하버드 바이오사이언스는 2024년 1분기에 특히 중국과 아시아 태평양 시장에서 매출이 눈에 띄게 감소하고 공급망 문제에 직면하는 등 어려운 한 해를 보냈습니다. 이 회사의 분기 매출은 2,450만 달러로 전년 동기 대비 감소했습니다. 경기 침체에도 불구하고 하버드 바이오사이언스는 60.3%의 높은 매출 총이익률을 유지했습니다.
하지만 GAAP 기준으로는 230만 달러의 영업 손실을 기록했으며, 조정된 영업 이익은 매출의 4.8%인 120만 달러로 보고되었습니다. 앞으로의 연간 실적은 2023년에 비해 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되며, 하반기에는 신제품 출시와 시장 상황 개선에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 전년 대비 감소한 2,450만 달러로 감소했습니다.
- GAAP 기준 영업 손실은 230만 달러, 조정된 영업 이익은 120만 달러였습니다.
- 매출 총이익은 60.3%로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 회사는 성장을 촉진하기 위한 신제품을 출시했습니다.
- 연간 실적은 하반기에 큰 폭의 성장과 함께 거의 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 중국의 자금 조달 여건 개선이 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 연간 실적은 2023년에 비해 거의 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 하반기에 의미 있는 성장세를 보일 것으로 예상.
- 총 마진은 60%대를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진 개선 예상.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기 매출은 전년 대비 550만 달러 감소했습니다.
- 중국과 아시아 태평양 지역의 매출 둔화에 직면했습니다.
- 공급망 문제가 전체 실적에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 매출 총이익은 60.3%로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 원격 측정, 행동 테스트 시스템, 전기 천공, 오가노이드 분야에서 신제품이 출시되었습니다.
- 하반기 매출 출하량에 대한 긍정적인 전망.
- 장기적으로는 2025년까지 두 자릿수 성장과 강력한 성장 궤도를 목표로 하고 있습니다.
Misses
- 일반회계기준으로 230만 달러의 영업손실을 기록했습니다.
- 지분증권 손실과 직원 유지 크레딧 관련 비용 등 2024년 1분기 재무 차이의 비정상적인 요인이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사 임원인 Jim Green은 3분기와 4분기의 매출 출하량 성장에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 이전 매출 감소의 원인이었던 예산 제약을 해결했습니다.
- 수익성을 유지하면서 성장 활동에 자금을 지원하기 위한 비용 이니셔티브가 마련되었습니다.
- 다음 실적 발표는 8월에 예정되어 있으며 2분기 업데이트가 있을 예정입니다.
요약하면, 하버드 바이오사이언스(HBIO)는 2024년까지 힘든 출발을 하고 있지만 향후 성장 전망에 대해서는 여전히 낙관적입니다. 파이프라인에 신제품을 출시하고 강력한 매출 총이익을 유지하는 데 초점을 맞추고 있는 이 회사는 현재의 재정적 어려움에도 불구하고 하반기에 회복할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
하버드 바이오사이언스의 2024년 1분기는 어려운 시기를 반영하고 있지만, 회사의 장기 전략은 투자자들에게 잠재력이 있을 수 있습니다. 인베스팅프로에 따르면, 이 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 1분기에 보고된 영업 손실에서 턴어라운드할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 이는 신제품 출시와 시장 상황에 힘입어 하반기에 실적이 개선될 것이라는 회사의 예상과 일치합니다.
인베스팅프로 데이터의 시가총액은 1억 6,999만 달러로, 잠재적 성장 기회를 가진 비교적 작은 규모의 회사임을 나타냅니다. 지난 12개월 동안 마이너스 매출 성장에도 불구하고 59.15%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 1분기 매출 총이익률 60.3%와 일치하는 수치입니다. 또한 회사의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 하버드 바이오사이언스는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 투자자들에게 희미한 희망을 제시하고 있습니다. 하지만 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 수익을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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