반도체 산업에서 필수 테스트 및 측정 기술을 제공하는 선도적인 업체인 FormFactor(FORM)는 2024년 1분기 실적 발표에서 엇갈린 결과를 발표했습니다. 회사의 매출은 1억 6,870만 달러로 전망 범위의 상단을 기록했지만, 예상보다 낮은 총 마진으로 인해 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 기대에 미치지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 폼팩터는 2분기에 특히 DRAM과 파운드리 및 로직 프로브 카드의 수요와 총 마진이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 회사의 전략적 조직 변화와 첨단 패키징에 대한 집중은 단기적인 개선을 이끌고 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 매출은 전 분기 대비 소폭 증가한 1억 6,870만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 매출총이익 감소로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
- DRAM 매출은 고대역폭 메모리(HBM) 수요로 인해 사상 최고치를 기록한 반면, 플래시 매출은 감소했습니다.
- GAAP 운영 비용은 6,170만 달러, 비 GAAP 비용은 5,230만 달러였습니다.
- 2분기 매출은 약 1억 9,500만 달러, 비일반회계기준 매출 총이익은 45%로 예상됩니다.
- FormFactor는 1분기에 1,740만 달러의 자사주를 재매입했습니다.
회사 전망
- FormFactor는 반도체 콘텐츠의 성장과 첨단 패키징 혁신에 힘입어 성장 전망을 낙관하고 있습니다.
- 2분기에 DRAM과 파운드리 및 로직 부문에서 견조한 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- PC 교체 주기와 HBM 시장 수요 확대에 대한 기대감이 하반기 성장세를 더욱 강화할 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 플래시 매출이 감소했습니다.
- 총 마진은 GAAP 총 마진 37.2%, 비 GAAP 총 마진 38.7%로 전망 범위를 밑돌았습니다.
강세 하이라이트
- 폼팩터는 주로 HBM에 힘입어 기록적인 DRAM 매출을 달성했습니다.
- 첨단 패키징 채택에 힘입어 파운드리 및 로직의 장기적인 성장 추세를 확신하고 있습니다.
미스
- 비일반회계기준 주당순이익은 매출총이익 감소로 인해 회사의 가이던스를 충족하지 못했습니다.
- 시스템 부문 매출은 전 분기 대비 920만 달러 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 마진 구조에 대한 질문에 답하며 현재 수치를 2년 전과 비교하고 8억 5천만 달러의 매출 목표에서 총 마진 47%를 달성하겠다는 약속을 재차 강조했습니다.
- FormFactor는 자동화 및 제조 효율성을 통해 총 마진을 개선하기 위한 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다.
요약하자면, 폼팩터의 1분기 실적은 주당순이익(EPS)과 매출 총이익이 감소했지만 소폭의 매출 증가로 회복력을 보여주었습니다. 회사는 주요 부문의 강력한 수요와 전략적 조직 개선에 힘입어 다음 분기에 대해서도 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 폼팩터는 혁신과 시장 리더십을 위한 노력으로 첨단 반도체 테스트 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
폼팩터(FORM)는 최근의 성과 지표와 전략적 움직임에서 알 수 있듯이 복잡한 시장을 민첩하게 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 재무 상태는 여러 가지가 혼재되어 있지만, InvestingPro의 특정 데이터 포인트와 팁을 통해 근본적인 강점과 잠재적 과제를 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 34억 1천만 달러
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 143.71
- 2024년 1분기 매출 성장률(분기별): 0.76%
조정된 주가수익비율은 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙은 밸류에이션을 의미하며, 이는 회사의 수익성 잠재력을 고려하는 투자자들에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다. 그러나 소폭의 분기별 매출 성장은 반도체 산업의 수요에 대한 회사의 낙관적 전망과 일치하는 안정적인 재무 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
1. 폼팩터는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 회사의 재무 건전성과 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다.
2. 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 기대치를 낮출 수 있지만 향후 잠재적 성과를 볼 수 있는 보수적인 시각을 제공합니다.
폼팩터의 재무 상태와 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/FORM 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 특히 변동성이 큰 반도체 부문에서 투자 결정에 대한 추가 지침을 제공할 수 있습니다.
전체 인베스팅프로 인사이트에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받으실 수 있습니다. 이 혜택을 통해 투자자는 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 포함된 종합 분석을 통해 폼팩터의 시장 지위와 투자 잠재력에 대한 보다 풍부한 관점을 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.