(NASDAQ: RGLD)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 매출 1억 4,900만 달러, 영업 현금 흐름 1억 3,800만 달러, 순이익 4,700만 달러(주당 0.72달러)의 견고한 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 조정 순이익은 주당 0.91달러로 보고되었습니다.
귀금속에 집중한 결과, 전체 수익의 75%는 금에서, 88%는 귀금속에서 창출되는 등 긍정적인 성과를 거두었습니다. 또한 로열 골드는 부채를 줄이고 유동성을 개선하는 데 상당한 진전을 이루었으며, 분기 말까지 총 유동성이 약 10억 달러에 달했습니다.
주요 테이크아웃
- Royal Gold의 매출은 1억 4,900만 달러, 영업 현금 흐름은 1억 3,800만 달러를 기록했습니다.
- 순이익은 4,700만 달러, 주당 0.72달러, 조정 순이익은 주당 0.91달러를 기록했습니다.
- 수익의 75%는 금에서, 88%는 귀금속에서 발생했습니다.
- 부채는 크게 감소하여 총 유동성이 10억 달러에 가까워졌습니다.
- 이 회사는 센터라와의 계약을 통해 마운트 밀리건 광산의 수명을 2035년까지 연장했습니다.
- Royal Gold는 총 3,700만 달러의 수익금으로 코마카우 인수를 완료했습니다.
- 주당 0.40달러의 분기 배당금이 지급되어 23년간 이어온 배당금 증가의 전통을 이어갔습니다.
- 회사는 곧 투자 스튜어드십 보고서와 기후 보고서를 발표할 예정입니다.
회사 전망
- 로열 골드는 거래 환경의 바쁜 기회 파이프라인에 힘입어 향후 몇 년 동안 좋은 성과를 거둘 것으로 예상합니다.
- 만초, 코트, 마라로사, 벨뷰와 같은 소규모 사업장이 향후 실적에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 주식 및 부채 거래에 개방적이지만 주로 수익과 로열티에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 순이익 감소는 수익 감소와 마운트 밀리건 비용 지원 계약과 관련된 1,300만 달러의 일회성 개별 세금 비용으로 인한 것입니다.
강세 하이라이트
- 회사는 리볼빙 신용 시설에 대해 1억 달러를 상환했으며, 나머지 잔액은 3분기 초에 전액 상환할 계획입니다.
- 로열 골드는 미결제된 중요한 재정적 약정이 없으며 매출 대비 낮은 현금 판관비를 유지할 것으로 예상합니다.
- 감가상각비, 감가상각 및 상각(DD&A) 비용이 감소하여 비용 효율성에 기여했습니다.
미스
- 수익 감소와 일회성 세금 비용으로 인해 순이익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 미국 소득세 목적에 대한 고유한 세금 처리로 Centerra로부터 2,500만 달러의 지급금에 대해 현금 세금 1,300만 달러를 납부했습니다.
- 당시 예상 잉여현금흐름이 낮았기 때문에 잉여현금흐름 로열티를 50만 달러로 대폭 할인하여 잠재적인 금속 가격 상승에 대한 '바보 보험' 역할을 했습니다.
- 가치 하락에 따른 잠재적 현금 세금 혜택과 현금 세금 납부가 거래 가치에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
로얄 골드는 2024년 1분기에 귀금속 사업에서 상당한 수익을 올리고 유동성 유지 및 성장에 집중하는 등 견고한 재무 상태를 보여주었습니다. 신중한 재무 관리와 함께 밀리건 광산 수명 연장 및 코마카우 인수와 같은 회사의 전략적 결정은 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 투자자와 이해관계자는 다음 분기 콜에서 추가 업데이트를 기대할 수 있으며, 로열 골드는 재무 안정성과 확장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: RGLD)는 2024년 1분기에 탄력적인 재무 실적을 발표했으며, 이는 회사의 강력한 펀더멘털을 반영하는 InvestingPro 데이터와 일치합니다. 로얄골드의 시가총액은 82억 4,000만 달러이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)은 34.4로 조정된 36.85로 운영되고 있습니다. 이 높은 수익 배수는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
특히 매출 총이익률은 84.87%로 매우 인상적인데, 이는 매출 대비 생산 비용 관리에 있어 Royal Gold의 효율성을 나타냅니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5억 790만 달러의 매출 총이익이 보고된 것이 이를 뒷받침합니다. 또한 회사는 50.67%의 견고한 영업 이익률을 유지하여 강력한 운영 성과를 강조합니다.
8년 연속 배당금을 인상하고 25년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 알 수 있듯이, 인베스팅프로 팁은 주주 환원에 대한 Royal Gold의 노력을 강조합니다. 이는 회사의 재무 건전성과 지속적인 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력을 입증하는 증거입니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 회사의 재무 전망에 더욱 긍정적인 모멘텀이 될 수 있습니다.
로얄골드에 대한 심층 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/RGLD 에서 9가지 인베스팅프로 팁을 더 확인할 수 있습니다. 이 팁은 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.