Upbound Group(티커는 제공되지 않음)은 2024년 1분기 견고한 실적을 발표하는 수익 컨퍼런스 콜을 시작하며 CEO Mitch Fadel이 발표했습니다. 이 회사의 매출은 11억 달러에 육박했으며, 조정 EBITDA는 1억 1,900만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 0.79달러를 기록했습니다.
파델은 가맹점 수 증가, 기존 가맹점의 성과 향상, 체계적인 비용 관리, 소비자 직접 판매 이커머스 채널에서의 강점을 성장의 요인으로 꼽았습니다. 업바운드 그룹은 안정적인 거시 경제 환경과 고객 중심 개선에 중점을 둔 덕분에 연간 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 업바운드 그룹은 약 11억 달러의 매출과 1억 1,900만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 주당 순이익은 0.79달러로 보고되었습니다.
- Acima 부문은 전년 대비 20%의 GMV 증가를 기록했으며, Rent-A-Center는 2년 만에 처음으로 플러스 동일 매장 매출 성장을 달성했습니다.
- 이 회사는 지속적인 GMV 성장과 고객 유지 전략 강화를 기대하며 연간 목표를 달성하고 있습니다.
- 업바운드 그룹은 새로운 POS 시스템과 개인 상표 신용 카드 계획 등 디지털 도구와 고객 경험에 투자하고 있습니다.
- 또한 비우량 소비자 신용 분야를 개척하고 있으며 중소기업 및 초지역 국가 계정과의 파트너십에 주력하고 있습니다.
- 분기별 주당 0.37달러의 배당금이 지급되었으며 순 레버리지 비율은 약 2.7배로 안정적으로 유지되었습니다.
회사 전망
- 업바운드 그룹은 다음 분기에 Acima에서 두 자릿수 GMV 성장을 예상하고 있습니다.
- Rent-A-Center는 소폭의 포트폴리오 성장과 함께 손실이 가이던스 범위 내에서 유지될 것으로 예상됩니다.
- 순차입금 비율은 1.5배를 목표로 하고 있으며, 잉여 현금 흐름을 디레버리징에 사용할 계획입니다.
- 업바운드 그룹은 0.5억 달러의 가용 유동성을 확보한 채 분기를 마감했습니다.
약세 하이라이트
- 연결 총 마진은 주로 Acima의 성과로 인해 150 베이시스 포인트 감소했습니다.
- 연결 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 2.2% 감소했습니다.
- 상품 판매 수익은 조기 구매 옵션을 선택한 고객이 감소함에 따라 전년 대비 3.6% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 소비자들의 회복력과 이커머스 채널의 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- Rent-A-Center의 긍정적인 동일 매장 매출 성장은 모멘텀의 신호입니다.
- 이 회사는 Ashley Corporate 및 Wayfair와 같은 전국적인 계정을 성공적으로 추가하여 탄탄한 비즈니스 개발이 이루어지고 있음을 나타냅니다.
미스
- 프랜차이즈 부문의 조정 EBITDA는 운영 비용 발생 시기로 인해 더 낮았습니다.
- 비일반회계기준 기업 비용은 주로 기술 및 인력 투자로 인해 전년 대비 약 12% 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 시장 분위기에 따라 세 차례의 연준 금리 인하를 더 이상 예상하지 않습니다.
- 업바운드 그룹의 EPS 가이던스 범위는 이자 비용의 변화를 흡수할 수 있습니다.
- 이 회사의 부채 13억 달러 중 약 8억 5천만 달러가 변동금리 부채입니다.
결론적으로, 업바운드 그룹의 1분기 실적 발표는 재무 건전성을 확보하고 시장 입지를 확대하기 위해 전략적으로 움직이고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 고객 유지, 이커머스, 신중한 재무 관리에 중점을 둔 업바운드 그룹은 성장 기회를 추구하면서 현재의 경제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
업바운드 그룹의 최신 재무 지표와 시장 성과는 회사가 중대한 전환기에 있음을 보여줍니다. 시가총액 16억 6,600만 달러의 Upbound Group은 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율(-321.28)을 기록하며 어려운 시기를 겪고 있습니다. 그러나 회사의 매출은 같은 기간 동안 거의 40억 달러로 여전히 상당한 규모를 유지하여 상당한 운영 규모를 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 최근의 변동성에도 불구하고 낙관할 만한 이유가 있다고 말합니다. 특히 분석가들은 업바운드 그룹이 올해 흑자로 전환할 것이며, 이는 회사의 재무 성과에 전환점이 될 수 있다고 예측합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 투자자들이 즉각적인 부채 상환 능력에 대해 안심할 수 있는 수준의 재무적 탄력성을 나타냅니다.
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