는 2024년 1분기의 견고한 재무 실적을 발표하고 2분기에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 1분기 제품 매출은 5천만 달러에 달했으며, 지난 3년간 주주에게 총 3억 5천만 달러의 현금을 돌려주었습니다.
DDR5 서버 PMIC와 업계 최초의 GDDR7 메모리 컨트롤러를 도입하여 제품에서 상당한 진전을 이루었습니다. 램버스는 3억 9,110만 달러의 현금 및 이에 상응하는 자산으로 1분기를 마감했으며, 2분기 매출은 1억 3,000만 달러에서 1억 3,600만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 제품 매출은 5천만 달러, 지난 3년간 주주에게 돌아간 총 현금 수익은 3억 5천만 달러였습니다.
- 램버스는 DDR5 제품 주기에 힘입어 2분기에 약 10%의 제품 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 새로운 DDR5 서버 PMIC 제품군이 출시되어 현재 주요 메모리 공급업체와 검증 중입니다.
- 실리콘 IP 사업에서 강력한 성과를 거두었으며, HBM, CXL, PCIe Express 및 보안 IP 분야에서 상당한 설계 성과를 거두었습니다.
- 1분기 매출은 1억 1,790만 달러, 비일반회계기준 순이익은 3,740만 달러를 기록했습니다.
- 2분기 매출은 1억 3천만 달러에서 1억 3천 6백만 달러 사이, 비일반회계기준 주당순이익은 0.38달러에서 0.45달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2분기 매출은 1억 3,000만 달러에서 1억 3,600만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2분기에 비일반회계기준 영업이익은 5천만~6천만 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 2분기 비일반회계기준 세금은 1,200만~1,400만 달러의 비용이 될 것으로 예상됩니다.
- 2분기 희석 발행 주식은 1억 9,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 1분기 제품 매출 총 마진은 예상되는 ASP 하락과 일회성 제조 비용으로 인해 4분기의 63%에서 61%로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- DDR5 제품 주기가 2분기에 제품 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 견고한 대차대조표를 보유하고 있으며 시장 확장 기회에 투자하고 있습니다.
- 고밀도, 고대역폭 DIMM을 위한 새로운 익스트림 PMIC에 대한 고객들의 긍정적인 피드백.
- 하반기에 예상되는 PMIC 솔루션의 매출 기여도.
미스
- 1분기의 제품 총 마진은 ASP 약세와 일회성 비용의 영향을 받았지만, 회사는 건전한 마진 프로필을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 램버스는 PMIC 솔루션에서 20%의 시장 점유율을 확보하고 하반기에 초도 물량을 출하할 계획입니다.
- DDR4 수요의 롱테일과 함께 DDR5가 주요 초점이며, 매출의 대부분은 데이터 센터에서 DDR5가 될 것으로 예상됩니다.
- 램버스는 목표 총 마진을 유지하기 위해 엄격한 가격 책정 및 비용 절감을 통해 ASP 침식을 관리하고 있습니다.
램버스는 혁신적인 제품 라인과 전략적 투자를 통해 메모리 성능과 보안을 발전시키는 데 주력하고 있습니다. 1분기 실적 호조와 다음 분기에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 기술 부문에서 고급 메모리 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
램버스(NASDAQ: RMBS)는 2024년 1분기에 견고한 재무 성과를 달성했으며, InvestingPro 데이터는 회사의 가치와 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 65억 7,000만 달러, 주가수익비율(P/E) 19.48의 램버스는 탄탄한 투자 프로필을 보여줍니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 80.5%의 인상적인 매출 총이익률과 1.39%의 매출 성장률은 매출에서 수익을 창출할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 램버스가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성을 제공하고 회사의 재무 건전성에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며 이는 2분기 매출에 대한 회사의 긍정적 인 전망과 일치합니다.
종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 수익성, 밸류에이션 배수, 수익에 대한 애널리스트 수정 전망 등 램버스에 대한 더 많은 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. InvestingPro에 16개의 추가 팁이 있으며, https://www.investing.com/pro/RMBS 에서 확인할 수 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.