2024년 1분기에 에코페트롤(NYSE: EC)은 강력한 운영 및 재무 실적을 발표했으며, 리카르도 로아 바라간 CEO는 중요한 성과와 도전 과제를 강조했습니다. 이 콜롬비아 석유 회사는 전년보다 증가한 하루 741,000배럴의 석유 환산 생산량을 달성했으며, 아레시페 가스전의 상업적 가능성을 발표했습니다.
인플레이션 압력과 시장 공급 과잉에도 불구하고 에코페트롤은 14조 2,000억 원의 EBITDA와 미국 거래에서 2,850만 달러의 순이익, 4조 원의 분기 순이익을 기록했습니다. 또한 CO2 배출량 감축과 책임 있는 수자원 관리 등 환경, 사회, 거버넌스 목표에서도 진전을 이루었습니다.
주요 내용
- 에코페트롤은 하루 74만1000배럴의 석유 환산량과 하루 11억8000만 배럴의 수송량을 기록하며 생산량 증가를 달성했습니다.
- 2024년 1분기에 14조 2,000억 원의 EBITDA와 4조 원의 순이익을 기록했습니다.
- 에코페트롤 미국 트레이딩은 3710만 달러의 EBITDA와 2850만 달러의 순이익을 기록하며 상당한 수익을 창출했습니다.
- 이 회사는 아레시페 가스전의 상업적 실행 가능성과 피에몬테 노르테의 가스 탐사 계약을 발표했습니다.
- 에코페트롤은 엘니뇨 현상, 인플레이션, 시장 공급 과잉과 같은 어려움에 직면했지만 매출채권 누적을 72%까지 줄이는 데 성공했습니다.
- 2023년 수익의 67%에 대한 배당금 분배가 승인되었습니다.
- 환경 관련 이정표를 달성하고 페름기 분지에서의 탐사 활동으로 생산량이 증가했습니다.
- 업스트림 부문은 EBITDA에 크게 기여했으며 원유 도난 방지를 위한 운영 조정이 시행되었습니다.
회사 전망
- 에코페트롤의 올해 생산량 전망치는 하루 73만 배럴에서 73만 5,000배럴 사이로 증가했습니다.
- 이 회사는 22.1메가와트 용량의 태양광 발전소 건설을 완료했습니다.
- 탄화수소와 대체 에너지원에 중점을 둔 총 202억 달러 규모의 2024~2026년 3개년 투자 계획이 발표되었습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 중유정 지역의 전기 자재 막힘 및 도난 등의 위험을 지적했습니다.
- 원유 및 제품 판매 가격의 하락이 분기 순이익에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 에코페트롤의 평균 자본 투자 수익률(ROCE)은 11%로 연간 목표를 초과 달성했습니다.
- 이 회사는 사업 분야를 다각화하여 45%의 경쟁력 있는 EBITDA 마진에 기여했습니다.
- 미국과 브라질에 대한 투자는 각각 약 10억 달러와 5,100만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
미스
- 실적 호조에도 불구하고 환율 하락과 원유 및 제품 판매 가격의 하락을 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- 에코페트롤은 가스 자산에 대한 투자 기회와 베네수엘라에서 가스를 수입할 수 있는 가능성을 평가하고 있습니다.
- 이 회사는 탄화수소에 상당 부분을 할당하는 자본 배분 전략을 명확히 했습니다.
- 에코페트롤은 비유기적 성장 기회를 고려하고 있지만 현재로서는 콜롬비아 이외의 지역에서 인수합병에 대한 구체적인 계획이 없습니다.
- 이 회사는 또한 해양 재생 에너지 개발을 모색하고 있으며 해상 풍력 발전 프로젝트 참여에 관심을 표명했습니다.
에코페트롤의 1분기 실적 발표에서는 생산량을 늘리고 환경 및 시장 문제를 관리하는 데 중점을 둔 강력한 재무 및 운영 성과를 보여주었습니다. 퍼미안 분지 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 전략적 투자와 함께 업계에서 경쟁 우위를 유지하는 데 주력하고 있는 이 회사는 에너지 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에코페트롤(뉴욕증권거래소: EC)은 2024년 1분기의 견고한 재무 실적에서 알 수 있듯이 시장의 어려움 속에서도 회복력을 보여줬습니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 통해 회사의 최근 성과와 향후 전망에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다:
InvestingPro 데이터는 시가총액이 240억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E)이 5.36으로 탄탄한 재무 기반을 보여줍니다. 이 낮은 수익 배수는 에코페트롤의 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 시사하며, 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 4.92로 더욱 뒷받침됩니다.
수익성 측면에서 에코페트롤은 지난 12개월 동안 38.75%의 주목할 만한 매출 총이익률을 기록하며 수익성을 유지해 왔습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 중요한 매출 원가와 순 매출 간의 건전한 차이를 유지할 수있는 회사의 능력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 에코페트롤이 현재 30.62%의 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있다고 강조합니다. 이는 특히 회사가 8년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 고려할 때 소득을 추구하는 투자자에게 매력적인 특징입니다. 또한 애널리스트들은 수익 발표에서 밝힌 긍정적인 전망에 따라 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
에코페트롤의 실적과 잠재력에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 인베스팅프로에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁이 있으며, https://www.investing.com/pro/EC 에서 다양한 재무 지표와 함께 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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