Warrior Met Coal, Inc.(NYSE:HCC)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 성과와 과제가 혼재되어 있음을 드러냈습니다. 판매량은 9% 증가한 210만 숏톤, 생산량은 17% 증가했습니다.
강력한 운영 성과와 블루 크릭 성장 프로젝트의 진전에도 불구하고 워리어 메트 콜은 평균 순판매가격 하락과 현금 매출원가 상승으로 인해 순이익이 1억 3,700만 달러로 감소하고 총 매출은 5억 5,400만 달러로 소폭 감소했습니다.
주요 테이크아웃
- 워리어 메트 석탄의 판매량은 전년 대비 9% 증가한 210만 톤으로 증가했습니다.
- 생산량은 17% 증가한 210만 숏톤으로 전년과 동일한 수치를 기록했습니다.
- 순이익은 1억 3,700만 달러로 감소했으며 총 매출은 5억 5,400만 달러에 달했습니다.
- 블루 크릭 성장 프로젝트는 2026년 2분기에 생산이 시작될 것으로 예상되는 등 진전을 보이고 있습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 동기 2억 5,900만 달러에서 2억 달러로 감소했습니다.
- 2분기에는 수요가 약세를 보일 것으로 예상되지만 하반기에는 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 워리어는 2024년 하반기에 약 20만 톤의 하이볼 A 제강용 석탄을 생산할 것으로 예상합니다.
- 블루 크릭 프로젝트는 순조롭게 진행 중이며 2024년 지출은 3억 2,500만 달러에서 3억 7,500만 달러로 예상됩니다.
- 2분기에는 특히 아시아 시장의 수요 약세가 예상되지만 하반기에는 반등이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 평균 순판매가격 하락이 순이익과 매출 감소에 기여했습니다.
- 현금 매출원가는 2억 8,400만 달러로 전년의 46%에서 채굴 수익의 57%로 증가했습니다.
- 글로벌 물류 문제로 인해 운송 시간이 길어져 운송 비용에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 광범위한 시장 조정에도 불구하고 계약 고객들의 강력한 수요가 지속되고 있습니다.
- 블루 크릭 프로젝트의 주요 마일스톤에서 상당한 진전이 있어 향후 성장 잠재력을 시사합니다.
- 회사는 8억 1,000만 달러의 견고한 총 가용 유동성을 유지하고 있습니다.
미스
- 총 매출은 2023년 1분기에 비해 600만 달러 소폭 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 동기 2억 5,900만 달러에서 2억 달러로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 워리어 메트 석탄은 하반기에 테스트용 및 소량의 석탄 판매를 위해 고객을 조사할 계획입니다.
- 현물 물량은 올해 25%가 될 것으로 예상되며, 대부분이 아시아 시장으로 향할 예정입니다.
- 포이즌 필 조항의 채택은 주주들의 지지를 받는 표준적인 방어 수단으로 여겨집니다.
워리어 메트 콜의 1분기 실적은 판매량과 생산량 증가로 운영 효율성이 회복세를 보이고 있음을 보여줍니다. 그러나 재무 실적에는 시장 조정과 비용 상승의 영향이 반영되어 있습니다.
회사는 전략적 블루 크릭 프로젝트에 집중하고 있으며, 향후 몇 년 내에 그 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 단기적으로 예상되는 수요 약세에도 불구하고 워리어 메트 콜은 글로벌 물류 및 시장 가격의 현재 문제를 해결하면서 특히 유럽과 남미에서 미래 시장 수요를 충족할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:HCC)는 2024년 1분기에 일부 재정적 역풍에 직면했지만 강력한 운영 성과를 보여주었습니다. 회사의 현재 재무 상태와 향후 전망에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): $3,550M
- P/E 비율: 7.43, 업계 평균에 비해 잠재적으로 저평가된 주식을 나타냅니다.
- 2024 년 1 분기 매출 성장률 (분기 별) : -1.17 %, 기사에서 언급 한 총 매출의 소폭 감소를 반영합니다.
투자프로 팁:
- 워리어 메트 석탄은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 시장 변동성을 극복 할 수있는 강력한 재무 상태를 시사합니다.
- 이 회사는 작년에 1년 가격 총 수익률이 105.67%로 높은 수익률을 기록하여 강력한 실적과 투자자의 신뢰를 보여주었습니다.
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