리갈 렉스노드(RRX)는 2024년 1분기 실적을 발표하며 상당한 매출 성장과 마진 개선을 강조했습니다. 이 회사는 산업 시스템 사업부 매각을 완료했으며, 이를 통해 고수익 기회에 더욱 집중할 수 있을 것으로 기대됩니다.
리갈 렉스노드는 일부 최종 시장의 어려움에도 불구하고 26.4%의 매출 증가와 20.5%의 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다. 회사는 운송 사업에 대해 낙관적이며 이 부문의 강력한 성장을 예상하고 있습니다. 조정된 주당 순이익에는 중립적인 영향을 미치면서 연간 가이던스를 조정했습니다. 또한 주거용 HVAC 시장 및 기타 부문의 개선을 기대하며 하반기에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 리갈 렉스노드는 고수익 기회에 집중하기 위해 산업 시스템 사업부 매각을 완료했습니다.
- 1분기 매출은 26.4% 증가했으며 총 마진은 37.4%로 2025년까지 조정 총 마진 40%를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 컨베이어 사업은 혁신적인 제품 솔루션에 힘입어 한 자릿수의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에 대한 조정된 연간 가이던스에는 매출 전망은 감소했지만 조정 EBITDA 마진 기대치는 증가했으며, 조정 EPS 범위는 9.60달러에서 10.40달러로 예상됩니다.
- 올해 조정 잉여현금흐름은 7억 달러로 예상되며, 대부분의 현금은 하반기에 창출될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 리갈 렉스노드는 산업 시스템 사업부를 매각한 후 더 높은 성장과 더 높은 마진 기회에 집중하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 현재 포트폴리오의 매출 중 50%는 수요의 순풍이 불고 있는 시장으로 향하고 있으며, 2년 후에는 25%가 목표입니다.
- 9월에 열리는 투자자의 날에서 성장 계획에 대한 자세한 내용을 발표할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 주거용 HVAC 및 공장 자동화 시장에서 수요 약세가 두드러졌습니다.
- AMC 및 PES 부문의 유기적 매출이 각각 4.5%와 17.8% 감소했습니다.
- 연간 매출 전망은 주로 PES 부문에서 6천만 달러 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 1분기 매출 및 조정 EBITDA 마진이 크게 성장했습니다.
- 한 자릿수의 높은 성장률이 예상되는 컨베이어 사업.
- 하반기에는 주거용 HVAC 및 기타 시장에서 개선이 예상됩니다.
- 항공우주, 의료 및 데이터 센터 시장의 긍정적인 발전.
미스
- AMC 부문의 유기적 매출은 4.5% 감소했습니다.
- PES 부문은 17.8%의 유기적 매출 감소를 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- 핑크햄 CEO는 의료, 데이터센터, 항공우주 시장에서 더 나은 성과가 예상되는 가운데 AMC 부문에 대한 개별 자동화 압박이 완화될 것으로 전망했습니다.
- 공장 자동화 부문은 더 높은 퍼널, 높은 수주율, 높은 매출 대비 청구 비율로 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.
리갈 렉스노드의 1분기 실적 발표에서는 핵심 강점에 집중하고 고수익 기회를 활용하고자 하는 전환기에 있는 회사의 모습이 드러났습니다. 산업 시스템 사업부 매각은 강력한 수요 순풍이 불고 있는 시장으로의 전략적 전환을 의미합니다. 2024년을 순조롭게 출발하며 총 마진과 잉여 현금 흐름 창출을 개선하고 향후 몇 년간 야심찬 목표를 설정하고 있습니다.
특히 주거용 HVAC 및 공장 자동화 부문에서 일부 역풍이 불고 있지만, 리갈 렉스노드의 경영진은 올해 하반기 실적에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 혁신적인 제품과 전략적 인수로 강화된 컨베이어 사업은 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
이번 가이던스 조정은 신중하면서도 낙관적인 접근 방식을 반영하여 매출 기대치 감소와 마진 전망 개선의 균형을 맞췄습니다. 또한 회사는 연말에 상당한 양의 잉여 현금 흐름이 실현될 것으로 예상하면서 재무 관리에도 적극적으로 나서고 있습니다.
전반적으로 리갈 렉스노드는 성장 분야에 집중하고 제품 혁신을 활용하여 수익성을 높이는 명확한 전략으로 시장의 어려움을 헤쳐나가고 있는 것으로 보입니다. 다가오는 9월 투자자의 날에는 회사의 장기 성장 계획에 대해 더 자세히 조명하여 이해 관계자들에게 미래에 대한 더 자세한 로드맵을 제공할 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
리갈 렉스노드(RRX)는 2024년 1분기 실적에서 회복세를 보였으며, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 향후 전망을 이해하는 데 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 10.45B USD
- 매출 성장률(분기별) 2024년 1분기: 26.44%
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 41.98%
인베스팅프로 팁:
- 올해 순이익은 올해 하반기에 대한 회사의 긍정적 인 전망과 일치하여 올해 성장할 것으로 예상됩니다.
- 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 조정된 주가수익비율을 살펴보는 투자자들을 안심시킬 수 있습니다.
1분기 매출이 크게 증가하면서 리갈 렉스노드는 수익성 향상에 대한 기대에 부응하고 있는 것으로 보입니다. 다른 인베스팅프로 팁에서 언급했듯이 52년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있는 회사의 능력은 시장의 어려움을 헤쳐나가는 동안에도 주주 수익률에 대한 약속을 의미합니다. 또한 InvestingPro 공정가치 163.93달러는 실시간 지표에 따라 애널리스트가 공정가치라고 생각하는 주가에 가깝게 거래되고 있음을 시사합니다.
리갈 렉스노드의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 더 많은 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 Investing.com에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 현재 RRX에 대해 7개의 추가 인베스팅프로 팁이 등록되어 있으며, 회사의 실적과 잠재적 투자 기회를 종합적으로 볼 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.