는 2024년 1분기 실적 발표를 통해 전년 동기 대비 순매출이 15% 감소한 혼조세를 보인 재무 실적을 발표했습니다(뉴욕증권거래소: QUAD). 주로 종이, 인쇄 및 대행사 솔루션의 수요 감소로 인한 매출 감소에도 불구하고, 회사는 잉여 현금 흐름이 개선되었다고 보고하고 연간 재무 가이던스를 재확인했습니다. 쿼드는 리테일 미디어 네트워크와 우편 최적화 솔루션인 하우스 퓨전의 출시, 차세대 미디어 에이전시인 라이즈의 도입 등 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 또한 전국정신건강위원회와 협력하여 새로운 정신 건강 연락 프로그램을 발표하며 직원들의 웰빙을 위한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- Quad는 전년 대비 순매출이 15% 감소했으며, 이는 종이, 인쇄 및 에이전시 솔루션 매출 감소에 기인한다고 보고했습니다.
- 조정 EBITDA는 5,100만 달러로 7.7%의 마진을 기록했으며, 조정 희석 주당 순이익은 0.10달러를 기록했습니다.
- 구조조정을 통해 6천만 달러의 비용을 절감하고 전년 대비 900만 달러의 잉여현금흐름을 개선했습니다.
- 순부채는 5억 4,400만 달러로 보고되었으며, 이를 더욱 줄이기 위한 노력을 계속하고 있습니다.
- Quad는 2024년 연간 재무 가이던스를 확정하면서 순매출은 감소하고 조정 EBITDA 마진은 증가할 것으로 예상했습니다.
- 전략적 성장 이니셔티브에는 수익원을 다각화하고 성장을 촉진하기 위한 In-Store Connect와 Household Fusion의 출시가 포함됩니다.
- Quad는 부채 감축을 위한 시설 폐쇄를 포함하여 2024년에 2,390만 달러의 자산 매각을 완료했습니다.
회사 전망
- Quad는 2020년부터 2024년까지 7억 4,000만 달러 이상의 잉여 현금 흐름과 자산 매각 수익금을 창출할 것으로 예상합니다.
- 연간 가이던스에 따르면 순매출은 감소하겠지만 조정 EBITDA 마진은 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 7월 우편 요금 인상에 대비하고 있으며 새로운 서비스 제공을 통해 수익을 다각화하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 대형 식료품 고객사의 손실과 우편 요금 인상으로 인해 순매출이 크게 감소했습니다.
- 2024년 1분기 조정 EBITDA와 조정 희석 주당 순이익은 모두 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 잉여 현금 흐름은 주로 자본 지출 감소로 인해 개선된 것으로 나타났습니다.
- 쿼드의 리테일 미디어 네트워크 진출과 하우스 퓨전 출시는 향후 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
- 닐슨-마시 바닐라(Nielsen-Massey Vanillas) 및 CLR 브랜드와 같은 고객을 위한 성공적인 캠페인은 회사의 마케팅 효과를 입증했습니다.
미스
- 순매출이 15% 감소한 것이 이번 분기의 주요 아쉬운 점입니다.
- 조정 EBITDA 마진은 7.7%로 감소하여 분기에 직면한 어려움을 반영했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 매장 트래픽 증가에 따른 수익 분배를 기반으로 하는 In-Store Connect의 수익 모델에 대해 논의했습니다.
- 다양한 우편 양식을 통합하여 고객의 우편 비용을 절감할 수 있는 Household Fusion의 잠재력이 강조되었습니다.
- 이 회사는 금융 서비스 고객들 사이에서 혼합된 추세를 보이고 있으며, 일부는 마케팅 활동으로 복귀하고 있습니다.
- Quad/Graphics는 자산 매각과 시설 폐쇄를 통해 추가 수익을 창출하고 있으며, 이는 역사적으로 좋은 가치를 가져다주었습니다.
Quad/Graphics는 전략적 성장과 운영 효율성에 집중하면서 어려운 시장 환경을 지속적으로 헤쳐나가고 있습니다. 더 나은 마케팅 경험을 제공하고 향후 몇 달 동안 재무 상태를 개선하기 위해 혁신과 직원 복지에 대한 회사의 약속은 변함없이 유지되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: QUAD)의 최근 실적 발표는 순매출이 크게 감소하는 등 어려운 시기를 보냈다고 밝혔습니다. 이러한 점을 고려할 때, 인베스팅프로 팁에서 언급했듯이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치 제안과 장기 전략에 대한 경영진의 자신감의 신호일 수 있습니다. 이러한 조치는 경영진이 주식이 저평가되어 있다고 생각한다는 것을 나타낼 수 있기 때문에 투자자들에게 호의적으로 받아들여지는 경우가 많습니다.
현재의 재정적 어려움에도 불구하고 또 다른 인베스팅프로 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 이 예측은 수익원 다각화 및 비용 절감 조치를 목표로하는 회사의 전략적 이니셔티브와 일치하며, 이는 투자자들에게 Quad / Graphics의 재무 턴어라운드 가능성에 대해 안심할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 2억 3,099만 달러로 업계 규모와 성장 잠재력을 반영하고 있습니다. 현재 주가수익비율은 -3.73으로 마이너스를 기록하고 있어 단기적으로 수익성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 그러나 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 있기 때문에 이 지표는 다음 분기에는 개선될 수 있습니다. 마지막으로, 주가는 최근 1개월 총 수익률이 -16.42%로 상당한 변동성을 보였으며, 이는 주가의 최근 실적 문제를 강조합니다.
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