2024년 1분기에 NXP 반도체(NXPI)는 전년과 동일한 수준을 유지한 31억 3천만 달러의 매출을 기록하며 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진은 34.5%를 기록하여 전년보다 약간 낮았지만 자체 가이던스를 상회했습니다. NXP의 자동차 부문은 소폭 감소한 반면, 산업 및 IoT와 모바일 부문은 크게 성장했습니다. 올해 전체 매출은 소폭의 변화를 예상하고 있으며, 특히 중국 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 재고 관리와 현지화된 제조 전략에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- NXP 반도체의 2024년 1분기 매출은 31억 3,000만 달러로 전년과 비슷한 수준을 기록했습니다.
- 비일반회계기준 영업 마진은 34.5%로 작년보다 소폭 하락했지만 예상치를 상회했습니다.
- 자동차 부문 매출은 소폭 감소한 반면, 산업 및 IoT와 모바일 부문은 각각 14%와 34% 성장했습니다.
- 2024년에는 소폭의 매출 변화를 예상하고 있으며, 하반기에 채널 인벤토리를 늘릴 계획입니다.
- NXP는 S32 플랫폼과 하니웰과의 파트너십을 포함한 중요한 혁신을 발표했습니다.
- 자사주 매입액은 9,700만 달러에 달했으며, 2024년 하반기에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
회사 전망
- 2024년 2분기 매출은 전년 대비 5% 감소한 31억 2,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- NXP는 2분기에 약 58.5%의 비일반회계기준 총 마진을 예상하고 있습니다.
- 운영 비용은 약 7억 6,500만 달러로 추정되며 비일반회계기준 운영 마진은 34%입니다.
- 모델링 목적으로 평균 주식 수는 2억 5,850만 주를 권장합니다.
- Facebook은 자사주 매입을 계속할 계획이며 11월에 투자자의 날을 개최할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 통신 인프라 및 기타 매출은 전년 대비 25% 감소했습니다.
- 회사의 현금 전환 주기는 전 분기에 비해 21일 증가했습니다.
- NXP는 최소 2분기까지 지속될 것으로 예상되는 자동차 재고의 조정을 관리하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 산업 및 IoT와 모바일 매출이 크게 성장했습니다.
- NXP는 소프트웨어 정의 차량 플랫폼과 첨단 프로세서를 비롯한 중요한 혁신을 발표했습니다.
- 하니웰과의 양해각서 체결로 NXP의 기술을 빌딩 관리 시스템에 통합할 수 있을 것으로 기대됩니다.
미스
- 비일반회계기준 영업 마진은 전년 대비 소폭 감소했습니다.
- 자동차 부문 매출은 전년 대비 1% 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 연간 크로스 라이선스 계약의 일환으로 임핀지에 1,500만 달러를 지불했습니다.
- NXP의 전략에는 고객 수요를 충족하고 경쟁 위협에 대응하기 위해 중국에서 현지화된 제조가 포함됩니다.
- 회사는 xEV의 성장과 BYD의 부상을 포함한 중국 내 경쟁 환경에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
특히 현지 업체들과의 경쟁이 치열해지고 있는 중국 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 재고 관리와 현지화된 제조에 대한 전략적 접근 방식을 강조했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 연말까지 중립적인 재무 상태를 유지할 수 있다고 확신하며 진화하는 반도체 산업 환경에 적응할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 NXP 반도체(NXPI) 실적과 관련하여 특정 지표와 InvestingPro 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 NXP 반도체의 시가총액은 656.1억 달러로 반도체 업계에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주가수익비율은 22.84, 주가/장부 배수는 7.59로 단기 수익 성장과 회사의 장부가치에 비해 각각 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 주식에 대한 프리미엄 가격을 시사하는 지표에도 불구하고 NXP의 미래 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 또한 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 0.54%의 매출 성장률을 기록하며 안정적인 재무 궤도를 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 NXP 반도체가 6년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 일관된 수익을 원하는 소득 중심 투자자에게 어필할 수 있다고 지적합니다. 또한, 이 주식은 지난 1년 동안 57.32%의 높은 수익률을 기록했으며, 이는 강력한 시장 성과와 투자자 심리를 반영합니다.
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