커민스(CMI)는 2024년 1분기 실적 발표에서 1분기 재무 실적과 향후 전망에 대해 논의했습니다. 이 회사는 매출이 전년 대비 1% 감소한 84억 달러로 소폭 감소했다고 보고했습니다. 매출 감소에도 불구하고 커민스는 필터링 사업부 분리를 성공적으로 완료하고 차세대 디젤 X15 엔진을 비롯한 여러 신제품을 출시했다고 발표했습니다.
커민스의 2024년 전망은 2%에서 5%의 매출 감소가 예상되지만, 글로벌 발전 시장이 10%에서 15% 증가하는 등 특정 부문에서는 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 커민스는 주주들에게 2억 3,900만 달러를 배당금으로 지급하고 Atmus 주식 교환을 통해 주식 수를 560만 주 줄였습니다.
주요 테이크아웃
- 커민스의 2024년 1분기 매출은 84억 달러로 전년 동기 대비 1% 소폭 감소했습니다.
- EBITDA는 26억 달러로 매출의 30.6%를 차지했습니다.
- 커민스는 아트머스 필터링 테크놀로지스의 비과세 분리를 완료하여 발행 보통주를 560만 주 줄였습니다.
- 커민스는 다가오는 EPA 및 CARB 규정을 준수하는 커민스 HELM 플랫폼과 새로운 X15 디젤 엔진을 출시했습니다.
- 발전 부문 매출과 EBITDA는 물량 증가와 가격 개선으로 증가했습니다.
- 지역별 매출은 북미에서 보합세를 보였고, 해외에서는 1% 감소했으며, 중국에서는 5% 감소한 반면, 인도 매출은 1% 증가했습니다.
- 커민스는 2024년 총 매출은 2%에서 5% 감소할 것으로 예상하며, 북미의 대형 트럭 수요가 증가하고 중국에서는 3%의 매출 증가가 예상됩니다.
- 커민스는 비용 절감, 비즈니스 최적화, 신기술에 대한 지속적인 투자를 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 커민스는 2024년 회사 전체 매출이 2%에서 5% 감소할 것으로 예상합니다.
- 커민스는 북미 지역의 대형 트럭 수요에 대한 전망을 상향 조정했습니다.
- 중국에서는 총 매출이 3% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 커민스는 글로벌 발전 시장이 10~15% 증가할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 해외 매출은 1% 감소했으며, 중국 매출은 5% 감소했습니다.
- 커민스는 다음 경기 상승 사이클이 시작되기 전에 시장이 약화될 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 커민스는 중장비 시장과 직업 시장에서 강한 수요를 보고 있습니다.
- 파워 시스템 부문은 매출과 EBITDA가 증가했다고 보고했습니다.
- 커민스는 데이터 센터 시장에서 생산 능력을 확대하고 있습니다.
미스
- 2024년 1분기 매출은 1% 감소하여 전년도 수치를 소폭 하회했습니다.
- 화물 운송 시장은 하반기에 약화될 것으로 예상되는 가운데 하락세를 보이고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 커민스는 마진 개선을 위해 강력한 가격 레버리지와 제조 및 공급망 효율화에 집중하고 있습니다.
- 커민스는 2027년 EPA 규제에 대비한 중형 및 천연가스 엔진의 경쟁 우위에 대해 논의했습니다.
- 수소 엔진 솔루션과 하이브리드 엔진에 대한 투자가 진행 중이며, 인프라 문제를 인식하고 있습니다.
- 마진 증대와 R&D 투자는 주요 주제였으며, 자세한 내용은 5월에 열리는 애널리스트 데이에서 다뤄질 예정입니다.
커민스는 내년 전망에 대한 엇갈린 전망에도 불구하고 성장에 전념하고 있습니다. 커민스는 전략적 투자와 제품 출시를 통해 예상되는 시장 침체기를 헤쳐나가면서도 업계 선두를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
커민스(CMI)는 2024년 1분기 실적에서 재무 지표와 시장 지위에서 입증된 바와 같이 탄력성과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 다음은 회사의 잠재력을 더욱 조명할 수 있는 몇 가지 인베스팅프로 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 382억 2,000만 달러로 강력한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 커민스의 주가수익비율은 18.88로, 투자자들이 커민스의 예상 성장이나 강력한 실적 때문에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
이는 같은 기간 동안 주목할 만한 21.34%의 매출 성장으로 더욱 입증되며, 이는 어려운 시장 상황 속에서도 재무 기반을 확장할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
커민스가 18년 연속 배당금을 인상하며 주주 가치를 지속적으로 제공하겠다는 의지를 보여준 점도 주목할 만합니다. 이는 안정적인 배당금을 지급하는 주식을 찾는 투자자에게 중요한 요소입니다. 또한 커민스는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 이는 다양한 시장 부문에서 커민스의 강력한 수요에 관한 기사에서 표현된 강세 기조와 일치합니다.
심층 분석과 추가 인베스팅프로 팁에 관심이 있는 투자자는 인베스팅프로에서 제공하는 인사이트를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 커민스는 낮은 가격 변동성과 기계 산업에서 저명한 업체로서의 지위를 강조하고 있습니다. 이 외에도 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공하는 11가지 팁이 있습니다.
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