는 유정 실적 호조와 운영 활동의 증가로 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적을 발표했습니다(NYSE: NOG). 회사는 예상보다 더 많은 유정을 가동하는 등 활동이 활발해졌습니다.
NOG는 2분기에 약간의 추가 당겨짐이 예상되지만, 속도만 약간 조정했을 뿐 올해 계획은 크게 변하지 않았다고 주장합니다. 자본 유연성과 상당한 수익률 제공에 초점을 맞추고 있습니다.
또한 NOG는 우량 자산을 대상으로 인수합병(M&A)을 적극적으로 추진하고 있으며, 운영 및 데이터 분석 역량을 지속적으로 강화하면서 성장 궤도에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
주요 내용
- NOG는 효과적인 유정 성과와 운영 활동 증가에 힘입어 예상보다 양호한 1분기 실적을 발표했습니다.
- 이 회사는 1분기에 25.3개의 유정을 추가했으며, 이 유정들의 생산량은 2분기와 3분기에 기여할 것으로 예상됩니다.
- NOG는 성장과 주주 수익 사이에서 자본 배분의 균형을 맞추면서 M&A 기회와 자사주 재매입을 평가하고 있습니다.
- 1분기 생산량은 2023년 1분기보다 37% 증가한 하루 11만 9000배럴(BOE)을 기록했으며 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 19% 증가한 3억 8700만 달러였습니다.
- 회사는 2분기 생산량을 하루 117,500~119,500 BOE로 예상하고 있으며 자본 지출은 연간 가이던스 범위의 상위권으로 추세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- NOG의 2024년 계획은 자본 유연성과 상당한 수익에 중점을 두고 약간의 조정을 통해 꾸준한 속도를 유지하는 것입니다.
- 양질의 자산 인수를 목표로 M&A 기회를 적극적으로 검토하고 있습니다.
- 회사는 건전한 유정 제안 잔고를 유지하고 있으며 다음 분기에도 견조한 실적을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 활동 증가로 인해 분기 잉여 현금 흐름이 5,400만 달러로 감소했습니다.
- 회사는 4분기에 생산량이 다소 감소할 것으로 예상하지만 그 정도는 크지 않을 것으로 예상합니다.
- 특히 델라웨어 분지 등 퍼미안 지역의 파이프라인 가동 중단과 퇴행 조건 악화로 인해 향후 몇 년간 지역 성장이 제한될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- NOG의 유정 실적, 특히 노보와 유티카 자산의 실적은 기대치를 뛰어넘었습니다.
- 회사의 평균 시추에서 TIL(턴인라인) 시기가 234일에서 110일로 단축되어 생산량과 현금 흐름이 개선되었습니다.
- 페름기 분지는 현재 NOG의 석유 가중 유정의 60%를 차지하며, 개발 가속화에 초점을 맞추고 있습니다.
미스
- 1분기 실적 호조에도 불구하고 개발 활동의 가속화로 인해 잉여 현금 흐름이 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- NOG는 장기적인 총 수익률에 중점을 두고 자사주 매입과 인수를 모두 자본 배분을 위한 실행 가능한 옵션으로 간주합니다.
- 관심 있는 자산, 특히 대형 패키지에 대한 경쟁이 심하지 않았습니다.
- 이 회사는 올해 퍼미안에서 파이프라인 중단과 더 엄격한 퇴행 조건에 효과적으로 헤지했습니다.
- NOG는 유정 실적 호조의 원인을 운영자의 우수성, 보수적인 인수, 석유 및 가스 산업에 대한 회의론으로 꼽습니다.
- 특히 변동성 증가와 선거 연도를 고려할 때 시장 기회를 활용하기 위한 재무적 유연성의 중요성을 강조합니다.
- NOG는 AFE가 비슷하거나 감소하고 있으며 특정 자산에서 서비스 비용의 디플레이션을 경험하고 있습니다.
노던 오일 앤 가스는 전략적 성장과 운영 효율성에 중점을 둔 1분기 실적을 발표했습니다. 자본 배분에 대한 회사의 선제적인 접근 방식과 지속적인 유정 성과에 대한 낙관적인 전망에 힘입어 NOG는 석유 및 가스 부문에서 탄력적인 기업으로 자리매김했습니다. 시장 상황과 인프라 문제로 인한 잠재적인 역풍에도 불구하고 유연성과 가치 창출에 대한 NOG의 헌신은 앞으로의 전략을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
노던 오일 앤 가스(NOG)는 2024년 1분기에 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 긍정적인 지표로 괄목할 만한 성과를 보여주었습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 인베스팅프로 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 41억 1천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 7.04로 재무 상태가 탄탄하며, 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 6.75로 훨씬 더 매력적입니다.
최신 데이터 기준 회사의 배당 수익률은 3.92%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다. 또한 지난 12개월 동안 NOG의 자산 수익률은 14.9%로, 수익 창출에 자산을 효율적으로 사용하고 있음을 나타냅니다.
주목할 가치가있는 InvestingPro 팁은 NOG가 3 년 연속 배당금을 인상했으며 이는 안정적인 수입을 원하는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다. 또한 이 회사는 52주 최고가의 92.8%에 가까운 가격으로 거래되고 있으며, 이는 투자자의 신뢰와 강력한 시장 입지를 반영합니다.
또한 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무적 미래가 현재 예상보다 훨씬 밝을 수 있음을 시사하고 있습니다.
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요약하면, 노던 오일 앤 가스의 1분기 실적 호조는 탄탄한 재무 지표와 낙관적인 애널리스트의 전망 수정으로 뒷받침되고 있으며, 이는 회사가 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
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