Carvana(뉴욕증권거래소: CVNA)는 2024년 1분기에 견고한 실적을 발표하며 조정 EBITDA 마진 기록과 함께 미국에서 가장 수익성이 높은 공공 자동차 소매업체라는 타이틀을 획득하는 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 회사의 재무 성과는 자본 지출과 이자 비용을 초과하여 2022년 5월에 설정한 목표인 이자 비용 후 플러스 현금 흐름을 달성했습니다. 또한 Carvana는 향후 판매를 지원하기 위해 효율성과 인프라 확장에 중점을 둔 성장 비전을 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- Carvana는 2024년 1분기에 7.7%의 조정 EBITDA 마진을 기록했습니다.
- 마케팅 지출이 4% 감소했음에도 불구하고 소매 판매량은 전년 동기 대비 16% 성장했습니다.
- 마케팅, 운영 및 간접비를 활용한 GAAP 매출 총이익률은 19.3%를 기록했습니다.
- Carvana는 장기 현금 이자 비용을 줄이기 위해 2025년에 선순위 담보 어음에 대한 현금 이자를 지급할 계획입니다.
- 이 회사는 2024년까지 소매 판매량과 조정 EBITDA를 늘릴 계획으로 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- Carvana는 재고를 처리하기 위해 노력하고 있으며, 특히 더 많은 ADESA 지점에서 리컨디셔닝 서비스를 확대하는 등 상당한 성장 기회를 포착하고 있습니다.
- 고객 경험 개선과 효율성 향상에 중점을 두고 가장 규모가 크고 수익성이 높은 자동차 리테일러가 되는 것이 목표입니다.
- ADESA에 대한 회사의 비전은 현재 진행 중이며 실현 시기는 아직 미정입니다.
약세 하이라이트
- Carvana는 제한된 재고로 인해 수요를 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- ADESA에 대한 회사의 비전 실현과 리컨디셔닝 용량 확장의 잠재력은 여전히 불확실합니다.
강세 하이라이트
- 리컨디셔닝 효율성이 크게 향상되어 2021년에 비해 대당 수백 달러의 비용이 절감되었습니다.
- 카바나 리컨디셔닝이 ADESA 현장에 도입되면 약 200만 대의 리컨디셔닝 용량을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 대규모 리컨디셔닝 센터 및 물류 네트워크를 포함한 Carvana의 인프라는 향후 성장을 지원합니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Carvana는 현재 가격 전략을 변경할 계획이 없으며 조정된 EBITDA를 높이는 데 주력하고 있습니다.
- 카바나는 유동성에 자신감을 갖고 있으며 재무 상태가 탄탄하다고 믿고 있습니다.
- CEO 어니 가르시아는 지속적인 개선을 위해 내부적인 압박을 유지하고 안주하지 말아야 한다고 강조했습니다.
요약하자면, 2024년 1분기는 Carvana의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 새로운 선례를 세웠습니다. 성장과 효율성에 대한 명확한 전략을 바탕으로, 이 회사는 크고 세분화된 중고차 시장을 탐색하고 향상된 고객 경험과 수익성에 대한 약속을 이행할 수 있다는 자신감을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: CVNA)는 인상적인 1분기 실적으로 2024년을 힘차게 시작했으며, 인베스팅프로 플랫폼은 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 유용한 추가 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 카르바나는 현재 21.66의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는데, 이는 지난 한 주 동안 12.37%의 1주 가격 총 수익률로 상당한 수익을 거둔 것을 고려할 때 특히 흥미롭습니다. 이는 투자자들이 최근 수익 보고서와 회사의 성장 전망에 긍정적으로 반응했음을 시사합니다.
또 다른 주요 지표는 주가순자산비율(P/B)로, 61.53으로 회사의 장부가 대비 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 회사가 지속적으로 리컨디셔닝 인프라를 확장하고 효율성을 개선함에 따라 Carvana의 미래 성장에 대한 시장의 낙관론을 반영한 것일 수 있습니다.
Carvana에 대한 InvestingPro 팁은 주식이 일반적으로 높은 가격 변동성으로 거래되며 이는 위험을 회피하는 투자자에게 중요한 고려 사항이 될 수 있다고 지적합니다. 또한 Carvana는 작년에 1106.23 %의 1 년 가격 총 수익률로 강력한 수익을 달성했지만 분석가들은 회사가 올해 수익을 올릴 것으로 예상하지 않으므로 단기 수익을 원하는 사람들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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