최고의 특수 식품 유통업체인 Chefs' Warehouse(티커: CHEF)는 2024년 1분기 순매출이 21.5% 증가한 8억 7,450만 달러를 기록하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 순매출의 유기적 성장률은 8.8%로, 주로 신규 고객 확보 및 배치 성장에 힘입어 높은 성장률을 기록했습니다.
매출 총이익률도 개선되어 23.9%를 기록했으며, 이는 지난 5년 중 가장 높은 마진입니다. 앞으로 Chefs' Warehouse의 연간 순매출은 36억 4,000만 달러에서 37억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 2억 7,000만 달러에서 2억 1,900만 달러가 될 것으로 전망됩니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기의 순매출은 전년 동기 대비 21.5% 증가했습니다.
- 유기적 성장은 신규 고객 및 플레이스먼트 성장에 힘입어 순매출에 8.8%를 기여했습니다.
- 매출 총이익률은 23.9%로 37%포인트 개선되었습니다.
- 연간 순매출은 36억 4,000만 달러에서 37억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 2억 2,700만 달러에서 2억 1,900만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 500만 달러의 주식이 환매되고 670만 달러의 기간 대출이 상환되었습니다.
- 순부채는 약 6억 6,200만 달러이며, 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 3.3배입니다.
- 4분기 및 연간 희석 주식 수는 약 4,500만 주입니다.
- 중동 사업은 몇 가지 어려움에도 불구하고 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 유기적 성장률은 현재 8%에서 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
- 시설, 기술, 인재에 대한 투자가 시장 점유율을 높이는 데 도움이 되었습니다.
- 자본 지출은 시설 확장과 해외 성장에 중점을 두고 우선적으로 이루어지고 있습니다.
회사 전망
- 셰프스 웨어하우스는 기술 및 운영 통합을 통한 운영 개선에 주력하고 있습니다.
- 유기적 성장률은 소폭 하락할 것으로 예상하지만 시장 점유율 상승에 대해서는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 자본 지출은 올해 매출의 약 1%가 될 것으로 예상되며, 시설 확장과 해외 성장에 상당한 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 특히 중동 지역에서 폭풍과 소싱의 어려움으로 인해 어려움을 겪었습니다.
- 소매 경기 둔화와 잠재적인 가격 하락이 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 언급되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 1분기의 높은 매출 총이익과 5년 만에 최고 매출 총이익은 디지털 성장과 판매 관계 개선에 힘입은 것입니다.
- 고급 캐주얼에서 파인 다이닝 부문에 대한 집중은 추가적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 인플레이션 압력에도 불구하고 다양한 단백질과 창의적인 메뉴 옵션에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스 파파스 CEO는 소매 경기 둔화가 가격에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해 논의했지만, 큰 가격 하락이 없는 한 주요 포지션을 취하지 않는다고 언급했습니다.
- 짐 레디 CFO는 시설 및 해외 확장에 대한 자본 지출과 그 배분에 대해 자세히 설명했습니다.
- 또한 초콜릿 디저트에 대한 고객 수요가 여전히 높다는 점을 언급하며 코코아 원가 상승과 그 영향에 대해 언급했습니다.
결론적으로, 셰프스 웨어하우스는 매출과 매출총이익률이 증가하면서 2024년에도 순조로운 출발을 보였습니다. 이 회사는 전략적 투자를 통해 운영 효율성과 시장 점유율 확대에 집중하고 있습니다. 몇 가지 도전과 인플레이션 압력에도 불구하고 Chefs' Warehouse는 비용과 자본 지출을 효과적으로 관리하면서 성장 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셰프스 웨어하우스(티커: CHEF)는 2024년 1분기에 순매출이 크게 성장하고 매출총이익률이 개선되는 등 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 실적을 더 깊이 이해하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 13억 2천만 달러로 업계에서 탄탄한 입지를 자랑합니다.
- 셰프스 웨어하우스는 현재 38.76의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 매출은 약 34 억 3 천만 달러로 31.39 %의 놀라운 성장률을 기록하여 회사의 강력한 판매 실적을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
1. 셰프스 웨어하우스는 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이로 인해 밸류에이션에 대한 의문이 제기될 수 있지만, 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 프리미엄을 정당화할 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.
2. 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 47.22%에 달했습니다. 이러한 변동성은 양날의 검이 될 수 있으며, 높은 수익률의 잠재력을 제공하지만 위험도도 높습니다.
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결론적으로, 셰프스 웨어하우스의 매출 및 마진 실적은 양호하지만 투자자는 투자 잠재력을 평가할 때 회사의 높은 수익 배수 및 최근 주식 변동성을 고려해야 합니다. InvestingPro의 추가 통찰력을 통해 투자자는 이러한 복잡한 문제를 더 자신있게 탐색 할 수 있습니다.
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