몰슨 쿠어스 비버리지는 1분기 실적 발표에서 순매출과 세전 이익이 모두 크게 증가했다고 발표했습니다(NYSE: TAP). 순 판매 수익은 10% 이상 성장했고, 기본 세전 수익은 69% 가까이 증가했습니다. 분기 중 미국 맥주 카테고리에서 어려움을 겪었음에도 불구하고 몰슨 쿠어스는 2024년에 성장을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
쿠어스 라이트, 쿠어스 뱅큇, 밀러 라이트와 같은 핵심 브랜드는 두 자릿수 판매량 성장을 보였으며, 향후 판매량을 견인할 것으로 예상되는 진열 공간을 확보했습니다. 개빈 해터슬리 CEO는 인플레이션, 금리, 소비자 행동을 신중한 업계 전망의 이유로 꼽았지만 올해 가이던스 달성에 대해서는 여전히 자신감을 보였습니다.
주요 내용
- 순 판매 수익이 10% 이상 성장하고 기본 세전 수익이 69% 가까이 증가했습니다.
- 핵심 브랜드의 두 자릿수 판매량 성장과 Simply Spiked 및 Madri Excepcional과 같은 고급 브랜드의 확장.
- 골든 브루어리 및 영국 사업장을 포함한 양조장 및 운영에 대한 상당한 투자.
- 선반 공간 확보로 물량 증가가 예상됩니다.
- 인플레이션, 금리 및 소비자 행동으로 인해 업계 전망은 신중합니다.
- 비맥주 분야 마케팅 및 개발에 지속적으로 투자할 계획입니다.
회사 전망
- 회사는 2024년 매출 및 수익 성장을 달성할 것으로 확신합니다.
- 4월의 업계 데이터 약세에도 불구하고 2024년 가이던스를 재확인했습니다.
- 여름 성수기 이후 더 많은 데이터를 기다리며 업계 판매량 전망에 신중을 기하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 미국 맥주 카테고리는 1분기에 어려움에 직면했습니다.
- 4월의 소프트닝은 전년도 이월과 선반 리셋 영향에 기인합니다.
- 영국의 오프-프레미스 부문은 소비세 인상과 경쟁적인 프로모션으로 인해 어려움을 겪었습니다.
- 업계 변동성 및 날씨 관련 문제도 있었습니다.
강세 하이라이트
- 핵심 및 하이엔드 브랜드의 강력한 성과.
- 영국에서는 온프레미스 부문이 호조를 보였고 미국에서는 오프프레미스 부문보다 높은 실적을 달성했습니다.
- 소비자 신뢰도 향상으로 중부 및 동유럽의 물량 증가.
- 수요를 충족하는 양호한 재고 수준.
미스
- 맥주 카테고리의 공간에서 큰 폭의 확장이 예상되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 블루문 브랜드에 대한 회사의 장기적인 야망에는 리포지셔닝과 무알코올 공간 진입이 포함됩니다.
- 최근 파업으로 인한 중단 비용 최소화 예상.
- 풍미와 무알코올 맥주에 대한 회사의 노력이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 무알코올 부문에서 추가 확장 계획 및 주류 시장에서의 학습 곡선.
몰슨 쿠어스는 전략적 투자와 브랜드 개발로 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 몰슨 쿠어스는 성장세를 보이고 있으며 핵심 및 고급 브랜드 성과에 대해 낙관적이지만, 광범위한 업계 전망에 대해서는 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 마케팅, 비알코올 음료, 잠재적 인수에 대한 투자는 모멘텀을 유지하고 변화하는 소비자 트렌드에 적응하기 위한 전략의 일환입니다. 장기적인 성장 전략과 운영 개선에 대한 회사의 노력은 업계의 도전에 정면으로 맞설 수 있는 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
몰슨 쿠어스 비버리지는 최근 실적 발표에서 보듯이 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보여줬습니다(NYSE: TAP). 보다 포괄적인 재무적 관점을 제공하기 위해 특히 회사의 현재 상황과 관련된 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 InvestingPro에서 수집했습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 몰슨 쿠어스의 시가총액은 122억 1,000만 달러로, 음료 업계에서 몰슨 쿠어스의 입지가 매우 크다는 것을 알 수 있습니다.
- 주가수익비율(P/E)은 14.11이고 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 11.46으로, 특히 업계 평균을 고려할 때 많은 투자자들이 합리적인 밸류에이션으로 간주할 수 있는 수준에서 거래되고 있습니다.
- 2024년 초 기준 배당 수익률은 3.07%로 경쟁력이 있으며, 특히 배당금 인상 역사를 고려할 때 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 몰슨 쿠어스에 대해 긍정적 인 입장을 취했으며, 8 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 자신감을 시사했습니다.
- 최근 주가가 52주 최저치 부근에서 거래되고 지난 한 주와 한 달 동안 타격을 입었음에도 불구하고, 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며 이는 가치 투자자들에게 잠재적인 기회가 될 수 있습니다.
몰슨 쿠어스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. TAP에서 사용할 수 있는 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/TAP 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 더욱 강력한 분석 정보를 제공합니다.
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