(CIFR)은 2024년 1분기에 매출과 순이익이 크게 증가하며 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다. 이 비트코인 채굴 회사는 저비용 생산자라는 전략을 통해 2,033개의 비트코인과 9,600만 달러의 현금을 보유하는 등 상당한 재고를 확보했습니다.
앞으로 사이퍼는 생산 능력 확장에 주력하고 있으며, 2025년까지 블랙펄 사이트를 완전히 가동할 예정입니다. 또한 성장을 더욱 촉진하기 위해 인수 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 사이퍼 마이닝의 1분기 재무 실적은 매출과 순이익이 증가하며 호조를 보였습니다.
- 현재 2,033비트코인과 9,600만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 총 유동성은 2억 1,300만 달러에 달합니다.
- 2025년까지 블랙펄 사이트를 완공하고 인수를 검토하는 등 확장 계획이 있습니다.
- 사이퍼는 비트코인 생산량의 90%를 공급하는 오데사 시설과 기타 데이터 센터를 운영하고 있습니다.
- 이 회사는 오데사 시설에 대해 5년 고정 가격 전력 구매 계약을 체결했습니다.
- 사이퍼 마이닝은 성장 자금을 마련하기 위해 더 많은 비트코인을 판매할 계획이며 1분기 실적에 만족하고 있습니다.
회사 전망
- 사이퍼 마이닝은 블랙펄 사이트를 포함한 새로운 데이터 센터 건설로 사업을 확장하고 있습니다.
- 그린필드 사이트를 확보하고 관리하는 회사의 능력은 업계에서 핵심적인 차별화 요소입니다.
- 사이퍼는 업계 현금 흐름 압박 속에서 성장을 강화하기 위한 수단으로 인수를 고려하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 비트코인 채굴 업계는 최근 난이도 조정에 직면했으며, 그 결과 채굴을 중단하는 채굴자가 감소했습니다.
- 여름 시즌과 텍사스의 해시율 상승으로 인해 추가적인 해시율 조정이 예상됩니다.
- AI 투자 물결이 비트코인 채굴 산업에 미치는 영향은 호스팅 서비스에 의존하는 채굴자들을 압박할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 사이퍼 마이닝은 시장 가격보다 15% 낮은 가격으로 T21 채굴기에 대한 경쟁력 있는 계약을 체결했습니다.
- 회사는 향후 8개월 내에 채굴기 구매 옵션을 행사할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다.
- 기회를 소싱하고 건설 프로세스를 관리하는 Cipher의 역량은 가치 있는 것으로 간주됩니다.
미스
- AI 투자가 비트코인 채굴 산업, 특히 호스팅 서비스에 의존하는 비즈니스에 미치는 영향에 대한 우려가 있습니다.
- 효율성이 낮은 구세대 채굴 장비에 대한 시장의 불확실성.
Q&A 하이라이트
- CEO 타일러 페이지는 AI 투자가 업계에 미칠 잠재적 영향과 그린필드 사이트 소싱 및 관리에서 사이퍼 마이닝의 이점에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 텍사스를 넘어 확장할 의향이 있으며 최소 50메가와트 규모의 사이트에 관심이 있습니다.
- 사이퍼 마이닝은 블랙 펄의 전력 비용이 경쟁력이 있을 것으로 예상하고 있으며 부가적인 서비스에서 부가 가치를 창출할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
저비용 비트코인 생산업체라는 전략과 2024년 1분기의 탄탄한 재무 성과는 경쟁이 치열한 채굴 업계에서 잠재적인 성장의 발판이 될 것입니다. 상당한 비트코인과 현금을 보유하고 있고 명확한 확장 전략을 갖춘 사이퍼 마이닝은 시장 역학 및 업계 조정의 어려움을 헤쳐나가면서 다가오는 기회를 활용할 수 있는 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
사이퍼 마이닝(CIFR)은 최근 분기 실적에서 볼 수 있듯이 놀라운 재무 성장 능력을 보여주었습니다. 다음은 회사의 현재 재무 상태와 향후 전망을 조명하는 인베스팅프로의 엄선된 인사이트입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 사이퍼 마이닝의 시가총액은 약 11억 1,000만 달러로, 시장의 평가를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 4076.56%의 매출 증가를 기록하는 등 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 빠른 확장과 성공적인 운영 확장을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 사이퍼 마이닝은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 확장 및 인수 전략을 뒷받침하는 강력한 유동성 포지션을 제공합니다. 또한 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 두 명의 분석가가 향후 수익 추정치를 상향 조정하는 등 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 애널리스트들의 이러한 자신감은 투자자들에게 긍정적인 전망으로 이어질 수 있습니다.
사이퍼 마이닝의 주가는 작년에 102.26%, 지난 3개월 동안 78.09%의 수익률을 기록하는 등 상당한 수익률을 보였습니다. 이러한 성과는 회사의 성장 궤적과 시장의 호응을 입증하는 증거입니다. 그러나 주식의 가격 변동성이 높기 때문에 위험을 회피하는 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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