2024년 1분기 매출 1,440만 달러, 매출 총이익률 56.5%를 달성한 Everspin Technologies(NASDAQ: MRAM)의 재무 실적을 발표했습니다. 2분기의 제품 매출은 평년과 비슷할 것으로 예상되지만, Toggle과 STT-MRAM의 설계 성과로 인해 하반기에는 매출이 증가할 것으로 낙관하고 있습니다. 이 회사의 현금 잔고는 3,480만 달러이며, 칩스 앤 사이언스 법에 따른 자금 지원을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 특히 IBM은 플래시코어 모듈을 위해 에버스핀의 퍼시스트 1기가비트 STT-MRAM 솔루션을 선택했습니다.
주요 테이크아웃
- 에버스핀은 2024년 1분기 매출 1,440만 달러, 총 마진 56.5%를 기록했습니다.
- 현금 잔고는 3,480만 달러로 보고되었습니다.
- 2분기에는 주로 아시아 태평양 지역의 약세로 인해 제품 매출이 평탄할 것으로 예상.
- 2024년 하반기에 토글 및 STT-MRAM 설계 수주에 따른 매출 증가 예상.
- 칩스 및 과학법으로부터의 자금 지원에 대해 낙관적.
- IBM, 플래시코어 모듈에 에버스핀의 STT-MRAM 솔루션 채택.
- 2분기 가이던스가 예상치를 300만 달러 하회했는데, 이는 주로 RAD-하드 매출 감소에 따른 것입니다.
- 회사는 예약 증가와 새로운 디자인 수주로 2024년 하반기 실적에 자신감을 보였습니다.
회사 전망
- 에버스핀은 올해 시작은 더딜 것으로 예상하지만 비즈니스 확장에 자신감을 갖고 있습니다.
- 2024년 하반기에 디자인 수주가 증가하여 매출 증가로 이어질 것으로 예상합니다.
- 리드 타임은 약 26~27주로 정상화되어 공급망이 안정화되고 있음을 나타냅니다.
약세 하이라이트
- 2분기 제품 매출은 아시아 태평양 지역과 최종 시장의 약세로 인해 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
- RAD 하드 매출은 계약이 체결되지 않아 2분기 가이던스에 포함되지 않았습니다.
- 산업 및 자동차 부문에서 여전히 도전 과제가 남아 있습니다.
긍정적 하이라이트
- STT 데이터 센터의 예약 증가와 새로운 디자인 수주로 하반기 실적 향상 예상.
- 2024년 하반기에 라이선싱 프로젝트가 체결될 것으로 예상됩니다.
- 팹 활용률과 비용 분배를 개선하기 위한 새로운 파운드리 계약.
- IBM과의 파트너십 덕분에 2024년 수주잔고가 양호합니다.
미스
- 2분기 가이던스는 애널리스트의 매출 예상치를 300만 달러 하회했습니다.
- RAD-하드 매출에 대한 계약이 아직 체결되지 않아 2분기 가이던스에서 제외되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 지출 감소를 통해 향후 운영비용이 보합 내지 감소할 것으로 예상합니다.
- 새로운 저밀도 STT 제품으로 인한 개선으로 총 마진은 50%대 초반에서 중반으로 예상됩니다.
- ASP 하락은 관찰되지 않았지만 아시아 태평양과 일본의 시장 약세로 인해 물량이 감소할 것으로 예상됩니다.
에버스핀 테크놀로지스는 연초의 어려움을 극복하고 2024년 하반기 매출 확대를 위해 설계 성과를 활용하는 데 주력하고 있습니다. 안정적인 현금 포지션과 전략적 파트너십을 통해 반도체 산업의 주기적 특성을 탐색하고 새로운 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
반도체 업계의 저명한 기업인 에버스핀 테크놀로지스(NASDAQ: MRAM)는 최근 실적에서 견고한 재무 상태를 보고했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 1 억 6,015 만 달러이며 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월 기준 P / E 비율은 21.42입니다. 이는 회사가 수익 잠재력을 고려한 밸류에이션에서 거래되고 있음을 시사하며, 이는 0.4의 PEG 비율로 더욱 뒷받침되어 주식이 수익 성장에 비해 저평가 될 수 있음을 나타냅니다.
특히, 매출 총이익률은 58.41%로 견조한 수준을 유지하고 있어 경쟁 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다는 사실 등 MRAM의 재무 건전성을 강조하는 InvestingPro 팁과도 일치합니다. 이러한 요소는 회사의 운영 유지 및 성장 기회에 대한 투자 능력을 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다.
또한, 지난 12개월 동안 에버스핀의 매출 성장률은 6.3%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 사실에 의해 입증되었습니다. 이러한 수익성은 IBM과의 파트너십과 같은 회사의 전략적 움직임과 맞물려 향후 잠재적 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
보다 심층적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 InvestingPro 플랫폼을 통해 6개의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자들은 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 이를 통해 의사결정에 도움이 되는 유용한 투자 도구와 데이터에 액세스할 수 있습니다.
에버스핀이 디자인 수상과 IBM과의 파트너십을 강조하는 것은 고급 메모리 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하기 위한 미래 지향적인 전략을 보여줍니다. 강력한 총 마진과 애널리스트들의 긍정적인 전망에 힘입어 MRAM은 회복력과 전략적 통찰력으로 반도체 업계의 어려움을 헤쳐나가고 있는 것으로 보입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.