Fortune Brands Innovations(NYSE: FBHS)는 유기적 매출의 소폭 하락에도 불구하고 1분기 호실적을 달성했습니다. 이 회사의 순매출은 11억 달러로 전년 대비 7% 증가했습니다. 이러한 실적은 영업이익이 22%, 주당 순이익이 20% 증가한 0.83달러를 기록하며 전체 시장을 상회했습니다.
포춘 브랜드는 스프링웰의 전략적 인수와 디지털 및 커넥티드 제품 부문의 발전으로 지속적인 성장의 발판을 마련했습니다. 올해를 긍정적으로 시작한 이 회사는 2024년 연간 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있으며, 향후 몇 분기 동안 역동적인 수리 및 리모델링 시장과 견고한 매출 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 순매출은 7% 증가한 11억 달러로, 영업이익은 22% 크게 증가했습니다.
- 주당 순이익은 20% 증가한 0.83달러를 기록했습니다.
- 유기적 매출은 소프트 리페어 및 리모델링 시장의 침체로 인해 3% 감소했습니다.
- 스프링웰 인수는 성장하는 미국 주거용 수질 시장을 공략하기 위한 것입니다.
- 디지털 비즈니스와 커넥티드 제품은 상당한 성장을 이루었습니다.
- 회사는 2024년 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
회사 전망
- 포춘 브랜드는 2분기에 약 10%, 하반기에 2~3%의 순매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 영업 마진은 2분기에 16.5%에서 17%, 하반기에 18% 내외가 될 것으로 예상됩니다.
- 올해 총소유비용(COGS)의 약 1%의 순 디플레이션으로 순이익이 플러스가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 시장 약세로 인해 유기적 매출이 3% 감소했습니다.
- 일반적인 계절적 요인과 공급 차질로 인해 재고 수준이 증가했습니다.
상승 하이라이트
- 시장 대비 100베이시스 포인트 이상 초과 수익률을 달성했습니다.
- 2023년 1분기에 비해 영업 마진이 200 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 물 혁신 부문과 아웃도어 부문에서 매출 성장과 영업 마진 개선이 있었습니다.
- 물 혁신 부문의 커넥티드 제품은 높은 기여 마진을 기록했습니다.
미스
- 보안 부문은 재고 정리 활동으로 인해 유기적인 매출 감소를 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 상업 지역을 타겟으로 마스터 락과 센트리세이프 사업의 성장에 집중하고 있습니다.
- 최근 정수 필터 사업을 인수하여 스마트 워터 네트워크와 시너지 효과를 낼 것으로 기대됩니다.
- 소비자 행동 트렌드는 온라인 판매로의 전환과 보안 트렌드의 잠재적 변화를 보여줍니다.
포춘 브랜드는 스프링웰과 같은 전략적 인수와 럭셔리 및 커넥티드 제품 등 고성장 카테고리에 집중함으로써 변동하는 시장에서 회복력을 보여 왔습니다. 1분기에 20만 개 이상의 디바이스가 활성화되는 등 디지털 비즈니스가 가속화되고 있습니다. 물 혁신 부문에서는 유기적 매출의 감소에도 불구하고, Emtek 및 Flo와 같은 브랜드의 강력한 성과에 힘입어 영업이익률과 매출 성장률이 개선되었습니다.
아웃도어 부문도 주택 시장의 착공 및 준공 증가와 파이버론 브랜드의 도매 채널 성장에 힘입어 매출과 영업 마진이 크게 증가하며 순조로운 출발을 보였습니다. 그러나 보안 부문은 혁신 노력과 미래 성장에 대해 낙관하고 있지만 유기적인 매출 감소라는 도전에 직면했습니다.
앞으로 포춘 브랜드는 특히 물 부문에서 브랜딩, 마케팅, 디지털 역량에 투자할 계획으로 성장 궤도를 이어갈 것입니다. 포춘의 경영진은 M&A 접근 방식에 있어 신중한 태도를 유지하며 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2024년을 힘차게 시작하고 명확한 전략을 수립한 포춘 브랜드는 연간 가이던스를 달성하고 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
포춘 브랜드 혁신(NYSE: FBHS)은 강력한 1분기 실적을 발표했을 뿐만 아니라 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 재무 지표를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 91억 9,000만 달러로, 시장에서의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율(P/E)은 23.13이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 19.38로 조정됩니다. 이 조정된 주가수익비율은 회사의 최근 실적 성과를 고려할 때 더 유리한 밸류에이션을 시사합니다.
또한 포춘 브랜드는 12년 연속 일관된 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이는 최신 데이터 기준 1.31%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침되며, 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영과 전략적 이니셔티브를 지원할 수있는 강력한 유동성 위치를 나타냅니다.
주목할만한 InvestingPro 팁은 회사가 지난 6 개월 동안 총 27.19 %의 수익률로 큰 가격 상승을 경험했다는 것입니다. 이는 회사의 성장 전망과 운영 전략에 대한 투자자의 신뢰를 의미할 수 있습니다. 또한 분석가들은 포춘 브랜드가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 이미 수익을 냈습니다.
더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 심층 분석을 제공할 수 있는 포춘 브랜드 혁신에 대한 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 종합적인 투자 도구에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 플랫폼에서 제공되는 여러 가지 팁을 통해 투자자는 풍부한 금융 데이터와 전문가 분석을 바탕으로 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
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