컴파스 다각화 홀딩스(CODI)는 2024년 1분기에 연결 매출이 8% 증가한 5억 2430만 달러, 조정 EBITDA가 28% 증가한 9480만 달러로 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다.
특히 루가노 다이아몬드, 보아, 더 허니팟 컴퍼니와 같은 자회사의 성장에 힘입어 브랜드 소비자 부문에서 높은 실적을 달성했습니다. 산업 부문의 매출과 조정 EBITDA가 소폭 하락했음에도 불구하고, 컴파스 다각화는 올해 연간 조정 수익 전망치를 상향 조정하면서 남은 기간에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
크로스맨을 데이지 아웃도어 프로덕트에 매각한 것은 혁신적이고 파괴적인 비즈니스에 집중하려는 회사의 전략에 부합하는 것입니다. 또한 CODI는 첫 번째 지속가능성 보고서를 발표하여 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 원칙에 대한 약속을 강화했습니다.
주요 내용
- 컴파스 다각화의 1분기 연결 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 5억 2,430만 달러로 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 28% 증가한 9,480만 달러로, 루가노와 BOA가 성장에 크게 기여했습니다.
- 이 회사는 공기총 사업부인 Crosman을 매각하고 혁신적인 비즈니스 관리에 집중하고 있습니다.
- 컴파스 다각화는 남은 한 해를 낙관적으로 전망하며 연간 조정 수익 전망을 상향 조정했습니다.
- 회사의 첫 번째 지속가능성 보고서는 ESG 이니셔티브에 대한 회사의 노력을 강조합니다.
- 경영진은 M&A 시장과 전략적 인수에 대한 잠재력을 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 컴파스 다각화는 올해 하반기 산업 분야에서 완만한 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 2024년 연간 자회사 조정 EBITDA 가이던스를 1,000만 달러 상향 조정했습니다.
약세 하이라이트
- 산업 부문의 매출과 조정 EBITDA가 소폭 감소했습니다.
- 벨로시티 아웃도어에서 800만 달러의 영업권 손상 비용이 기록되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 특히 루가노, 보아, 허니팟 컴퍼니 등 브랜드 소비자 부문이 회사의 성장을 견인했습니다.
- 경영진은 EBITDA의 70% 이상을 차지하는 소비자 부문에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 재고 소진에 따른 역풍을 극복하고 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 벨로시티 아웃도어에 대한 800만 달러의 영업권 손상 비용으로 인해 분기 순이익이 580만 달러로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 팻 마키아렐로 사장 겸 CEO는 루가노 다이아몬드의 낮은 시장 침투율과 재고 투자 및 지리적 확장을 포함한 성장 전략에 대해 논의했습니다.
- 허니팟 컴퍼니는 주요 소매업체와 함께 진열 공간을 확보하고 약품 및 식료품 채널에서 확장하고 있습니다.
- 회사는 루가노 다이아몬드를 위해 소수 지분을 매각하거나 파트너를 영입하는 방안에 대해 열려 있지만 이러한 움직임의 복잡성을 인식하고 있습니다.
- 경영진은 현재 레버리지 수준에 만족하고 있으며 매력적인 인수를 위해 기꺼이 레버리지를 사용할 의향이 있습니다.
요약하자면, 2024년 1분기는 Compass Diversified의 재무 성과와 전략적 기동이 돋보이는 시기였습니다. 혁신적이고 파괴적인 비즈니스에 중점을 두고 있는 이 회사는 브랜드 소비자 부문에서 성장 기회를 활용하는 동시에 산업 분야에 대한 신중한 접근 방식을 유지할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 비핵심 자산 매각과 수익 전망 상향 조정은 회사의 방향성과 미래 성공 가능성에 대한 경영진의 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
컴파스 다각화 홀딩스(CODI)는 2024년 1분기 실적에서 탄력성과 적응력을 보여주었으며, 브랜드 소비자 부문에 전략적으로 집중하고 있습니다. 최근 재무 실적을 감안하여 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 최신 인베스팅프로 데이터와 팁을 바탕으로 몇 가지 인사이트를 알려드립니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액은 약 17억 달러로, 시장에서 회사의 상당한 입지를 반영합니다.
- 가격/수익(P/E) 비율은 현재 9.15로, 회사 수익에 대한 시장의 평가를 나타냅니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20억 9,900만 달러의 매출을 기록한 Compass Diversified의 재무 규모는 같은 기간 8.56%의 매출 성장률 감소에도 불구하고 분명합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하며, 이는 회사의 낙관적 인 연간 수익 전망과 일치합니다.
- 컴파스 다이버스티파이드는 19년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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이러한 지표와 팁은 회사의 현재 재무 건전성을 강조할 뿐만 아니라 Compass Diversified가 브랜드 소비자 비즈니스와 전략적 이니셔티브를 지속적으로 활용함에 따라 미래에 대한 긍정적 인 전망을 제시합니다.
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