코노코필립스(COP)는 2024년 1분기에 견조한 실적을 달성하며 연간 생산 전망을 유지하고 주주 수익률과 전략적 LNG 성장에 대한 노력을 강조했습니다.
이 에너지 대기업은 주당 2.03달러의 조정 순이익과 하루 1.902만 배럴의 석유 환산 생산량, 51억 달러의 현금 흐름을 보고했습니다. 이 회사는 63억 달러의 현금과 단기 투자로 분기를 마감했으며, 생산, 자본 지출 및 APLNG 유통에 대한 연간 가이던스를 안정적으로 유지했습니다.
주요 내용
- 코노코필립스는 2024년 1분기 조정 순이익 주당 2.03달러와 하루 석유 환산량 190만 배럴의 생산량으로 강력한 실적을 발표했습니다.
- 이 회사는 51억 달러의 현금 흐름을 창출했으며 63억 달러의 현금과 단기 투자로 분기를 마감했습니다.
- 연간 생산량 전망은 변함이 없으며, 주주들에게 최소 90억 달러를 환원하겠다는 약속은 변함이 없습니다.
- 캐나다, 중국, 노르웨이에서 생산량을 늘리는 등 국제 프로젝트가 진행되고 있습니다.
- 코노코필립스는 퍼미안 가스를 LNG 전략에 통합하고 있으며 연말까지 가스 가격 변동성이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 낮은 가스 가격에도 불구하고 자본 프로그램에 큰 변화 없이 연간 생산량 전망을 유지합니다.
- 자본 효율성, 횡방향 시추 연장 및 운영 개선에 중점을 둡니다.
- 추가적인 액화 설비 투자 없이 LNG 익스포저를 늘리는 것을 목표로 합니다.
- 포트 아서 지분 매각 가능성을 포함한 포트폴리오 최적화를 추구합니다.
약세 하이라이트
- 1분기에 하위 48개 사업장이 날씨 관련 가동 중단에 직면했습니다.
- 2분기에 가스 가격 변동성 확대 예상.
- 현재 회사 전략에 부합하지 않는 자산에 대한 주요 처분 프로그램이 고려되고 있지 않습니다.
강세 하이라이트
- 캐나다 몬트니에서 기록적인 생산량 달성.
- 12~18개월마다 새로운 패드를 추가할 계획으로 캐나다 서몬트 267 패드의 강력한 실적.
- 올해 남은 기간 동안 48개 사업장에서 꾸준히 한 자릿수 성장을 예상합니다.
미스
- 1분기 자본 지출은 자본 이동으로 인해 가이던스보다 약간 낮았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 퍼미안 가스를 LNG 전략에 적극적으로 통합해 왔으며 걸프만과 서부 해안으로 운송할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
- 2분기에는 날씨 관련 가동 중단에서 벗어나 연간 생산 가이던스를 달성할 것으로 예상됩니다.
- NGL, LNG, 천연가스 가격의 내구성을 강조하며 주주에게 상당한 비율의 현금 흐름을 환원하는 것을 목표로 합니다.
- Citgo 정유 자산에 대한 관심은 통합 정유 메이저가 되기 위한 것이 아니라 채권자 관점에서의 관심입니다.
코노코필립스는 주주 환원에 대한 강력한 의지를 유지하면서 LNG 시장에서의 효율적인 운영과 전략적 성장에 계속 집중하고 있습니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 회사의 운영 성과와 재무 안정성은 올해 남은 기간 동안 좋은 위치를 차지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
코노코필립스(COP)는 2024년 1분기에 견고한 실적뿐만 아니라 재무 안정성과 에너지 부문에서의 전략적 포지셔닝에서도 두각을 나타내고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 1,437억 달러로 견고한 수준을 유지하고 있으며, 이는 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 기업 가치 평가의 핵심 지표인 주가수익비율은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정했을 때 13.29로 매력적인 수준이며, 이는 수익에 비해 주가가 합리적으로 책정될 수 있음을 시사합니다.
애널리스트들은 코노코필립스가 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 두각을 나타내고 있으며, 올해 수익성을 예측하고 있다고 InvestingPro 팁은 강조합니다. 54년 연속 배당금 지급을 유지해 온 이 회사의 능력은 주주 환원에 대한 노력을 강조하며, 이는 안정적인 수입원을 찾는 투자자들에게 중요한 고려 사항입니다. 또한, 코노코필립스의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 운영 및 전략적 투자를 지원할 수 있는 강력한 유동성 상태를 나타냅니다.
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