2024년 1분기에 Landsea Homes Corporation(LSEA)은 주택 거래가 7% 증가하고 평균 판매 가격이 14% 상승한 데 힘입어 주택 판매 수익이 22% 크게 증가했다고 보고했습니다. 또한, 달라스-포트워스 지역에 20개의 커뮤니티와 2,100개 이상의 부지를 확보한 안타레스 홈즈를 인수하여 사업 영역을 확장했습니다. 랜드시 홈즈는 3억 달러의 선순위 채권을 발행하고 운영에서 창출된 현금을 통해 순차입금을 줄이는 것을 목표로 삼아 더욱 탄탄해진 대차대조표로 이번 분기를 마무리했습니다. 또한 발행 주식 수가 10% 감소한 상태로 분기를 마감했으며 2024년 목표 달성을 순조롭게 진행하고 있습니다.
주요 하이라이트
- Landsea Homes는 2024년 1분기에 주택 판매 수익이 22% 증가했다고 보고했습니다.
- 주택 거래 건수는 7% 증가했고 평균 판매 가격은 14% 상승했습니다.
- 안타레스 홈즈 인수를 통해 텍사스에 20개의 커뮤니티와 2,100개 이상의 부지를 추가했습니다.
- 3억 달러의 선순위 채권을 발행하고 발행 주식을 10% 줄였습니다.
- 분기 말 유동성은 3억 6,400만 달러, 현금은 1억 4,000만 달러였습니다.
- 2분기 가정 배송은 600~650대가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 배송 가이던스는 2,500~2,900대, 평균 판매 가격은 50만 달러에서 52만 5,000달러 사이로 유지됩니다.
- 연간 GAAP 주택 판매 총 마진은 17%에서 18%로 예상됩니다.
- Landsea Homes는 유기적 성장과 업계 표준 수준의 판관비에 집중하고 있습니다.
- 회사는 마진을 유지하고 현금 흐름을 촉진하기 위해 인센티브와 모기지 금리를 관리하고 있습니다.
- 올해 첫 4개월 동안 강력한 판매 실적을 기록했습니다.
회사 전망
- 연간 신규 주택 인도량은 2,500~2,900호로 예상됩니다.
- 올해 평균 판매 가격은 $500,000에서 $525,000 사이가 될 것으로 예상합니다.
- GAAP 주택 판매 총 마진은 연간 17%에서 18% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 부채를 줄이는 데 주력할 계획이며 향후 주주 배당을 고려할 수 있습니다.
- 캘리포니아, 애리조나, 오스틴과 같은 주요 시장에서 10%에서 15%의 유기적 성장을 예상합니다.
약세 하이라이트
- 매출 원가가 한 자릿수 비율로 소폭 상승했습니다.
- 토지 비용이 상승할 것으로 예상되어 비즈니스의 다른 부문에서 이를 상쇄할 수 있는 비용 절감이 필요합니다.
강세 하이라이트
- 강력한 시장 수요와 입지가 좋은 커뮤니티가 매출 성장을 견인하고 있습니다.
- 텍사스로의 확장은 향후 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
- 신규 주문이 매주 꾸준히 증가하는 판매 성수기.
- 매출 성장을 지원하기 위해 특정 시장에서 가격을 인상할 수 있는 능력.
미스
- 제공된 요약에 명시된 구체적인 미스는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 토지 비용이 약간 증가했지만 다른 곳에서 비용을 절감할 계획입니다.
- 안타레스 홈즈 인수를 통해 총 부지 수가 13,000개 이상으로 늘어나 향후 개발에 대한 통제력이 강화되었습니다.
- 부채를 줄이는 것이 최우선 과제이지만 향후 주주 배당도 고려하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
랜드씨 홈즈 코퍼레이션(LSEA)은 공격적인 자사주 매입 전략으로 부동산 시장의 변동성 속에서도 회복력을 보여줬습니다. 회사 경영진이 자사주를 매입하면서 향후 사업 궤도에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이는 주택 판매 수익의 괄목할 만한 증가와 안타레스 홈즈 인수를 통한 사업 확장 등 최근 회사의 실적과도 일치합니다. 주가가 8% 이상 하락하고 지난 한 달 동안 더 큰 타격을 입은 어려운 한 주였음에도 불구하고 지난 1년간 전체 수익률은 65.31%로 여전히 인상적입니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 조정 시가총액은 3억 6,697만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 8.73으로 매력적입니다. 이는 수익에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 회사의 유동 자산은 단기 부채를 능가하여 재무 안정성과 부채를 효과적으로 관리 할 수있는 능력을 제공합니다.
InvestingPro 팁은 또한 분석가들이 Landsea Homes가 올해 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12 개월 동안의 수익성이 뒷받침하고 있음을 강조합니다. 이러한 통찰력은 특히 지난 3개월 동안의 최근 주가 하락을 고려할 때 회사 주식을 고려하는 투자자에게 중요할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro 플랫폼(https://www.investing.com/pro/LSEA)에서 총 10개의 추가 팁이 포함된 더 많은 InvestingPro 팁을 제공합니다.
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