는 2024년 1분기 견조한 실적을 발표하며 유기적 매출 성장과 함께 상업용 원자력 부문의 수요 증가에 대응하기 위한 확장 계획을 발표했습니다. 이 회사는 유기적 매출이 6% 증가하고 조정 주당 순이익이 9% 증가했다고 보고했습니다.
또한 BWX Technologies는 캠브리지 공장을 대폭 확장하여 북미 최고의 중대형 원자력 장비 제조업체로서의 입지를 강화할 계획입니다. 2년간 6,000만 달러를 투자하여 공장의 생산 능력을 25% 향상시키고 첨단 제조 기술을 도입할 예정입니다.
핵심 사항
- BWX Technologies는 2024년 1분기에 6%의 유기적 매출 성장과 9%의 조정 주당 순이익 증가를 경험했습니다.
- 이 회사는 향후 2년간 6,000만 달러를 투자하여 케임브리지 공장을 25% 확장한다고 발표했습니다.
- 피커링 공장의 5-8호기는 향후 10년간 수주잔고와 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 내년에 루테튬의 상업적 판매를 늘릴 계획으로 빠른 매출 성장을 목격하고 있습니다.
- 이 회사는 한 자릿수 중반의 매출과 조정 EBITDA 성장률에 대한 연간 가이던스를 재확인했습니다.
- 1분기 매출은 6억 4,000만 달러, 조정 EBITDA는 1억 1,500만 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했습니다.
- 연간 매출은 최소 26억 달러, 조정 EBITDA는 약 5억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 올해 자본 지출은 1억~1억 3천만 달러로 이전 계획과 비슷할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- BWX Technologies는 성장 기회를 포착하고 중기 재무 목표를 달성하는 데 초점을 맞춘 2024년 가이던스를 재확인합니다.
- 회사는 상업용 원자력 시장의 견고한 수요가 성장을 계속 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
- BWXT는 GE Hitachi와 긴밀히 협력하여 BWRX 300 프로젝트를 진행하고 있으며 조만간 전체 제조 수주를 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 일부 신규 프로젝트와 첨단 기술 그룹 이니셔티브는 마진이 낮아 수익성에 영향을 미칩니다.
- 노동 문제로 인해 마진이 압박을 받고 간접비가 증가했습니다.
강세 하이라이트
- BWXT는 비반도체 첨가 액티늄의 유일한 상업적 공급업체로서 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
- 이 회사는 노동력 문제에도 불구하고 해군의 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 확신합니다.
미스
- 다년간에 걸친 가격 협상은 자금 조달의 불확실성으로 인해 지연되었지만 이제 거의 마무리 단계에 이르렀습니다.
- 의료 사업에서 TC99에 대한 승인은 지연될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 렉스 게베덴은 잠수함 생산 둔화에 대한 우려를 해소하며 조선소 일정과 분리되어 있음을 강조했습니다.
- BWXT는 성장 수요를 충족하기 위해 작년에 전체 인력의 10%를 채용하는 등 인재 확보 프로세스를 성공적으로 재설계했습니다.
결론적으로, BWX Technologies는 유망한 확장 계획과 장기적인 재무 목표에 꾸준히 집중하면서 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 인건비와 프로젝트 마진에 약간의 어려움이 있지만 상업용 원자력 및 의료 부문에서의 이니셔티브는 매출과 수주잔고를 강화할 준비가 되어 있습니다. 공장 확장 및 파트너십을 포함한 BWXT의 전략적 움직임은 향후 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
BWX 테크놀로지스(BWXT)가 상업용 원자력 부문에서 강세를 이어가고 있는 가운데 주요 재무 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 실적과 시장 지위를 자세히 살펴봅니다. 2023년 1분기 기준 시가총액 90억 4,000만 달러, 지난 12개월 동안 11.8%의 매출 성장을 기록한 BWXT는 업계에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 BWXT가 8년 연속 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 약속을 강조하고 있다고 강조합니다. 또한 13년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 일관된 수입원을 찾는 투자자를 안심시킬 수 있습니다. 이러한 배당금은 BWXT의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실에 의해 뒷받침되며, 이는 향후 배당금 지급을 지속할 수 있는 탄탄한 재무 기반을 나타냅니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, 2023년 4분기 말 기준 주가수익비율은 36.73, 주가/장부 배수는 9.68로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 강력한 시장 지위와 미래 성장 전망으로 인해 BWXT 주식에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
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