Black Stone Minerals, L.P.(뉴욕증권거래소: BSM)는 1분기 재무 실적을 발표하며 순이익 6,390만 달러, 조정 EBITDA 1억 410만 달러의 회복력을 보여주었습니다.
생산량이 2% 소폭 감소하고 천연가스 시장이 어려웠음에도 불구하고 회사는 유기적 성장과 전략적 인수에 집중하면서 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 블랙스톤은 이미 비생산 자산에 5천만 달러 이상을 투자했으며, 인수 지출을 크게 늘릴 준비를 하면서도 단위당 0.375달러로 배당을 유지할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 블랙스톤 미네랄은 6,390만 달러의 순이익과 1억 410만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 총 생산량은 전 분기 대비 2% 감소한 40.3MBoe/d를 기록했습니다.
- 회사는 비생산 자산에 5천만 달러 이상을 투자하여 인수를 통한 성장에 주력하고 있음을 나타냅니다.
- 배당은 단위당 0.375달러로 줄었으며, 향후에도 이 수준을 유지할 계획입니다.
- 블랙스톤은 2분기에 생산량이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 3분기와 하반기에 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 블랙스톤 미네랄은 시장 상황으로 인해 2분기에 일시적인 생산량 감소를 예상하고 있습니다.
- 생산량은 3분기에 증가하여 하반기에도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
- 낮은 천연가스 가격 환경의 지속 기간에 따라 달라질 수 있지만, 현재의 분배 수준을 유지할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 지난 분기 대비 2%의 생산량 감소는 일부 운영상의 어려움을 반영합니다.
- 천연가스 시장은 향후 유통 및 운영에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 블랙스톤은 기존 사업과 인접한 저비용의 전략적 영역에서 적극적으로 인수를 추진하고 있습니다.
- 이 회사의 인수 전략은 비용이 많이 드는 페름기 지역에 집중하는 업계 동료들에 비해 더 높은 투자 수익을 낼 것으로 예상됩니다.
미스
- 이 회사는 이번 분기 동안 달성하지 못한 구체적인 재무 또는 생산 목표에 대해 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 톰 카터는 퍼미안 분지보다 더 나은 가치를 제공하는 지역을 타겟으로 하는 회사의 전략적 인수 접근 방식을 강조했습니다.
- 블랙스톤은 인수에 대한 지출을 크게 늘릴 계획이며, 이는 장기적인 전략에 대한 자신감을 나타냅니다.
- 이 회사의 유통 전략은 현재의 가스 가격 환경에서 보수적인 접근 방식을 반영하여 신중하게 이루어지고 있습니다.
결론적으로 블랙스톤 미네랄은 표적 인수와 유기적 이니셔티브를 통해 성장을 추진한다는 전략을 확고히 유지하고 있습니다. 회사는 단기적인 시장 도전에 대비하고 있지만 미래의 성공을 위한 포지셔닝에 대해 낙관적인 입장을 견지하고 있습니다. 투자자와 시장 전문가들은 천연가스 환경을 탐색하고 전략적 성장 계획을 달성하기 위해 노력하는 블랙스톤의 향후 분기 실적을 면밀히 모니터링할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
블랙스톤 미네랄(뉴욕증권거래소: BSM)은 1분기에 견고한 재무 성과를 달성했을 뿐만 아니라 주식을 고려하는 투자자들에게 몇 가지 흥미로운 요소를 제시했습니다. 시가총액이 35억 달러, 주가수익비율이 10.63인 이 회사는 가치 중심 투자자에게 어필할 수 있는 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 8.72로 더욱 매력적입니다.
인베스팅프로 팁은 블랙스톤 미네랄의 탄탄한 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 이 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 블랙스톤은 3년 연속 배당금을 인상하고 10년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 투자자에게 보답한 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 일관성은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 86.01%라는 인상적인 매출 총이익률로 더욱 강조되며, 이는 효율적인 운영과 비용 관리를 나타냅니다.
애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 주주들에게 상당한 배당금을 지급하는 블랙스톤의 능력과 낮은 가격 변동성은 잠재적으로 안정적인 투자처가 될 수 있음을 시사합니다.
최신 데이터 기준 주식의 배당 수익률은 8.98%로, 현재 투자 환경에서 상당한 수준입니다. 또한, 투자자들은 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재정적 안정성을 더할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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인베스팅프로 데이터 지표:
- 시가총액(조정): 35억 달러
- 주가수익비율(조정) LTM 2023년 4분기: 8.72
- 2023년 4분기 매출 총이익률: 86.01%
이러한 인사이트에 비추어 볼 때, 블랙스톤 미네랄은 탄탄한 대차대조표와 주주 수익률에 대한 헌신으로 현재 시장 상황을 헤쳐나가고 있는 것으로 보이며, 천연가스 부문에서 잠재적으로 탄력적인 투자처로 자리매김하고 있는 것으로 보입니다.
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