다이아몬드락 호스피탈리티 컴퍼니(뉴욕증권거래소: DRH)가 2024년 1분기 실적을 발표하면서 소폭의 매출 성장과 일부 성과 지표의 소폭 하락이 혼재되어 있음을 드러냈습니다. 라이프스타일 리조트와 도심형 호텔을 전문으로 하는 이 회사는 인플레이션과 금리 상승으로 인한 역풍에도 불구하고 장기적으로 우수한 총 주주 수익률을 달성하는 데 주력할 것이라고 발표했습니다.
레저 부문은 예상보다 부진한 실적을 보였지만, 그룹 수요의 강세로 총 수익은 3.8% 증가했습니다. 그러나 단체 연회 규모 증가로 인해 비용은 6% 이상 증가했습니다. 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 2억 7천만 달러에서 2억 9천만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 주당 운영자금(FFO)은 중간 지점에서 0.01달러 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 다이아몬드락 호스피탈리티는 전년 대비 가용 객실당 수익(RevPAR)이 0.4% 감소했다고 보고했습니다.
- 총 수익은 단체 예약의 호조와 1분기 단체 수익의 10% 증가에 힘입어 3.8% 증가했습니다.
- 1분기 매출의 45%를 차지한 리조트 부문은 RevPAR가 4% 감소한 반면, 도심형 포트폴리오는 2% 증가했습니다.
- 단체 객실 숙박일수는 10.7% 증가했으며, 2024년 단체 수요에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다.
- 조정 EBITDA 가이던스는 2억 7,000만 달러에서 2억 9,000만 달러로 설정되었으며, 조정 주당 상각 전 영업이익 가이던스는 중간 지점에서 0.01달러 증가했습니다.
- 회사의 대차대조표는 낮은 레버리지와 강력한 유동성으로 유연성을 유지하여 다양한 성장 전략에 자금을 지원할 수 있는 잠재적 처분이 가능합니다.
회사 전망
- 다이아몬드락은 그룹 부문에서 견조한 실적을 이어갈 것으로 예상하며, 연간 그룹 매출 예산의 85%가 이미 장부에 반영되어 있습니다.
- 2분기에 그룹 매출이 5%, 하반기에는 15% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 그들은 도시 자산을 인수하는 데 열려 있으며 교체 비용보다 할인된 가격으로 기회를 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인플레이션과 금리 상승과 같은 거시경제 요인으로 인해 레저 수요가 예상보다 약세를 보였습니다.
- 리조트 부문의 RevPAR은 4% 감소했습니다.
- 로열티 보너스 숙박일수는 감소했지만, 여름이 되면 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2023년 같은 기간에 비해 예산이 책정된 연간 그룹 수익이 14% 증가한 강력한 그룹 수요.
- 특히 대형 박스 호텔의 단체 객실 숙박 일수와 수익이 긍정적으로 성장했습니다.
- 도시 포트폴리오의 RevPAR 2% 증가.
미스
- 매출 성장에도 불구하고 RevPAR는 소폭 하락하고 비용은 6% 이상 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 큰 폭의 인력 변동이 예상되지 않으며 임금 상승세가 둔화되었습니다.
- 자산에 대한 원치 않는 요청을 받지 않았으며 예약 취소도 크게 증가하지 않았습니다.
- 대규모 자산에 초점을 맞추고 있지만 소규모 자산에 대한 기회도 배제할 수는 없습니다.
- 브랜드 호텔과 비브랜드 호텔의 장점과 비용에 대한 논의가 진행 중이며, 현재 브랜드 자산에 대한 선호도가 높습니다.
다이아몬드락 호스피탈리티는 강력한 그룹 예약과 유연한 자본 전략을 활용하여 앞으로의 도전과 기회를 탐색하면서 미래의 성장과 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
다이아몬드락 호스피탈리티 컴퍼니(DRH)는 최근 2024년 1분기 실적 보고서에서 성장과 회복력이 조화를 이룬 모습을 보여주었습니다. 시가총액이 18억 7천만 달러에 달하고 주주 수익률 확대에 초점을 맞추고 있는 이 회사의 재무 건전성과 성장 전망은 투자자들의 큰 관심사입니다. 다음은 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 주가수익비율(P/E)은 24.52로, 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대를 반영합니다.
- DRH는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 26.82%의 매출 총 이익률을 기록하여 매출 대비 견고한 수익성 수준을 보여주고 있습니다.
- 해당 분기의 매출 성장률은 5.28%로, 시장의 어려움 속에서도 최고 매출을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여주었습니다.
투자 전문가 팁:
- DRH는 현재 낮은 EBITDA 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 현금 수익에 비해 저평가되어있을 수 있음을 시사합니다.
- 이 회사는 또한 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 할인 된 가격으로 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
이러한 지표는 다이아몬드락 호스피탈리티가 경제적 역풍을 헤쳐나갈 뿐만 아니라 건전한 재무 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과할 것으로 예상하는 가운데, DRH는 전략적 성장 이니셔티브를 지속할 수 있는 강력한 위치에 있는 것으로 보입니다.
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