는 2024년 1분기 매출이 작년 같은 기간에 비해 6% 감소했다고 발표했는데, 그 주요 요인으로 OEM 사업의 물량 감소를 꼽았습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 고위 경영진과 이사회 비용을 줄이는 등 비용 절감 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 볼보와의 합작 투자를 통해 웨스트포트의 HPDI 연료 시스템 상용화를 앞당길 계획입니다.
회사는 중국 천연가스 차량 시장의 성장 잠재력과 대체 연료에 대한 EU의 지원적인 규제 환경에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 웨스트포트 연료 시스템은 재무적으로 7,760만 달러의 매출과 15%의 총 마진, 660만 달러의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다. 이들은 볼보와의 합작 투자 종료에 따라 외부 서비스 비용이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 웨스트포트 연료 시스템은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 6% 감소한 7,760만 달러의 매출을 기록했습니다.
- 이 회사는 고위 경영진과 이사회 비용을 줄이는 등 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다.
- 볼보와의 합작 투자는 HPDI 연료 시스템의 상용화에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 웨스트포트는 중국의 천연가스 차량 시장과 대체 연료를 지원하는 EU 규정에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 15%의 총 마진과 660만 달러의 조정 EBITDA 손실을 보고했습니다.
- 볼보와의 합작 투자 종료 후 외부 서비스 비용의 감소가 예상됩니다.
회사 전망
- 웨스트포트 퓨얼 시스템은 단기적인 사업 안정화와 장기적인 지속 가능한 수익성 확보에 주력하고 있습니다.
- 비용 절감과 운전 자본 관리 개선을 통해 현금 흐름을 늘리는 데 우선순위를 두고 있습니다.
- HPDI 합작 투자를 포함한 여러 프로젝트가 유동성을 개선할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기 매출은 OEM 및 연료 저장 부문의 판매량 감소로 인해 감소했습니다.
- 매출 총이익은 전년 대비 15% 감소했습니다.
- 퇴직금 및 외부 서비스 비용의 영향으로 조정 EBITDA 손실이 210만 달러에서 660만 달러로 확대되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 북미, 서유럽, 남미 시장에서의 성장으로 독립 애프터마켓 매출이 증가했습니다.
- Westport의 기술은 LNG와 수소 모두에서 작동할 수 있는 다목적 기술로 다양한 시장 요구를 충족합니다.
미스
- 2024년 1분기 OEM 매출은 주로 OEM 지연과 중장비 비즈니스 판매량 감소로 인해 700만 달러 감소했습니다.
- 현재 중국 OEM 업체인 웨이차이로부터의 생산 주문은 없지만 향후 주문에 대한 전망은 호의적입니다.
Q&A 하이라이트
- 회사 임원인 댄 스켈리는 기업 비용 절감이 연말까지 효과가 나타날 것이며, 운영 비용 절감은 내년까지 이어질 것이라고 말했습니다.
- 회사는 현재 생산 주문이 없는 상황에서도 중국 내 LNG의 성장에 대해 낙관적이며 이를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
- 중국에서 수소로의 전환은 인정되지만 인프라 개발과 비용 조정에 따라 달라질 수 있습니다.
웨스트포트 연료 시스템의 비용 절감을 향한 전략적 움직임과 볼보와의 합작 투자 및 기타 이니셔티브에서 긍정적인 결과를 기대하는 것은 현재의 시장 과제를 해결하기 위한 집중적인 접근 방식을 시사합니다. 중국 시장과 EU의 규제 환경에 대한 회사의 낙관적인 전망은 대체 연료 부문의 성장 잠재력을 강조합니다. 1분기 매출 감소에도 불구하고 웨스트포트 퓨얼 시스템은 자사의 기술과 시장 기회를 활용하여 향후 수익성을 높일 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
웨스트포트 퓨얼 시스템즈(WPRT)는 1분기 실적에 반영된 것처럼 몇 가지 역풍에 직면했습니다. InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황과 향후 전망에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액이 9,645만 달러, 마이너스 주가수익비율이 -1.83인 이 회사의 도전은 정량화할 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 8.54%로, 어려움에도 불구하고 어느 정도 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 매출 총 이익률은 14.75%로, 수익성에 대한 회사의 어려움을 강조합니다.
이 기사의 내용과 특히 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 웨스트포트 퓨얼 시스템은 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 사업을 안정화하고 운전 자본을 보다 효율적으로 관리하려는 회사의 노력을 고려할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
2. 이 회사의 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 지속 가능한 수익성과 투자 수익을 원하는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 Westport Fuel Systems의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공하는 10가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁은 InvestingPro 플랫폼을 통해 액세스할 수 있으며 구독자에게 자세한 인사이트와 지표를 제공합니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요. 이 심층 정보는 대체 연료 부문에서 WPRT의 주식과 잠재적 궤적에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 매우 유용할 수 있습니다.
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