글로벌 자동차 부품 회사인 Aptiv PLC(티커: APTV)는 전기차(EV) 생산과 환율의 역풍에도 불구하고 주당 순이익과 신규 사업 예약이 크게 성장하며 2024년을 힘차게 시작했습니다. 이 회사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 50억 달러에 조금 못 미쳤으며, 영업이익은 크게 증가했습니다.
그럼에도 불구하고 앱티브는 고객 일정 축소와 전기차 생산 둔화 등 여러 가지 요인으로 인해 연간 가이던스를 하향 조정했습니다. 하지만 현대자동차 그룹과의 모션 합작 투자에 대한 계약 확대와 같은 새로운 프로그램 출시와 파트너십을 통해 장기적인 성장에 대한 확신을 가지고 전략에 전념하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 약 50억 달러에 달했습니다.
- 주당 순이익은 27% 증가한 1.16달러를 기록했습니다.
- 신규 비즈니스 예약은 약 130억 달러에 달했습니다.
- 연간 매출 가이던스는 4억 5,000만 달러 감소, 영업이익 전망은 5,000만 달러 하향 조정.
- 현대자동차그룹과 모션 합작 투자에 대한 공식적인 합의에 도달했습니다.
- 2024년 자사주 매입 목표 15억 달러로 두 배 증가.
- 올해 차량 생산량은 1% 감소할 것으로 예상.
- 고전압 매출 성장률 전망치 20%에서 5%로 조정.
회사 전망
- 2024년 연간 매출은 기존 216억 달러에서 감소한 211억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 하반기에는 신규 프로그램 출시로 인해 약 8억 달러의 매출 증가가 예상됩니다.
- 현대자동차, 앱티브가 보유한 모션의 보통주 11%를 4억 4,800만 달러에 인수.
- 앱티브가 모션의 보통주 지분 약 21%를 우선주로 전환하면 2024년 4분기부터 주당순이익에 약 0.30달러가 추가될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 전기차 생산 둔화 및 고객 일정 감소가 매출 전망에 영향을 미칩니다.
- 주로 멕시코 페소화 및 위안화 강세로 인한 외환의 부정적인 영향.
- 최근 차량 생산 일정이 감소하여 수익에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 영업이익 증가와 마진 확대로 1분기 재무 실적 호조.
- 다양한 파워트레인 플랫폼에 걸쳐 고성능 솔루션을 제공하는 앱티브의 역량.
- 현지 OEM의 예약이 50%를 넘어서는 등 중국에서의 사업 확장.
- AS 및 UX 비즈니스의 높은 마진이 지속될 것으로 예상됩니다.
미스
- 연간 높은 매출 성장 기대치가 크게 낮아졌습니다.
- 매출 감소와 환율 영향으로 인해 영업이익 전망치 하향 조정.
Q&A 하이라이트
- 앱티브의 6세대 ADAS 플랫폼은 고객에게 15%에서 30%의 비용 절감 효과를 제공할 수 있습니다.
- 앱티브의 주식이 저평가되어 있다고 보고 자사주 매입을 계속할 계획.
- 정체된 시장에서 6~8%의 성장률이 예상됩니다.
- 비용 절감과 인건비 인플레이션 해결에 지속적으로 집중할 계획입니다.
결론적으로, 앱티브의 실적 발표는 진화하는 자동차 산업에서 회사가 직면한 탄력성과 도전 과제를 모두 강조했습니다. 이 회사는 전략적 파트너십과 혁신을 활용하면서 변화하는 파워트레인 역학 관계와 환율 역풍의 복잡성을 헤쳐나가고 있습니다. 앱티브의 2024년 전망 조정은 단기적인 업계 변동 속에서 장기적인 수익성 있는 성장을 유지하기 위한 신중하지만 전략적인 접근 방식을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
앱티브 PLC(APTV)는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 회사의 현재 재무 상태와 시장 위치에 대한 통찰력을 제공합니다. 인베스팅프로의 최신 지표와 전문가 분석은 다음과 같습니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 212억 1천만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다.
- 앱티브의 주가수익비율(P/E)은 현재 7.42로 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익에 비해 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가순자산비율(P/B)은 1.65로, 이 회사의 주식은 장부가보다 약간 높게 평가되고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률이 17.24%에 그치는 등 앱티브의 매출 총이익률이 약하다고 지적했습니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 분석가들은 앱티브가 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 사실을 근거로 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
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