시카고 애틀랜틱 부동산 금융(REF)은 2024년 1분기에 대출 포트폴리오의 체계적인 성장과 강력한 신용 품질을 유지했다고 발표했습니다. 회사의 경영진은 오늘 실적 발표에서 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 업데이트를 제공했습니다.
대출 포트폴리오의 만기까지 가중평균 수익률은 19.4%로 전 분기와 동일하게 유지되었습니다. 또한, 향후 운영에 잠재적으로 도움이 될 수 있는 대마초 산업의 규제 동향에 대해서도 강조했습니다.
주요 요점
- 시카고 애틀랜틱의 대출 포트폴리오는 28개 기업에 대해 총 4억 1,000만 달러의 약정을 체결했습니다.
- 포트폴리오의 가중 평균 만기 수익률은 19.4%를 기록했습니다.
- 회사의 잠재적 대출 및 기타 투자 파이프라인의 가치는 5억 8,500만 달러에 달합니다.
- 2024년 1분기 순이자 수익은 2023년 4분기 대비 10.8% 감소했습니다.
- 이 회사는 장부가보다 프리미엄이 붙은 가격으로 주식을 발행하는 ATM 프로그램을 활용하여 약 1,390만 달러의 순이익을 올렸습니다.
- 2024년 1분기의 조정된 주당 배당 가능 이익은 0.52달러였으며, 보통주당 0.47달러의 정기 배당금이 4월에 지급되었습니다.
회사 전망
- 시카고 애틀랜틱은 면허가 제한된 주에 있는 사업자와 의료용에서 성인용으로 전환하는 사업자에 초점을 맞추고 있습니다.
- 회사는 4분기 발표와 함께 발표한 가이던스를 확인했습니다.
약세 하이라이트
- 순이자 수익은 전 분기 대비 연속 감소했습니다.
- 가중평균 차입금 증가로 인해 이자 비용이 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 강력한 대출 수요와 추가 자본 조달이 보고되었습니다.
- 대마초 산업의 규제 변화로 인해 자본 및 투자 기회에 대한 접근성이 높아질 것으로 예상됩니다.
미스
- 분기 중 예정되지 않은 원금 상환이 없었기 때문에 선지급 수수료 수입이 발생하지 않아 순이자 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 존 마자라키스는 대마초 일정 재조정 발표의 영향에 대해 18~24개월 후에 큰 변화가 있을 것으로 예상한다고 언급했습니다.
- 현재 시카고 애틀랜틱의 대출 시장에서는 경쟁이 심화될 조짐이 보이지 않습니다.
- 사업자의 신용도가 개선되고 있으며, 회사는 강력한 EBITDA를 보유한 성숙한 비즈니스에 초점을 맞추고 있습니다.
시카고 애틀랜틱 부동산 금융은 시세 기호 REF를 통해 강력한 재무 상태를 유지하면서 대마초 산업의 진화하는 환경을 계속 탐색하고 있습니다. 회사의 경영진은 성장과 자본 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 강조하면서 미래에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
시카고 애틀랜틱 부동산 금융(REF)은 최근 재무 지표와 전략적 움직임에 반영된 것처럼 성장과 주주 가치에 대한 헌신을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공하기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사는 약 $304.65M의 견고한 시가총액을 자랑합니다.
- 주가수익비율은 7.57로 시카고 애틀랜틱은 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 이 회사는 지난 12개월 동안 거의 25%에 달하는 인상적인 매출 성장률을 보였습니다.
투자 전문가 팁:
- 시카고 애틀랜틱은 3년 연속 배당금을 인상하여 재무 안정성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명했습니다.
- 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 시장에서 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
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또한 지난 배당일 기준 16.55%라는 높은 배당 수익률과 지난 12개월 동안 40.43%의 배당금 증가율은 시카고 아틀란틱이 강력한 수익 창출 투자처로서의 잠재력을 보여주고 있습니다.
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