최근 실적 발표에서 Centerspace(CSR)는 2024년 1분기의 재무 성과를 설명하고 올해에 대한 업데이트된 가이던스를 제공했습니다. CEO Anne Olson은 안정적인 펀더멘털과 절제된 비용 관리 덕분에 1.23달러의 핵심 주당 영업활동자금(FFO)을 달성했다고 보고했습니다. 이 회사는 시장 임대료 증가와 높은 입주율 등 긍정적인 임대 동향을 관찰했습니다. 센터스페이스는 2024년 핵심 FFO 성장률 추정치를 1%로 상향 조정하고 부채 감축과 자산 개선에 집중할 계획입니다. 두 개의 커뮤니티를 매각하여 현재 약 2억 3천만 달러에 달하는 회사의 유동성을 강화했습니다. 또한 이번 실적 발표에서는 경쟁이 치열한 인수 시장, 다양한 시장의 임대 동향, 회사의 전략적 우선순위에 대해서도 언급했습니다.
주요 내용
- 센터스페이스는 2024년 1분기 핵심 주당순이익이 1.23달러라고 보고했습니다.
- 시장 임대료는 전년 동기 대비 2.5% 증가했으며 점유율은 95%를 약간 상회했습니다.
- 이 회사는 2024년 핵심 FFO 성장률 전망을 1%로 상향 조정했습니다.
- 미니애폴리스에서 두 건의 부동산 매각으로 1,900만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 부채 상환에 사용되었습니다.
- 센터스페이스는 부채 만기 일정과 2억 3,000만 달러의 유동성을 확보하여 유연성을 유지하고 있습니다.
- 미니애폴리스에서 개발 프로젝트가 진행 중이며, 총 1,510만 달러 중 880만 달러가 자금으로 지원되었습니다.
- 2024년 동일 매장 NOI 성장률은 2.5%에서 4% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 신규 임대 가격은 가속화될 것으로 예상되는 반면, 갱신 가격은 단기적으로 보합세를 유지할 수 있습니다.
- 미니애폴리스는 낮은 실업률과 주거비 상승으로 인해 수요가 높은 시장입니다.
- 회사는 현재 매수-매도 스프레드로 인해 인수 및 자본 재활용에 신중을 기하고 있습니다.
회사 전망
- Centerspace는 2024년 가이던스를 업데이트하여 희석주당 예상 핵심 주당순이익을 4.74달러에서 4.92달러로 상향 조정했습니다.
- 매출 증가율은 3%에서 4.5%, 총비용 증가율은 4%에서 5.5%로 예상됩니다.
- 이 회사는 미니애폴리스에서 개발 프로젝트에 전념하고 있으며 이미 상당한 자금을 할당했습니다.
약세 하이라이트
- 공격적인 고액 순자산가 및 개인 자본 구매자로 인해 인수 시장이 어려워지고 있습니다.
- 시장 상황으로 인해 언더라이팅 임대료 성장이 더욱 보수적으로 변하고 있습니다.
- 덴버 다운타운은 높은 건설 활동으로 인해 양보 압력에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- 점유율과 거주자 유지율은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 전반적으로 긍정적인 임대 동향, 특히 소규모 시장에서 눈에 띄는 성과.
- 미니애폴리스의 공급 파이프라인이 감소하여 시장 임대료 상승의 잠재력을 나타냅니다.
미스
- 주로 RUBS 수익 감소로 인해 임대 수익 예상치가 감소했습니다.
- 자산 매각 시장에서 매도 호가 스프레드가 발생하여 자본 재활용 계획에 영향을 미치고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 우선 순위는 유연한 대차대조표 유지, 부가가치 프로그램 실행, 디레버리징에 집중하는 것입니다.
- 임대 동향은 개선세를 보이고 있으며, 보수적인 임대료 증가 예상치를 제시하고 있습니다.
- 덴버의 공급 파이프라인은 줄어들고 있으며, 향후 12개월의 공급량은 이전 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다.
센터스페이스의 1분기 실적과 2024년에 대한 낙관적인 전망은 안정적인 성장과 재무 규율에 중점을 둔 회사의 전략이 반영된 것입니다. 탄탄한 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 Centerspace는 경쟁이 치열한 부동산 시장을 조심스럽게 낙관하며 헤쳐나가고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
센터스페이스의 최근 실적 발표와 전략적 업데이트에 비추어, 인베스팅프로는 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 평가하는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가 총액 (조정): 10억 6천만 달러
- 주가수익비율: -79.36으로 현재 수익성이 없음을 나타냅니다.
- 마지막 배당일 기준 배당 수익률: 4.46%, 28년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 돌려주려는 Centerspace의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 CEO의 낙관적인 전망과 일치하는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다.
- 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며 52주 신고가 대비 주가 비율은 99.19%로 지난 6개월 동안 상당한 주가 상승과 함께 최근의 강력한 실적을 반영하고 있습니다.
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