증류주 및 특수 밀 단백질과 전분을 생산하는 선도적 기업인 MGP Ingredients, Inc.(MGPI)는 애치슨 증류소 폐쇄로 인해 2024년 1분기 연결 매출과 순이익이 감소했다고 발표했습니다.
이러한 감소에도 불구하고 회사는 연간 재무 전망을 확정했으며 성장 기회에 계속 집중하고 있습니다. MGP Ingredients는 프리미엄 플러스 부문에 대한 노력을 강조하며 올해 내내 총 마진과 사업 성과가 개선될 것으로 기대했습니다.
주요 테이크아웃
- MGP Ingredients의 2024년 1분기 연결 매출은 애치슨 증류소 폐쇄로 인해 15% 감소한 1억 7,060만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 10% 감소한 6,280만 달러, 매출 총이익률은 36.8%를 기록했습니다.
- 영업이익과 순이익도 감소하여 영업이익은 30% 감소한 2,890만 달러, 순이익은 34% 감소한 2,060만 달러를 기록했습니다.
- 회사의 2024년 전망은 여전히 긍정적이며, 매출은 7억 4,200만 달러에서 7억 5,600만 달러, 조정 EBITDA는 2억 1,800만 달러에서 2억 2,200만 달러 사이로 예상됩니다.
- MGP Ingredients는 올해 약 8,580만 달러의 자본 지출을 예상하면서 유기적 및 인수합병 성장에 투자할 계획입니다.
회사 전망
- MGP Ingredients는 2024년 매출을 7억 4,200만 달러에서 7억 5,600만 달러 사이로 예상하는 재무 전망을 확정했습니다.
- 조정 EBITDA는 2억 1,800만 달러에서 2억 2,200만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 소비자 펀더멘털이 연중 비즈니스 성장을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 애치슨 증류소 폐쇄는 매출과 총 마진에 큰 영향을 미쳤습니다.
- 2024년 1분기에 영업 이익과 순이익 모두 눈에 띄게 감소했습니다.
강세 하이라이트
- MGP Ingredients는 주류 산업의 장기적인 건전성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 회사는 프리미엄 플러스 및 고마진 제품에 집중하고 있으며, 물량 증가와 마진 개선을 기대하고 있습니다.
- 총 마진은 특히 원료 솔루션 부문에서 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 예상됩니다.
미스
- 증류소 폐쇄의 영향을 제외하면 매출은 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 회사는 증류소 폐쇄와 투입 비용으로 인해 원료 솔루션 부문에서 어려움을 겪었습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 주류 업계에서 새로운 브랜드가 확산되는 것을 소비자 수요의 반영으로 보고 이에 대해 언급했습니다.
- 일부 역풍에도 불구하고 여전히 강세를 보이고 있는 증류주 부문의 가격 및 마진에 대해 논의했습니다.
- 페넬로페 거래와 관련된 우발 부채로 인해 2025년 말까지 약 1억 1,000만 달러의 현금 유출이 발생할 가능성이 있습니다.
2024년 1분기는 특히 애치슨 증류소의 폐쇄로 인해 매출과 총 마진에 상당한 영향을 미치는 등 어려운 시기를 보냈습니다. 그러나 회사는 매출과 조정 EBITDA에 대한 기대치가 여전히 강세를 유지하면서 올해에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
프리미엄 플러스 부문에 집중하고 자본 지출 계획을 세운 것은 현재의 업계 역풍을 극복하고 미래 성장을 위한 전략적 접근 방식을 반영한 것입니다. 일시적인 차질에도 불구하고 회사는 올해가 진행됨에 따라 총 마진과 전반적인 비즈니스 성과가 개선 될 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(MGPI)는 애치슨 증류소 폐쇄와 그에 따른 재무 지표의 영향으로 2024년 1분기에 어려운 시기를 보냈습니다. 하지만 프리미엄 제품과 성장 기회에 대한 회사의 전략적 초점은 여전히 확고합니다. 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 통해 알아보는 내용은 다음과 같습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 17억 7천만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
- MGP Ingredients의 주가수익비율(P/E)은 현재 18.61이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더 유리한 14.61로 조정됩니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 8억 6,088만 달러, 매출 총이익률은 36.93%로 최근의 어려움에도 불구하고 견고한 수익성 잠재력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들의 수정은 2024년 1분기 매출 감소와 일치하는 향후 기간의 수익 하락 추세를 가리킵니다.
- 그럼에도 불구하고 MGP Ingredients의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수있을만큼 견고하고 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 강력한 유동성 포지션을 시사합니다.
- 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 지난 10년간의 수익성과 높은 수익률을 고려할 때 투자자에게 기회가 될 수 있습니다.
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