Occidental Petroleum(OXY)은 특히 오만 북부에서의 기록적인 생산량과 DJ 및 파우더 리버 분지에서의 상당한 비용 절감으로 2024년 1분기 실적이 가이던스를 뛰어넘는 호실적을 발표했습니다. 퍼미안 분지에 완전 전기 유정 서비스 장비를 배치하여 효율성을 높이고 배출량을 줄였습니다.
회사의 미드스트림 및 옥시켐 부문은 기대 이상의 성과를 거두었으며, 전자는 가격 차이로, 후자는 수요 증가와 에틸렌 비용 감소로 이익을 얻었습니다. Occidental은 원자재 사이클과 무관하게 10억 달러 이상의 현금 흐름 개선을 목표로 하고 있으며, 대차대조표를 강화하고 주주에게 보답하는 데 주력하고 있습니다.
예상되는 크라운록 인수와 45억~60억 달러 규모의 매각 프로그램은 부채를 줄이고 잉여 현금 흐름을 늘리기 위한 전략의 일환이며, 부채 목표 달성 후 주식 환매를 재개할 계획입니다.
핵심 사항
- Occidental은 오만 북부에서 기록적인 생산량을 달성하고 DJ 및 파우더 리버 분지에서 비용을 절감했습니다.
- 미드스트림 및 옥시켐 사업은 기대 이상의 성과를 거두었습니다.
- Occidental은 원자재 사이클과 무관하게 10억 달러 이상의 현금 흐름 개선을 계획하고 있습니다.
- 크라운록 인수는 3분기에 마무리될 것으로 예상되며, 이후 매각 프로그램이 진행될 예정입니다.
- 회사가 부채 감축 목표를 달성한 후 주식 환매 프로그램을 재개할 예정입니다.
회사 전망
- Occidental은 페르미안 분지에서 시추 및 개발을 수년 동안 유지할 계획입니다.
- 비핵심 자산 매각을 통한 매각 대금을 부채 감축에 활용할 계획으로 상당한 잉여 현금 흐름 증가가 예상됩니다.
- 회사는 석유 시장과 잉여 현금 흐름 창출 능력에 대해 자신감을 갖고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2분기 운영 비용은 멕시코만 생산과 계획된 가동 중단의 영향을 받았으며, 하반기에 개선될 것으로 예상됩니다.
- 멕시코만 중부 지역의 파이프라인 가동 중단도 현재 운영 비용에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- Occidental은 서비스 제공업체와 함께 운영 효율성과 비용 개선을 실현하고 있습니다.
- 이 회사는 하반기에 프랙 함대의 가동률이 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 미드스트림 계약 롤오프를 통해 4억 달러의 비용 절감을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
미스
- 2분기 운영 비용은 멕시코만에서의 생산 영향과 가동 중단으로 인해 비교적 평탄할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 비핵심 자산 매각을 위해 잠재적 구매자와 논의가 진행 중이며, 향후 18개월 이내에 마무리될 것으로 예상됩니다.
- Occidental은 유정 성능과 생산을 최적화하기 위해 델라웨어 분지에서 간격 및 완공 테스트를 진행하고 있습니다.
- 회사는 리그 수를 줄이고 운영 효율성을 활용한다는 전략으로 퍼미안 D&C 계획에 확신을 갖고 있습니다.
요약하면, Occidental Petroleum은 견고한 1분기 실적과 재무 상태 강화 및 장기 주주 가치 보장을 목표로 하는 전략적 계획을 발표했습니다. 운영 효율성, 비용 절감, 전략적 자산 관리에 중점을 둔 이 회사는 역동적인 시장 환경에서도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 실적 호조와 함께 Occidental Petroleum(OXY)의 최근 실적은 확실히 주목을 받고 있습니다. 논의에 깊이를 더하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
투자자들의 신뢰와 시장 가치를 반영하듯 Facebook의 시가총액은 569억 8,000만 달러로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 주가수익비율(P/E)은 18.37, 지난 12개월간 조정 P/E는 19.42로, 투자자들이 향후 수익 잠재력에 대해 낙관적으로 평가하고 있음을 시사하는 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
또한 OXY의 매출 총이익률은 59.58%로, 매출의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이는 기사에서 강조한 비용 절감과 일치하는 회사의 운영 효율성 및 비용 관리 전략에 대한 증거입니다.
옥시덴탈 페트롤리엄에 대한 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 회사의 전망에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 보여줍니다. 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 옥시덴탈의 재무 건전성이 상승 궤도에 오를 수 있음을 시사합니다. 이러한 낙관론은 회사가 51년 연속으로 배당금을 유지해 왔다는 사실에 더욱 힘을 실어주며, 이는 재무 규율과 주주 수익률에 대한 의지를 잘 보여줍니다.
더 깊은 통찰력을 얻고 더 많은 독점 분석에 액세스하려면 독자는 Occidental Petroleum에 대한 추가 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더 폭넓게 파악할 수 있는 더 많은 팁이 있습니다. 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
결론적으로, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 성공에 대한 기사 개요를 보완하여 Occidental Petroleum의 재무 안정성과 시장 정서에 대한 귀중한 관점을 제공합니다.
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