ACRES Commercial Realty Corp.(뉴욕증권거래소: ACR)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 대출 포트폴리오의 전략적 감소와 상업용 부동산 투자 전반에 걸친 일관된 성과를 강조했습니다.
회사는 보통주에 배당 가능한 순이익이 556,000달러 또는 주당 0.07달러라고 발표했습니다. 또한 ACRES는 순영업손실(NOL)을 활용하기 위해 자산을 수익화하는 데 중점을 두고 있다고 강조하고 자본 환원 전략의 일환으로 배당금을 복원하고 자사주 매입을 계속할 계획이라고 설명했습니다.
주요 요점
- 는 대출 상환액 8,080만 달러와 순자금 약정 1,140만 달러 이후 대출 포트폴리오가 6,940만 달러 순감소했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 66개 투자 건에 걸쳐 18억 달러의 견고한 상업용 부동산 대출 포트폴리오를 보유하며 분기를 마감했습니다.
- 대출의 17%가 4 또는 5등급의 높은 신용등급을 받았으며, 시카고의 오피스 부동산 인수로 580만 달러의 수익을 올렸습니다.
- 일반 주주에 대한 GAAP 순이익은 556,000달러로 주당 0.07달러로 환산됩니다.
- ACRES는 자산을 수익화하여 NOL을 활용할 계획이며 장부가액 대비 10%의 수익률을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 디레버리징에 집중하고 있으며 부채 레버리지 비율을 3.7배로 낮췄습니다.
- 배당금은 NOL을 완전히 활용하고 나면 다시 지급될 예정이며, 자사주 매입을 통해 자본을 지속적으로 환원할 계획입니다.
회사 전망
- ACRES는 자산 매각과 대출 포트폴리오 재투자를 통해 장부가 대비 10%의 수익률을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 두 개의 CLO를 실행하고 상환을 진행 중이며 적극적으로 디레버리징을 진행하고 있습니다.
- 경영진은 자산의 수익화에 대한 자신감을 표명했으며 운영 정상화를 위한 시장의 매력적인 기회를 보고 있습니다.
약세 하이라이트
- 주로 호텔 부문의 계절적 요인으로 인해 부동산 수익이 170만 달러 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 2020년 3분기 이후 주당 장부가액은 연간 14.4% 성장했습니다.
- ACRES는 자산 매각을 미루지 않고 있으며 현재 시장 상황이 수익 창출에 유리하다고 판단하고 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에는 구체적인 실수에 대한 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 계절적 요인이 특히 호텔의 부동산 수익에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 다음 분기에는 회복될 것으로 예상됩니다.
- 잠재적인 CLO의 시기는 시장 상황과 회사의 포트폴리오에 따라 달라질 수 있으며 상반기에는 예상할 수 없습니다.
- 경영진은 후속 질문에 대해 열려 있으며 향후 2분기 실적에 대해 논의할 계획입니다.
1분기 ACRES Commercial Realty의 전략적 접근 방식은 주주에게 자본을 환원하는 것과 변화하는 시장 상황 속에서 대출 포트폴리오를 관리하는 것 사이의 신중한 균형을 반영합니다. 안정적인 실적을 유지하면서 이러한 과제를 해결하는 회사의 능력은 올해 남은 기간 동안 투자자들이 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: ACR)는 2024년 1분기 재무 실적에서 알 수 있듯이 포트폴리오 및 자본 수익률 전략을 관리하는 데 있어 신중한 접근 방식을 보여줬습니다. 제공된 기사를 보완하기 위해 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 몇 가지 인베스팅프로 인사이트가 있습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 9,453만 달러로, 상업용 부동산 투자 부문에서 작은 규모를 자랑합니다.
- 2023년 4분기 기준 가격/수익(P/E) 비율은 36.74, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 32.94로, ACRES는 투자자들이 어느 정도 성장을 기대하고 있음을 시사하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 같은 기간의 주가/장부(P/B) 비율은 0.22로, 이는 회사의 장부 가치에 비해 주식이 잠재적으로 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입 계획은 회사의 내재 가치와 미래 전망에 대한 강한 자신감의 신호입니다.
- 애널리스트들은 전략적 자산 매각과 재투자를 통해 장부가 대비 10%의 수익률을 달성하겠다는 회사의 자체 전망과 일치하는 올해 순이익 성장을 예상하면서 ACRES의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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