는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 전년도에 비해 재무 실적이 크게 하락했다고 밝혔습니다. 순매출은 46% 급감한 2억 340만 달러로, 조정 EBITDA도 69% 감소한 2,440만 달러를 기록했습니다. 이 회사는 이러한 감소의 원인을 소매 환경의 약화와 수요 감소로 인한 생산량 감소와 판촉비 증가로 꼽았습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 말리부 보트는 판매 성수기 동안 재고를 줄이고 강력한 현금 상태와 부채 없는 대차대조표를 유지하는 데 주력할 계획으로 폭풍우를 극복할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
주요 내용
- 3분기 순매출은 46% 감소한 2억 3,040만 달러로 집계되었습니다.
- 조정 EBITDA는 69% 감소한 2,440만 달러, 매출 총이익은 20%로 떨어졌습니다.
- 이 회사는 생산량을 보수적으로 유지하면서 공격적으로 홍보하고 있습니다.
- 말리부 보트는 연말까지 딜러 재고를 22주 보유량으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 자사주 매입과 배당을 통해 매년 최소 4천만 달러를 주주에게 환원할 계획입니다.
- 회사는 4분기에 실적이 개선되고 내년 회계연도에는 강력한 회복세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 말리부 보트는 2024 회계연도에는 순매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 내년에는 재무 성과가 크게 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 업계가 회복되면 약 13억 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
- 예상 조정 EBITDA 마진은 17.5%, 잉여 현금 흐름은 약 1억 3천만 달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 소매 환경의 약화와 수요 부진이 매출과 생산에 영향을 미쳤습니다.
- 순매출과 조정 EBITDA가 전년도에 비해 크게 감소했습니다.
- 총 마진이 감소하고 재고 수준이 예상보다 높습니다.
긍정적 하이라이트
- 말리부 보트는 경제 모델과 강력한 마진 및 상당한 잉여 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
- 현금 포지션이 긍정적이며 부채가 없는 상태로 올해를 마무리할 계획입니다.
- 과잉 재고를 해결하기 위해 공격적인 판촉 전략과 보수적인 생산이 이루어지고 있습니다.
미스
- 회사는 전년도 재무 성과 지표를 큰 폭으로 하회했습니다.
- 강력한 운영 성과에도 불구하고 전반적인 재무 성과는 실망스러웠습니다.
Q&A 하이라이트
- 잭 스프링거 CEO는 4분기가 3분기와 2분기를 능가할 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
- 회사의 딜러 네트워크는 몇 가지 고립된 문제만 있을 뿐 건전합니다.
- 말리부 보트는 재고를 22주 보유로 줄이고 딜러의 상태를 모니터링하는 데 주력하고 있습니다.
- 모든 브랜드의 평균 판매 가격(ASP)이 강세를 유지하고 있어 프리미엄 구매자들의 수요가 지속되고 있음을 시사합니다.
말리부 보트는 현재의 어려운 시장 상황에도 불구하고 공격적인 재고 관리와 주주 가치 창출을 목표로 장기 전략에 전념하고 있습니다. 회사의 경영진은 해양 산업의 회복과 시장 수요에 적응할 수 있는 능력을 바탕으로 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
말리부 보트(MBUU)는 최근 분기 실적에 반영된 바와 같이 격동의 재무 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 보다 포괄적인 시각을 제공하기 위해 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 6억 4,949만 달러로 업계 내 규모와 규모를 나타냅니다.
- 말리부 보트는 현재 10.03의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자들의 눈길을 끌 수 있는 밸류에이션을 시사합니다.
- 어려운 분기에도 불구하고 2024년 2분기가 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가순자산비율은 1.05로, 주식이 순자산 가치에 가깝게 거래되고 있다는 신호일 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 주목해야 할 중요한 측면은 말리부 보트가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 지속적인 시장 변동성에 대한 완충 역할을 할 수 있다는 것입니다.
- 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도의 재무 안정성을 나타냅니다.
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