드라이브 트레인 및 전자 추진 시스템 분야의 글로벌 리더인 Dana Incorporated(뉴욕증권거래소: DAN)는 2024년 1분기 매출이 27억 달러에 달하며 눈에 띄게 증가했다고 발표했습니다. 이는 작년 같은 기간에 비해 9,100만 달러 증가한 수치입니다. 이러한 성장의 원인은 고객 수요 증가, 급증하는 비즈니스 수주잔고, 시장 점유율 상승에 있습니다.
어려운 비즈니스 환경에도 불구하고 회사의 강력한 핵심 비즈니스 성과와 효율적인 운영 시스템 실행에 힘입어 다나의 조정 EBITDA도 2억 2300만 달러로 증가했습니다. 또한, Dana는 연간 잉여 현금 흐름 전망을 상향 조정하여 이전 전망치보다 50% 향상된 7,500만 달러를 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 매출이 9,100만 달러 증가하여 27억 달러에 달했습니다.
- 조정 EBITDA는 2억 2,300만 달러로 증가했으며 이익률은 8.2%를 기록했습니다.
- 회사의 잉여 현금 흐름은 크게 개선되었으며, 연간 전망도 긍정적입니다.
- Dana는 긍정적인 비즈니스 환경이 지속될 것으로 예상하며 2024년 매출을 약 109억 달러로 예상하고 있습니다.
- 다나는 제품과 윤리적 비즈니스 관행으로 여러 상을 수상하며 그 우수성을 인정받았습니다.
회사 전망
- 2024년 매출은 약 109억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 약 9억 2,500만 달러로 예상되며 이익률은 8.2%에서 8.7% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 예상 잉여현금흐름은 7,500만 달러로 상향 조정됩니다.
- Dana는 효율적인 조치와 새로운 프로그램 출시가 성장에 기여하는 안정적인 비즈니스 환경을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Dana에 귀속되는 순이익은 매각으로 인해 전년도 2,800만 달러에서 300만 달러로 감소했습니다.
- 마진이 가장 낮은 부문인 농약 판매가 감소하는 등 판매 믹스의 변화를 경험하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 회사의 전력 기술 부문, 특히 전기차 사업과 BEV3 프로그램이 강력한 성과를 거두고 있습니다.
- 다나는 전기차 부문의 물량이 안정적이거나 증가할 것으로 예상합니다.
- 다양한 시장에서 다수의 고객 표창을 수상한 것은 Dana의 강력한 시장 입지를 입증합니다.
미스
- 전기차 수요의 약세가 눈에 띄지만 회사의 예상과 일치합니다.
- 비용 회수가 지연되어 고객에게 인하된 원자재 비용의 75%만 환원하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 티모시 크라우스는 매출에서 높은 환급액에 대해 원자재 가격 하락과 원가 회복 지연 때문이라고 설명했습니다.
- 1분기 자본적 지출이 5천만 달러 감소한 것은 시기적 요인에 따른 것으로 연간 추세를 나타내는 것은 아니며, 연간 자본적 지출은 4억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 짐 캄시카스 CEO는 효율성, 고객 만족, 기술 혁신에 대한 회사의 노력을 강조했습니다.
다나 인코퍼레이티브의 1분기 실적 호조와 연간 전망 상향 조정은 기술 혁신과 고객 만족에 집중하면서 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 회사의 역량을 반영한 것입니다.
회사의 경영진은 특히 전기차 부문에서 진화하는 업계 수요에 대응하고 장기적인 성장과 수익성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
다나의 최근 재무 실적은 어려운 시장 상황 속에서도 성장세를 이어가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 2024년 1분기의 매출 증가와 조정 EBITDA는 "InvestingPro 팁"에서 언급했듯이 올해 순이익 증가에 대한 기대와 일치합니다. 하지만 다나에도 어려움이 없는 것은 아닙니다.
다나는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 매출총이익률이 8.53%에 그치는 등 매출총이익률이 저조한 것으로 확인되었습니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 회사의 현재 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Dana의 시가총액은 18억 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 47.38로 업계 표준에 비해 높은 수준입니다.
그러나 단기 수익 성장에 맞춰 조정하면 P/E 비율은 32.11로 더 유리합니다. 이는 높은 수익 배수에도 불구하고 밸류에이션을 정당화할 수 있는 성장 잠재력이 있을 수 있음을 시사합니다. 수익 성장률 대비 주가수익비율을 측정하는 PEG 비율은 0.42로, 수익 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
포트폴리오에 추가할 종목으로 다나 주식회사를 고려하는 투자자라면 13년 연속 배당금을 지급하고 있으며 현재 배당 수익률이 3.22%에 달한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 인컴에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
"인베스팅프로 팁"에 따르면 다나의 주가 변동은 상당히 변동성이 크며, 이는 위험을 회피하는 투자자에게 고려할 수 있는 사항입니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성이 좋았기 때문에 재무 회복력에 대한 확신을 가질 수 있을 것입니다.
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