2024년 1분기에 Bio-Rad Laboratories, Inc.(NYSE: BIO)는 순매출이 감소하여 2023년 같은 기간에 비해 9.8% 감소한 6억 1100만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
이러한 경기 침체에도 불구하고 회사의 임상 진단 그룹은 견고한 성장세를 보였으며 매출 총 이익률은 53.4%로 안정적으로 유지되었습니다. 바이오래드는 생명과학 시장의 회복에 대해 조심스럽지만 낙관적인 전망을 내놓으며 하반기에는 개선될 것으로 예상했습니다.
회사의 재무 건전성은 사토리우스 보유 지분의 가치 평가로 인해 순이익이 증가하고 주당 순이익이 희석되는 등 회복세를 보이고 있습니다. 바이오래드는 루프 라카라주를 새로운 CFO로 영입하고 주요 직책에 대한 충원 작업을 활발히 진행하고 있습니다.
이 회사는 1%에서 2.5% 사이의 매출 성장률과 13.5%에서 14% 사이의 비일반회계기준 영업 마진을 예상하는 연간 전망을 재확인했습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 순매출은 전년 동기 대비 9.8% 감소한 6억 1,100만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 매출 감소에도 불구하고 53.4%로 일정하게 유지되었습니다.
- 임상 진단 그룹은 성장세를 보였으나 생명과학 그룹은 시장의 도전에 직면했습니다.
- 영업 이익은 매출 감소로 인해 감소했지만 비용 관리로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 순이익과 희석주당순이익은 사토리우스 지분의 가치 평가로 인해 증가했습니다.
- 연간 매출 성장률은 1%에서 2.5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 영업 마진은 13.5%에서 14% 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 바이오래드는 하반기에 생명과학 시장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 특히 바이오 제약 시장 부문에서 장기적인 성장에 집중하고 있습니다.
- 디지털 PCR 프랜차이즈는 좋은 성과를 거두고 있으며 시장 상황과 함께 회복될 것으로 예상됩니다.
- 경영진은 생명공학 및 바이오제약 분야로의 자본 유입에 대해 낙관적이지만 이것이 주문으로 이어지기를 기다리고 있습니다.
- 총 마진은 한 해 동안 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 생명과학 그룹의 매출은 주요 시장에서의 실적 약세로 인해 감소했습니다.
- 생명공학 및 바이오제약 분야의 자본 증가가 아직 주문에 반영되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 임상 진단 그룹은 성장세를 보였습니다.
- 회사는 비용을 성공적으로 절감하여 매출 총이익을 안정적으로 유지했습니다.
- Bio-Rad는 올해 말 새로운 시장 부문에 진출할 예정이며, 이는 추가적인 성장 기회를 제공할 수 있습니다.
미스
- 1분기 매출은 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 2023년 같은 기간에 비해 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진 교체 후에도 직원 고용은 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 앨러게니, 온코사이트, 지노스코피와의 파트너십은 매출에 즉각적인 영향을 미치지는 않지만 장기적인 이익을 가져올 것으로 예상됩니다.
- 예정된 헬스케어 컨퍼런스는 투자자 및 이해관계자와 소통할 수 있는 기회로 여겨집니다.
Bio-Rad의 실적 발표에서 회사는 비용 관리와 장기적인 성장에 전략적으로 초점을 맞춰 시장의 어려움을 헤쳐나가고 있다고 밝혔습니다. 매출 감소에도 불구하고 총 마진을 유지할 수 있는 이 회사의 능력은 탄탄한 운영 프레임워크를 시사합니다.
Bio-Rad가 새로운 시장 부문에 진출하고 파트너십을 활용하기 위해 준비함에 따라 회사의 전망은 조심스럽게 긍정적으로 유지되며, 올해 하반기에 더 강력한 연간 가이던스를 달성 할 수있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
바이오래드 연구소의 최근 재무 성과를 고려할 때, 인베스팅프로의 몇 가지 지표와 팁을 통해 회사의 위치와 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 바이오래드의 시가총액은 약 79억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 -12.85로 현재 시장에서 수익이 주가를 정당화할 것으로 기대하지 않는 것으로 나타났습니다. 그러나 같은 기간의 조정 주가수익비율은 22.94로 회사의 향후 수익 잠재력에 대해 더 우호적인 전망을 제시할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 제안합니다. 또한 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 하반기 생명과학 시장 개선에 대한 회사의 신중한 낙관론과 일치합니다.
재무 건전성 측면에서 보면, Bio-Rad의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 현금 흐름과 잠재적 투자를 관리할 수 있는 완충 역할을 합니다. 이는 회사가 장기적인 성장과 새로운 시장 부문에 진출하는 데 초점을 맞추고 있기 때문에 특히 중요합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 바이오래드의 지난 12개월 매출은 26억 7,000만 달러, 매출총이익률은 53.56%로 2024년 1분기에 보고된 안정적인 매출총이익률을 거의 그대로 반영하고 있습니다. 최근 순매출이 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 여전히 강점을 보이고 있습니다.
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