선도적인 글로벌 코팅제 공급업체인 Axalta Coating Systems(티커: AXTA)는 순매출이 13억 달러로 견조한 수준을 유지했음에도 불구하고 1분기에 사상 최고 조정 EBITDA를 기록했다고 발표했습니다. 7분기 연속 순차입금 비율의 감소와 7억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 통해 회사의 재무 건전성이 더욱 강조되었습니다. Axalta는 조정 EBITDA, 조정 희석 주당순이익, 잉여 현금 흐름에 대한 연간 가이던스를 상향 조정하여 향후 실적에 대한 자신감을 드러냈습니다. 전 세계 인력을 감축하고 제조 역량을 전환하여 2026년까지 연간 약 7,500만 달러를 절감하는 것을 목표로 하는 혁신 이니셔티브가 진행 중입니다.
주요 테이크아웃
- 1분기에 13억 달러의 안정적인 순매출로 사상 최고 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 순 레버리지 비율은 7분기 연속 개선되었습니다.
- 조정 EBITDA, 조정 희석 주당순이익, 잉여 현금 흐름에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 2026년까지 연간 약 7,500만 달러를 절감할 것으로 예상되는 혁신 이니셔티브 발표.
- 리피니시 부문의 순매출이 전년 동기 대비 4% 증가하며 견조한 분기였습니다.
- 특히 중국에서의 강력한 수요에 힘입어 경차 순매출이 4% 증가했습니다.
- 상용차 및 산업 부문 순매출은 각각 4%와 6% 감소했습니다.
- 7억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램 발표.
- 2분기 순매출은 전년 동기 대비 3~5% 증가할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA와 조정 희석 주당순이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년까지 장기적인 가치 창출을 목표로 또 한 번의 기록적인 성과가 예상됩니다.
회사 전망
- 액살타는 2024년에 또 한 번 기록적인 실적을 달성할 것으로 예상합니다.
- 연간 가이던스가 증가하여 조정 EBITDA는 10억5천만 달러에서 10억8천만 달러 사이로 예상됩니다.
- 조정 희석 주당순이익은 주당 1.90달러에서 2달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름 가이던스는 4억 2,500만 달러에서 4억 7,500만 달러 사이로 수정되었습니다.
약세 하이라이트
- 상용차 및 산업 부문 순매출이 각각 4%, 6% 감소했습니다.
- 2분기와 연중 자본 지출이 크게 증가할 것으로 예상.
강세 하이라이트
- 정제 및 경차 부문이 성장을 주도하며 순매출이 4% 증가했습니다.
- 이번 분기에는 1,500만 달러의 긍정적인 잉여 현금 흐름이 보고되었습니다.
- 운영을 간소화하고 글로벌 인력을 5% 감축하기 위한 혁신 이니셔티브.
미스
- 안정적인 매출에도 불구하고 1분기 순매출은 성장세를 보이지 못했습니다.
- 산업 부문 매출은 큰 성장 없이 안정적으로 유지되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Axalta는 순 레버리지 목표를 달성하기 위해 추가적인 부채 감축이 필요하지 않습니다.
- 회사는 마진 개선에 초점을 맞춘 사업 정리 노력의 초기 단계에 있습니다.
- 자율주행 차량 기술은 잠재적으로 충돌률을 줄여 리피니시 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
추가 정보
- 수성 및 베이스 코트와 같은 Axalta의 제품은 각각 30%와 10%의 개선을 통해 점점 더 효율성이 향상되고 있습니다.
- 북미의 경차 시장은 유럽에서 소폭 하락하고 중국에서 4% 상승하는 등 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 모든 사업 부문에서 가격 인상을 목표로 하고 있습니다.
- 아이루스 출시가 진행 중이며, 현재 100대가 설치되었고 향후 2,000대를 목표로 300대를 추가로 주문했습니다.
- 리피니시 부문의 액세서리 시장은 70억 달러 규모의 시장 내에서 1억 달러의 기회를 제공합니다.
액살타 코팅 시스템은 효율성과 수익성 향상을 위한 재무 지침과 전략적 이니셔티브의 증가로 입증된 것처럼 성장 궤적과 장기적인 가치 창출에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
액살타 코팅 시스템(티커: AXTA)은 최근 기사에서 설명한 대로 탄탄한 재무 건전성과 전략적 통찰력을 입증했습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 실적을 자세히 살펴보면 미래에 대한 낙관적 전망의 근거를 더욱 명확히 알 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 Axalta는 28.77의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 22.46으로 낮아집니다. 이는 0.64의 PEG 비율로 보완되며, 이는 회사의 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 수 있음을 나타냅니다. 또한 Axalta의 가격 / 장부 비율은 4.02로 투자자가 회사의 순자산에 대해 프리미엄을 지불 할 의향이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 Axalta가 9.96%의 가격 총 수익률로 상당한 수익을 달성했다고 강조합니다. 이러한 성과는 회사가 52주 최고가의 97.95 %에서 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있다는 사실과 결합되어 Axalta에 대한 시장의 현재 긍정적 인 감정을 보여줍니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 악살타의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 재무 건전성이 강하고 시장 변동성을 극복하고 성장 궤도를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사한다고 지적합니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 악살타의 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받아 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다.
결론적으로, 인베스팅프로 데이터와 팁에 반영된 액살타의 최근 재무 성과와 시장 성과는 회사가 제시한 연간 가이던스 및 전략적 이니셔티브의 강력한 토대를 제공합니다. 총 11개의 추가 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 Axalta의 전망에 대한 더 큰 관점을 얻을 수 있습니다.
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