에머슨 일렉트릭(EMR)은 2024년 2분기에 기저 매출이 8% 증가하고 EBITDA가 크게 확대되면서 예상을 뛰어넘는 강력한 운영 성과를 달성했습니다. 회사는 연간 가이던스를 상향 조정하여 기저 매출 성장률을 5.5%에서 6.5%로, 조정 주당순이익(EPS) 범위를 5.40달러에서 5.50달러로 예상하고 있습니다. 이러한 실적의 주요 동인으로는 차별화된 자동화 포트폴리오와 지속 가능성 및 에너지 전환 프로젝트에 대한 전략적 집중을 들 수 있습니다. 또한, 아스펜테크는 관리 프로세스를 개선하기 위해 데이비드 베이커를 최고재무책임자(CFO)로 임명한다고 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 에머슨은 기저 매출이 8% 증가하고 EBITDA가 26%로 140% 증가했다고 발표했습니다.
- 연간 가이던스를 상향 조정하여 기저 매출 성장률을 5.5%에서 6.5%로, 조정 EPS를 5.40달러에서 5.50달러로 예상했습니다.
- 구조와 예측의 정확성을 개선하기 위해 David Baker를 AspenTech의 CFO로 임명했습니다.
- 지속 가능성과 에너지 전환에 초점을 맞춘 전략적 프로젝트 퍼널이 108억 달러로 증가했습니다.
- 미국 전력 수요 증가에 따른 전력망 복원력 및 최적화에 투자.
- 2024년에는 1억 8,500만 달러의 비용 절감과 1억 달러의 시너지 효과를 목표로 하고 있습니다.
- 2분기 조정 주당순이익은 25% 증가한 1.36달러, 잉여 현금 흐름은 32% 개선된 6억 7,500만 달러를 기록했습니다.
회사 전망
- 강력한 실적과 추가적인 자구 조치로 인해 연간 가이던스 상향 조정에 대한 자신감.
- 비용 최적화에 집중하여 1억 8,500만 달러를 절감할 것으로 예상.
- 전략적 프로젝트 퍼널을 108억 달러로 확장하여 지속가능성 및 에너지 전환 부문의 성장 잠재력을 보여줍니다.
약세 하이라이트
- 테스트 및 측정 부문, 특히 반도체와 아시아 지역의 회복 지연.
- 아스펜테크의 4분기 EBITDA가 3분기보다 낮아질 것으로 예상.
긍정적 하이라이트
- 4월부터 강력한 주문 증가세를 보였으며, 하반기에도 한 자릿수 중반의 성장이 예상됩니다.
- 방위 및 배터리 테스트 부문에서 긍정적인 회복 조짐을 보이고 있으며, RF 및 혼합 신호 칩 테스트 부문은 6개월 이내에 회복될 것으로 예상됩니다.
- 하반기에도 높은 한 자릿수 연속 매출 성장이 예상됩니다.
미스
- 1분기 4% 증가에 이어 2분기에는 주문이 1% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 랄 카르산바이 CEO와 Ram 크리슈난 CFO는 AspenTech와의 파트너십의 긍정적인 영향에 대해 논의했습니다.
- 아직 초기 단계인 현재의 파트너십 구조를 변경할 즉각적인 계획은 없습니다.
- 지속 가능성 및 탈탄소화 프로젝트는 프로젝트 퍼널에서 다양한 속도로 진행되고 있습니다.
에머슨의 2분기 실적 발표는 2024년의 남은 기간에 대해 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 에머슨은 전략적 포지셔닝과 운영 실행을 통해 현재 시장, 특히 지속 가능성 및 에너지 전환 분야에서 기회를 활용할 수 있었습니다. 에머슨은 확고한 전망과 비용 절감 및 시너지 효과를 위한 명확한 경로를 통해 다음 분기에도 강력한 실적을 이어갈 수 있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
에머슨 일렉트릭(EMR)은 최근 수익 보고서에서 견조한 성장세를 보였을 뿐만 아니라 InvestingPro 지표와 팁에 따르면 매력적인 투자 프로필을 제시했습니다. 주주 가치 증대에 대한 회사의 노력은 54년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 실적에서 분명하게 드러납니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 건전성과 주주에게 가치를 환원하려는 노력을 강조하며, 안정적인 수입원을 찾는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다.
밸류에이션의 경우, 현재 EMR은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 회사의 실적과 향후 수익 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
또한, 주가 변동성이 낮다는 점도 급격한 가격 변동 위험이 적은 안정적인 기업에 투자하고자 하는 투자자에게는 긍정적인 측면입니다. 이러한 안정성은 전기 장비 산업에서 저명한 업체로서의 Emerson의 역할과 결합되어 포트폴리오에 산업 부문에 대한 노출을 추가하려는 투자자에게 매력적인 선택이됩니다.
인베스팅프로 데이터도 주목할 만합니다:
- 매출 총이익률은 여전히 인상적이며 회사의 수익성 유지 능력을 강화합니다.
- 52주 신고가 부근에서 거래되고 있는 EMR의 주가는 회사의 최근 실적과 전망을 둘러싼 긍정적인 분위기를 반영하고 있습니다.
- 지난 12개월 동안 수익성을 유지하며 재무 상태를 더욱 공고히 하고 있습니다.
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