실베이니아에서 성인용 판매 개시를 준비하고 있습니다.
- 계절적 추세와 로열티 프로그램 출시의 영향으로 2분기 매출은 제자리걸음 또는 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 트루리브는 연방 대마초 개혁과 이로 인한 잠재적 업계 영향에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 트루리브는 해당 분기에 2,300만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 2분기 매출은 계절적 추세와 로열티 프로그램의 영향으로 인해 보합세를 보이거나 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 생산 비용 절감과 프로모션 감소로 매출 총이익이 58%로 개선되었습니다.
- 트루리브의 리테일 플랫폼은 트래픽과 고객 만족도가 증가하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 3억 2,700만 달러의 탄탄한 현금 포지션을 자랑하며 전략적 투자 계획이 있습니다.
Misses
- 회사에 지급해야 할 세금 환급과 관련하여 중요한 업데이트가 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 킴 리버스 CEO는 회사의 입지와 다가오는 선거 광고 캠페인에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 트루리브는 향후 대마초 회사의 거래소 상장 가능성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 트루리브는 플로리다에 성인용 판매에 사용할 수 있는 유휴 설비를 보유하고 있으며, 선두 자리를 유지하기 위해 추가 투자를 고려하고 있습니다.
트루리브 캐나비스 코퍼레이션은 3억 2,700만 달러의 현금 잔고와 4억 8,200만 달러의 부채를 보유한 채로 분기를 마감했습니다. 이 회사는 부채 관리와 시장 확장 가능성을 포함한 자본 배분 전략을 적극적으로 고려하고 있습니다. 애리조나주에서 60일 만에 30%의 채택률을 달성한 로열티 프로그램의 성공은 고객 참여와 데이터 수집에 집중하는 트루리브의 노력을 입증하는 사례입니다. 135개의 지점과 상당한 재배 및 생산 능력을 포함하여 플로리다에서 상당한 입지를 확보하고 있는 이 회사는 플로리다주의 대마초 시장의 잠재적인 규제 변화를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
CEO는 JeffCo 시설의 효율성과 유전자 프로필을 재배 환경에 맞추는 팀의 전문성을 강조하며, 이는 높은 총 마진 실적에 기여했습니다. 트루리브는 또한 대마초 회사 상장 가능성에 대해 거래소와 논의하고 있으며, 이는 향후 시장 발전에 대한 적극적인 자세를 나타냅니다.
트루리브 경영진은 다음 실적 발표에서 추가 업데이트를 제공하고 회사의 진행 상황과 전략적 이니셔티브에 대해 투자자 및 이해 관계자와 투명한 소통을 유지하겠다는 의지를 표명하며 실적 발표를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
트룰리브 캐나비스 코퍼레이션(CSE: TRUL)은 역동적인 대마초 산업에서 탄력성과 전략적 민첩성을 입증했습니다. 수익성과 시장 확장에 중점을 둔 이 회사의 최근 재무 성과는 애널리스트와 투자자 모두의 관심을 끌었습니다. 다음은 트루리브의 재무 건전성과 미래 전망을 조명하는 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트입니다:
- 트루리브의 시가총액은 21억 6,000만 달러로, 대마초 시장에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다.
- 어려운 환경에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 52.13%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 책정력을 보여주고 있습니다.
- 애널리스트들은 트루리브의 잠재력을 인정하여 공정가치를 16달러로 추정하고 있으며, 이는 이전 종가인 10.79달러에서 성장 여지가 있음을 시사합니다.
트루리브에 대한 인베스팅프로의 팁은 회사의 높은 주주 수익률과 올해 순이익 성장에 대한 기대감을 강조합니다. 애널리스트들은 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했으며, 이는 시장의 불확실성을 극복하고 성장 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 트루리브의 주가 변동성이 상당히 컸지만, 지난 1년 동안 높은 수익률을 기록했고 지난 6개월 동안 상당한 주가 상승을 보였다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
트루리브의 재무 및 향후 전망을 더 자세히 살펴보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 회사의 실적과 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공하는 8가지 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받고 이러한 귀중한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
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