KLX 에너지 서비스(티커 미제공)는 악천후와 새로운 안전 이니셔티브를 주요 원인으로 꼽으며 2024년 1분기 수익이 감소했다고 발표했습니다. 전 분기 대비 10% 감소에도 불구하고 회사는 2분기에 반등할 것으로 기대하며 낙관적인 전망을 유지했습니다. 이 회사는 비용 절감 조치를 발표했으며 향후 분기에는 마진 개선과 긍정적인 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다. 또한 이 에너지 서비스 제공업체는 분기 말 유동성 포지션이 탄탄하다고 언급했습니다.
주요 내용
- 1분기 매출은 기상 악화와 안전 이니셔티브의 영향으로 10% 감소한 1억 7,500만 달러를 기록했습니다.
- 북동부 미드콘 부문은 전 분기 대비 매출이 11% 감소했습니다.
- 2분기에는 매출과 실적이 개선될 것으로 예상하며 2분기에는 순차적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 비용 절감 조치가 시행되어 2분기에 부분적인 효과가, 3분기에는 전체 효과가 나타날 것으로 예상됩니다.
- KLX는 1억 2800만 달러의 유동성과 2억 달러의 순부채 잔액으로 1분기를 마감했습니다.
- 1분기의 자본 지출은 1,350만 달러였으며, 연간으로는 5,000만 달러에서 5,500만 달러가 예상됩니다.
- 회사는 성장에 유리한 위치에 있으며 내부 이니셔티브에 집중하는 동시에 인수합병을 고려할 수도 있습니다.
회사 전망
- 2분기에 순차적인 실적 개선이 예상됩니다.
- LNG 투자로 인한 서비스 수요 증가 예상.
- 올해 남은 기간 동안 긍정적인 잉여 현금 흐름 예상.
- 시장 상황을 모니터링하여 미결제 채권 및 ABL 리파이낸싱 계획.
약세 하이라이트
- 가격 하락으로 북동부 미드콘 부문의 영업이익과 조정 EBITDA가 감소했습니다.
- 1분기의 기업 조정 영업 손실과 조정 EBITDA 손실이 상당했습니다.
강세 하이라이트
- 코일 튜브 부문에서 기록적인 실적을 달성하고 5개의 4마일 래터럴을 성공적으로 완공했습니다.
- 업계 통합에 따른 자본화 계획으로 강력한 유동성 포지션 확보.
- 강력한 순풍과 보수적으로 자본화된 회사로 인해 서비스 부문에 대한 낙관론.
Misses
- 비용 절감 조치에 대한 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 2분기에 다소 약세를 보일 것으로 예상하지만 가이던스에 대한 자신감 유지.
- 향후 3~4개월 내에 잠재적인 거래 기회가 있을 것으로 예상.
- 회사는 터크인 거래보다 조정 EBITDA와 내부 이니셔티브 추진에 집중하고 있습니다.
요약하면, 2024년 1분기는 어려운 한 해였지만 다음 분기에는 더 나은 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 회사는 비용 절감 조치와 잠재적 시장 기회를 포함한 전략적 이니셔티브를 통해 성장을 주도하고 재무 상태를 개선하고 있습니다. 탄탄한 유동성 기반과 내부 효율성에 중점을 둔 KLX 에너지 서비스는 역동적인 에너지 시장을 탐색하고 잠재적인 업계 통합을 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
KLX 에너지 서비스의 최근 재무 성과는 몇 가지 긍정적인 측면과 함께 몇 가지 우려스러운 추세를 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 100.8백만 달러로 업계에서 상대적으로 작은 업체임을 나타냅니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 현재 -7.82로 마이너스이며, 이는 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다. 가격/장부(P/B) 비율은 6.0으로 상대적으로 높은데, 이는 주식이 장부가치에 비해 고평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 KLX 에너지 서비스 주식이 지난 주와 한 달, 그리고 3개월 동안 눈에 띄게 하락하는 등 상당한 변동성을 보였다는 점을 강조합니다. 이는 광범위한 시장 심리와 회사가 직면한 특정 문제를 나타낼 수 있습니다. 또한, 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되어 투자자들이 우려할 수 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 긍정적인 신호도 있습니다. KLX에너지서비스는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있으며, 이는 1분기 말 회사가 보고한 강력한 유동성 포지션과 일치합니다. 이는 투자자들에게 회사의 단기 부채 상환 능력에 대해 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
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