엔터프라이즈 자산 인텔리전스 분야의 선두주자인 Zebra Technologies Corporation(NASDAQ: ZBRA)은 2024년 1분기 매출과 수익성이 감소했지만 연간 전망에 대해서는 여전히 낙관적이라고 밝혔습니다. 매출은 16.8% 감소한 12억 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 희석 주당 순이익은 28% 감소한 2.84달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Zebra Technologies는 특히 모바일 컴퓨팅 및 소매 부문에서 수요가 완만하게 회복되고 예상보다 양호한 대규모 주문 활동을 보였습니다. 이 회사는 연간 1억 2천만 달러의 운영 비용 절감을 목표로 하는 구조조정 계획을 순조롭게 진행하고 있으며 운전 자본과 공급망 효율성을 개선하는 데 진전을 이루었습니다.
주요 테이크아웃
- Zebra Technologies는 매출이 16.8% 감소한 12억 달러, 비일반회계기준 희석 주당 순이익이 28% 감소한 2.84달러를 기록했습니다.
- 모바일 컴퓨팅과 소매 부문에서 수요가 완만하게 회복되었으며, 서비스 및 소프트웨어 매출이 다른 부문에서의 감소를 상쇄했습니다.
- Zebra는 연간 매출 성장률 전망을 1%에서 5% 사이로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 마진은 약 20%로 예상했습니다.
- 또한 예상되는 6억 달러의 잉여 현금 흐름 대부분을 부채 감소에 활용할 계획입니다.
- Zebra Technologies는 머신러닝과 인공지능과 같은 기술을 활용하여 워크플로우를 디지털화하고 자동화하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 연간 매출 성장은 현재 1%에서 5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 조정 EBITDA 마진은 약 20%로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 희석 주당순이익은 11.25달러에서 12.25달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 올해 잉여 현금 흐름은 최소 6억 달러가 될 것으로 예상되며, 대부분은 부채 감소에 사용될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 1분기 매출은 16.8% 감소하고 비일반회계기준 희석 주당순이익은 28% 감소하는 등 매출과 수익성이 감소했습니다.
- 아시아 태평양 지역, 특히 중국은 수요 부진으로 인해 실적이 저조했으며 앞으로도 지속적인 도전에 직면할 것으로 예상됩니다.
- 대규모 메가 딜과 배포는 여전히 보류 중이며 고객의 약속을 기다리고 있습니다.
강세 하이라이트
- 모바일 컴퓨팅과 소매 부문에서 수요가 개선되었습니다.
- 서비스 및 소프트웨어 판매가 호조를 보이며 예상보다 양호한 대규모 주문 활동에 기여했습니다.
- 노동력 및 자원 제약, 실시간 공급망 가시성, 추적 및 추적 의무, 소비자 기대치 증가 등의 장기적인 성장 기회를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 전년 대비 16.8%의 매출 감소를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 희석 주당 순이익은 28% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2.5배를 약간 상회하는 레버리지 비율로 분기를 마감했으며, 하반기에 자사주 매입을 재검토할 계획입니다.
- 소매업의 회복세가 제조업과 운송 및 물류보다 강하며, 헬스케어 시장에서도 성장 기회가 있습니다.
- 지브라 테크놀로지스는 올해 운영율 비즈니스가 비교적 보합세를 유지할 것으로 예상하며, EBITDA 마진 증가율이 20%를 상회할 것으로 전망하고 있습니다.
지브라 테크놀로지스는 머신러닝과 인공 지능과 같은 첨단 기술에 중점을 두고 고객 워크플로우를 디지털화하고 자동화하는 전략에 전념하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 다양한 부문에서 지속적으로 계약을 수주할 수 있었습니다. 이 회사는 시장의 소프트닝을 탐색하면서 소매 및 이커머스 분야의 예상되는 회복세와 서비스 및 소프트웨어 솔루션에 대한 광범위한 수요를 활용할 준비가 되어 있습니다. 구조조정 노력과 효율성 개선을 통해 Zebra Technologies는 하반기에 성장세로 돌아설 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Zebra Technologies Corporation(NASDAQ: ZBRA)은 재무 성과와 시장 활동의 혼조에서 알 수 있듯이 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 41.72로 ZBRA의 시가총액은 154억 2,000만 달러에 달합니다. 이는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 의미하며, 이는 종종 회사의 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰의 신호입니다. 그러나 이는 또한 주가가 수익에 비해 낙관적으로 책정되었을 수 있음을 나타냅니다.
지난 6개월 동안 58.88%의 주가 상승과 현재 52주 최고가의 97.4%에 근접한 주가에서 알 수 있듯이 이 회사의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 지난 3개월 동안 29.66%의 높은 수익률과 함께 이러한 수준의 변동성은 모멘텀이 있는 성장주를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지브라 테크놀로지스가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 강조하는데, 이는 소득 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 그러나 자본 이득에 관심이 있는 투자자에게는 지난 10년간 높은 수익률을 보여 장기적인 성장 가능성을 보여줍니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.